| 索引號 | 113417230032546638/202211-00010 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機構(gòu) | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2022-11-23 10:48 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220707組織名稱:柏墊鎮(zhèn)茅田村2022年第三季度期初結(jié)余:107255.20(其中:現(xiàn)金789.92,銀行存款:106465.28)期末結(jié)余:852523.20(其中:現(xiàn)金0,銀行存款852523.20)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負責(zé)人0731-0002提現(xiàn)村級帳戶3,000.00劉啟斌0831-0002柏墊政府撥英烈山游步道項目青苗補償英烈山游步道青苗補償20,000.00劉啟斌0831-0003備用金村級帳戶3,000.00劉啟斌0930-0001柏墊政府撥基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入200,0 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 644 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2022-11-23 10:48 |
| 財務(wù)收支情況一覽表 | |||||||||
| 組織代碼:3418220707 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)茅田村 2022年第三季度 | |||||||||
| 期初結(jié)余:107255.20(其中:現(xiàn)金789.92,銀行存款:106465.28) 期末結(jié)余:852523.20(其中:現(xiàn)金0,銀行存款852523.20) | 第1頁 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 摘要 | 對方科目 | 收入 | 支出 | 經(jīng)手人 | 負責(zé)人 | |
| 07 | 31 | - | 0002 | 提現(xiàn) | 村級帳戶 | 3,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥英烈山游步道項目青苗補償 | 英烈山游步道青苗補償 | 20,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0003 | 備用金 | 村級帳戶 | 3,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0001 | 柏墊政府撥基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 200,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0002 | 柏墊政府撥盧四路征地補償款 | 盧四路 | 600,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0003 | 柏墊政府撥廟嶺人居環(huán)境整治提升款 | 廟嶺人居環(huán)境提升款 | 100,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0004 | 柏墊政府撥柏梨路沿線節(jié)點景觀工程款 | 沿線節(jié)點景觀改造工程 | 171,404.05 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0005 | 下柏墊政府應(yīng)收款 | 應(yīng)收款 | 62,541.29 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0006 | 利息收入 | 利息收入 | 98.31 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0007 | 8月錯賬退回 | 村級帳戶 | 420.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0011 | 會議費錯賬退回 | 會務(wù)費 | 60.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0013 | 差旅費錯賬退回 | 差旅費 | 460.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0002 | 提現(xiàn) | 現(xiàn)金 | 3,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0003 | 電信費、電費等 | 辦公費用 | 1,026.53 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0003 | 電信費、電費等 | 水電費 | 968.16 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0004 | 礦泉水、紙杯、電池、卷紙、大米等 | 辦公費用 | 920.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0004 | 礦泉水、紙杯、電池、卷紙、大米等 | 食堂 | 540.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0005 | 差旅費 | 差旅費 | 1,690.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0007 | 人居環(huán)境整治挖機費、臨時用工等支出 | 1,200.00 | 劉啟斌 | |||
| 07 | 31 | - | 0008 | 磨盤山道路硬化征地 | 征地及青苗補償 | 4,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0009 | 還款 | 應(yīng)付款 | 3,002.50 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0009 | 還款 | 應(yīng)付款 | 16,037.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0009 | 還款 | 應(yīng)付款 | 10,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0010 | 文明創(chuàng)建臨時用工 | 文明創(chuàng)建 | 2,940.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0003 | 備用金 | 現(xiàn)金 | 3,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0004 | 電費、電信費 | 辦公費用 | 1,459.07 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0004 | 電費、電信費 | 水電費 | 916.21 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0005 | 支票、礦泉水、電池、筆、垃圾袋等 | 30.00 | 劉啟斌 | |||
| 08 | 31 | - | 0005 | 支票、礦泉水、電池、筆、垃圾袋等 | 1,650.00 | 劉啟斌 | |||
| 08 | 31 | - | 0006 | 食堂購大米 | 食堂 | 450.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0007 | 食堂開支及下往來 | 食堂 | 3,286.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0007 | 食堂開支及下往來 | 應(yīng)付款 | 2,828.90 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0008 | 差旅費 | 差旅費 | 1,930.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0009 | 水費 | 辦公費用 | 8,466.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0009 | 水費 | 水電費 | 25,534.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0010 | 公廁維修 | 公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費 | 2,680.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0011 | 道路搶險及房屋維修支出 | 村級道路支出 | 1,150.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0011 | 道路搶險及房屋維修支出 | 公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費 | 890.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0012 | 人居環(huán)境維護等保潔支出 | 環(huán)境整治支出 | 17,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0013 | 還款 | 應(yīng)付款 | 2,800.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0013 | 還款 | 應(yīng)付款 | 4,740.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0014 | 文明創(chuàng)建臨時用工 | 文明創(chuàng)建 | 2,880.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0007 | 8月錯賬退回 | 村級帳戶 | 420.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0008 | 抽桿夾、檔案盒、回形針、固體膠等 | 辦公費用 | 319.95 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0009 | 電費 | 辦公費用 | 1,401.79 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0009 | 電費 | 水電費 | 635.04 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0010 | 會議費 | 會務(wù)費 | 1,440.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0012 | 差旅費 | 差旅費 | 1,990.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0015 | 食堂人員工資 | 食堂人員工資 | 12,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0016 | 環(huán)境整治沿線清理及挖機費等 | 環(huán)境整治支出 | 9,380.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0020 | 公共設(shè)施維護綠化公廁便民中心管護等 | 農(nóng)村公共設(shè)施維護費 | 45,454.50 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0021 | 文明創(chuàng)建臨時用工 | 文明創(chuàng)建 | 5,460.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0022 | 還款 | 應(yīng)付款 | 110,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0022 | 還款 | 應(yīng)付款 | 100,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 合 計 | 1,160,983.65 | 415,715.65 | |||||||