新杭鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

2022年1月18日在新杭鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第一次會議上

新杭鎮(zhèn)財政所

各位代表：

受新杭鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將新杭鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報告提請大會審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2017年--2021年財政工作回顧

五年來，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督和上級財政部門的大力支持下，認真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實黨的十九大及十九屆歷次全會精神，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行的嚴(yán)峻形勢，以開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動為契機，以“開源節(jié)流、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展”的財政工作思路為指針，堅持以人為本，抓住機遇，開拓進取，圍繞黨委、政府制定的各項計劃指標(biāo)，積極推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，克服了各種減收增支因素的影響，保證了工資按時足額發(fā)放和?？罴皶r撥付，加強財政監(jiān)督管理，全力保障重點支出，順利實現(xiàn)了各項計劃指標(biāo)，取得了豐碩的成果和喜人的成績，累計完成一般公共預(yù)算收入55.15億元，較前五年增長了1.74倍；完成預(yù)算外收入3.15億元；爭取財政專項債券資金1.15億元，新增非標(biāo)專項債資金2億元。

五年來，按照公共財政和統(tǒng)籌發(fā)展的要求，進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財政資金供給范圍，大力支持鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展、企業(yè)科技創(chuàng)新和支柱行業(yè)發(fā)展，加大對文化產(chǎn)業(yè)、公共衛(wèi)生、社會保障等民生重點領(lǐng)域和重點建設(shè)項目的投入，切實保障鎮(zhèn)黨委、政府確定的各項重大發(fā)展戰(zhàn)略實施。累計完成一般公共預(yù)算支出14.39億元，較前五年增長了1.64倍；累計發(fā)放“一卡通”406260戶次，各類惠農(nóng)補助資金1.7億元；累計歸還銀行貸款1.75億元，國投公司等企業(yè)借款7600萬元；累計完成村級公益事業(yè)項目54個，革命老區(qū)項目建設(shè)4個，投入資金2322萬元；累計投入開發(fā)區(qū)、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生事業(yè)7.5億元；累計用于重點稅源企業(yè)扶持獎勵6.2億元。

二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財政收入完成情況

2021年，全鎮(zhèn)財政總收入實際完成131637.9萬元，比上年同期增長11.19%，增收13246.2萬元；鎮(zhèn)本級累計完成財政收入88339.2萬元，較上年同期增加17.25%，增收12994.5萬元，其中開發(fā)區(qū)東區(qū)完成54822.9萬元，占鎮(zhèn)本級收入的62.06%；水泥企業(yè)累計完成財政收入43288.7元，較上年增長0.58%，增收251.7萬元，為促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展、維護社會穩(wěn)定、完善自身建設(shè)等方面提供了有力的財力支持。

（二）財政支出完成情況

1-12月全鎮(zhèn)財政支出32483萬元，扣除財政扶持支出17299萬元，實際可用財力為15776萬元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出2318萬元；

2、教育支出130萬元；

3、文化體育與傳媒支出215萬元；

4、社會保障和就業(yè)支出1506萬元；

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出143萬元；

6、節(jié)能環(huán)保（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生）支出2463萬元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（開發(fā)區(qū)建設(shè)）支出7329萬元；

8、農(nóng)林水（對村級補助、工資）支出1215萬元；

9、債券利息及發(fā)行費支出457萬元。

三、預(yù)算執(zhí)行及財政工作的主要特點

2021年，牢固樹立過緊日子的思想，充分發(fā)揮財政職能，繼續(xù)深化財政改革，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，堅持黨建引領(lǐng)，依法行政，科學(xué)理財，財政事業(yè)鏗鏘發(fā)展。

（一）加強溝通聯(lián)系，強化預(yù)算達效。

財政與稅務(wù)部門通力合作，加強會商，正確應(yīng)對各種政策性減收因素，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢固樹立勤征細管理念，不斷強化收入結(jié)構(gòu)調(diào)整，切實穩(wěn)定財政收入增長。一是把非正常戶、“僵尸”戶清理作為一項日常性工作常抓不懈，與長興煤山稅務(wù)分局、宜興張渚稅務(wù)分局，及新杭鎮(zhèn)工商、國土等多部門共享信息，引導(dǎo)規(guī)范辦理注銷事宜。二是有序開展礦山、鈣業(yè)、交通運輸行業(yè)調(diào)研，引導(dǎo)礦山、鈣業(yè)企業(yè)規(guī)范成本核算，對交通運輸企業(yè)初步建立了噸公里油耗比管理模型，對建材、貨運、勞務(wù)服務(wù)等行業(yè)的個體經(jīng)營部加強發(fā)票管理和實地核查，強化征管鏈條。三是牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的意識，形成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理格局，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，構(gòu)建事前事中事后的閉環(huán)績效管理“鏈”，多維度反映財政資金使用績效和政策實施效果，強化績效約束，切實提升績效評價工作質(zhì)量，不斷提高財政資金使用績效。

（二）加強資金審批，規(guī)范支出程序。

嚴(yán)格按照年初財政預(yù)算執(zhí)行，堅決做到撥款有預(yù)算，支出有計劃，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六?！?，全力保障重點支出。一是繼續(xù)加大財政資金監(jiān)管力度，穩(wěn)步推進和落實部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、收支兩條線、重點工程跟蹤等監(jiān)管措施，不斷提高財政管理效能。二是建立財政支出績效評價制度，對水毀項目、基礎(chǔ)建設(shè)項目、環(huán)境整治等專項資金開展績效評價，通過以點促面，逐步提高財政資金節(jié)約率和使用效益。重視對收支規(guī)模大、有代表性的重點工程，實施財務(wù)管理和財政資金使用情況的日常檢查，努力推進會計信息質(zhì)量的提高，有效遏制亂開支狀況。三是按照公共財政和統(tǒng)籌發(fā)展的要求，進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財政資金供給范圍，大力支持鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展、企業(yè)科技創(chuàng)新和支柱行業(yè)發(fā)展，加大對文化產(chǎn)業(yè)、公共衛(wèi)生、社會保障等重點領(lǐng)域和重點建設(shè)項目的投入，切實保障鎮(zhèn)黨委、政府確定的各項重大發(fā)展戰(zhàn)略實施，有力促進了我鎮(zhèn)改革、經(jīng)濟建設(shè)和社會各項事業(yè)的發(fā)展。四是按照保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展的要求，統(tǒng)籌兼顧，科學(xué)、合理安排好各項財政支出，保障了社會各項事業(yè)的健康發(fā)展和開發(fā)區(qū)建設(shè)資金的需求，著眼于建立政府性債務(wù)防范和預(yù)警機制，加強政府性債務(wù)管理改革，起草《新杭鎮(zhèn)政府性債務(wù)管理辦法》，以實現(xiàn)準(zhǔn)確把握、定期清理政府性債務(wù)，逐步化解政府償債風(fēng)險。

（三）加強宣傳力度，維護民生事業(yè)。

根據(jù)我市出臺的相關(guān)涉農(nóng)資金工作監(jiān)管制度要求，我所積極應(yīng)對，不斷優(yōu)化工作方法。一是重點做好財政補貼農(nóng)民資金發(fā)放工作。始終堅持發(fā)放資金公示制度，完善財政補貼農(nóng)民資金基礎(chǔ)信息，加強與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通，確保補貼信息準(zhǔn)確無誤、各項補貼款及時發(fā)放。2021年發(fā)放涉及補貼項目41項，打卡發(fā)放254批次，共發(fā)放農(nóng)戶91060戶次，累計發(fā)放補貼資金3545.9萬元，有力保障了民生、支持了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，助力農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。二是扎實推進村級公益事業(yè)建設(shè)，共計完成申報8個一事一議項目及1個革命老區(qū)項目，爭取財政獎補資金475萬元，其中7個項目于11月中旬完成。在認真做好工程建設(shè)的同時，嚴(yán)格按上級要求做好項目運行維護工作，落實管護責(zé)任，明確管護人員，讓村級公益事業(yè)項目發(fā)揮長期效益。三是扎實開展涉農(nóng)資金檢查工作，成立檢查組，分工負責(zé)，責(zé)任到人，對全鎮(zhèn)有關(guān)涉農(nóng)資金進行全面檢查，摸清情況，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，制定整改措施。

（四）增強政治意識，促進廉政建設(shè)。

財政部門是一個最為敏感的部門，要約束好自己，做到“常在河邊走，就是不濕鞋”，從思想上提高警覺性并強化內(nèi)部管理，遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)制度，牢記服務(wù)宗旨，努力做到勤政為民、廉潔為民。加強政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高整體綜合素質(zhì)。一是學(xué)習(xí)政策理論知識，經(jīng)常性組織全體人員系統(tǒng)學(xué)習(xí)《會計法》、《預(yù)算法》等各項法律法規(guī)。二是相互學(xué)習(xí)，共同進步，在學(xué)習(xí)理論知識的同時，虛心向同志們學(xué)習(xí)，向他們請教科學(xué)的工作經(jīng)驗、交流實用的工作方法，不斷豐富和提高自己。三是參加各項培訓(xùn)學(xué)習(xí)，新進人員完成了入職培訓(xùn)、專業(yè)知識培訓(xùn)，參加了市財政局組織的各種學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，每次培訓(xùn)都有新的收獲并能熟練運用會計記賬等各種軟件，更好地完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級相關(guān)部門賦予的各項工作任務(wù)。隨著國家、省、市強農(nóng)惠農(nóng)政策相繼出臺，財政用于支持“三農(nóng)”的資金越來越多，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入職能進一步弱化，針對此實際，及時調(diào)整工作思路，把重點轉(zhuǎn)移到財政公共服務(wù)上來，切實做好服務(wù)“三農(nóng)”。

各位代表，2021年財政工作的各項目標(biāo)任務(wù)基本完成，總體是積極的、穩(wěn)健的，為完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)和實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃順利開局提供了有力支撐。在肯定成績的同時，我們也應(yīng)清醒地認識到，當(dāng)前我鎮(zhèn)財政面臨的困難和問題，一是項目帶動力不夠，財政增收的難度較大；二是項目建設(shè)和資金支付進度緩慢，財政資金效益仍需提高；三是厲行節(jié)約的制度執(zhí)行依然弱化，預(yù)算約束亟需加強；四是財政防范和化解債務(wù)風(fēng)險的任務(wù)依然艱巨。對此，我們將高度重視，在今后的工作中采取有效的措施，認真加以解決。

四、2022年預(yù)算草案

2022年，我們將繼續(xù)落實積極的財政政策，加速財源培育，逐步縮小與蘇浙毗鄰鎮(zhèn)的差距，將有限的財政資金更多用于重點領(lǐng)域和剛性支出，集中財力辦大事。按照《預(yù)算法》及上級相關(guān)要求，結(jié)合當(dāng)前我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展形勢，2022年預(yù)算草案安排如下：

收入計劃：根據(jù)我鎮(zhèn)“十四五”規(guī)劃和鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展形勢，結(jié)合相關(guān)因素綜合考量，2022年財政總收入目標(biāo)初步確定為150000萬元，比上年實績增長13.98%，凈增18400萬元；鎮(zhèn)本級確定為90000萬元，比上年人代會目標(biāo)增長12.5%，凈增10000萬元。

財力測算：依據(jù)《預(yù)算法》和現(xiàn)行的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，根據(jù)目前本級財政實際供養(yǎng)人員、社會保障政策、民生工程配套及其他各類重點支出需求測算，結(jié)合當(dāng)前鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟社會發(fā)展實際情況，初步測算全鎮(zhèn)的可用財力為33063萬元。

支出安排：

1、工資福利、對個人和家庭補助支出共安排1479萬元,（退休人員工資納入社保發(fā)放）占總支出的4.47%。

2、商品和服務(wù)支出共安排3548萬元，占總支出的10.73%。

3、專項經(jīng)費支出共安排28036萬元，占總支出的84.8%。其中：開發(fā)區(qū)及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出15422萬元；財政扶持支出10000萬元；農(nóng)林水支出933萬元；文化、教育、衛(wèi)生、計生、社保支出1681萬元。

五、2022年財政重點工作

為順利完成年度財政目標(biāo)任務(wù)，2022年我們將落實落細各項財政政策，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進財政管理改革，更好履行財政“國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱”的職責(zé)使命，重點做好以下五個方面工作：

（一）聚焦財政改革，堅持統(tǒng)籌推進。

（二）聚焦培植財源，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（三）聚焦績效管理，提升資金效益。

（四）聚焦財政監(jiān)督，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。

（五）聚焦服務(wù)意識，增強管理能力。