索引號 113417230032546638/202302-00016 主題導(dǎo)航 財政、金融、審計
發(fā)布機構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級財務(wù)
發(fā)布文號 無 發(fā)布日期 2023-02-13 14:20
內(nèi)容概述 財務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220709組織名稱:柏墊鎮(zhèn)西塢村2022年第四季度期初結(jié)余:57603.67(其中:現(xiàn)金48.45,銀行存款:57555.22)期末結(jié)余:114691.41(其中:現(xiàn)金48.45,銀行存款114642.96)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負(fù)責(zé)人1031-0001下應(yīng)收應(yīng)收款1,152.00劉啟斌1031-0002柏墊政府撥2020年非衛(wèi)生廁所改造款旱廁改造16,000.00劉啟斌1031-0002柏墊政府撥老有所學(xué)活動經(jīng)費老有所學(xué)3,000.00劉啟斌1031-0002柏墊政府撥農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補資金農(nóng) 關(guān)鍵詞 村級財務(wù)
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有效性 有效 成文日期 2023-02-13 14:20

柏墊鎮(zhèn)西塢村2022年第四季度財務(wù)收支公開明細(xì)表

財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220709   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)西塢村     2022年第四季度
期初結(jié)余:57603.67(其中:現(xiàn)金48.45,銀行存款:57555.22)  期末結(jié)余:114691.41(其中:現(xiàn)金48.45,銀行存款114642.96) 第1頁
月 日 憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
10 31 - 0001 下應(yīng)收 應(yīng)收款 1,152.00 劉啟斌
10 31 - 0002 柏墊政府撥2020年非衛(wèi)生廁所改造款 旱廁改造 16,000.00 劉啟斌
10 31 - 0002 柏墊政府撥老有所學(xué)活動經(jīng)費 老有所學(xué) 3,000.00 劉啟斌
10 31 - 0002 柏墊政府撥農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補資金 農(nóng)村公益事業(yè)項目資金 150,000.00 劉啟斌
11 30 - 0001 柏墊政府撥村衛(wèi)生室設(shè)備款 村衛(wèi)生室設(shè)備款 29,958.00 劉啟斌
11 30 - 0001 柏墊政府撥土地整改管護費用 土地整改管護費 7,018.50 劉啟斌
11 30 - 0006 清除一枝黃花臨時用工錯賬退回 其他村級支出 480.00 劉啟斌
11 30 - 0011 還款錯賬退回 應(yīng)付款 720.00 劉啟斌
11 30 - 0011 還款錯賬退回 應(yīng)付款 360.00 劉啟斌
12 31 - 0001 柏墊政府撥耕地找回整改費 耕地找回 8,020.00 劉啟斌
12 31 - 0001 柏墊政府撥農(nóng)村公共設(shè)施運行維護資金 農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護費 55,780.00 劉啟斌
12 31 - 0001 柏墊政府撥村級組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 50,000.00 劉啟斌
12 31 - 0002 中共市委組織部撥第八批選派村發(fā)展集體經(jīng)濟專項資金 鄉(xiāng)村振興銜接資金 100,000.00 劉啟斌
12 31 - 0002 利息收入 利息收入 85.31 劉啟斌
12 31 - 0003 錯賬退回 村級賬戶 7,286.00 劉啟斌
10 31 - 0003 支票、礦泉水、電費、國旗、防火汽油等 辦公費用 815.88 劉啟斌
10 31 - 0003 支票、礦泉水、電費、國旗、防火汽油等 其他村級支出 156.00 劉啟斌
10 31 - 0004 檔案盒、筆、訂書機、長尾夾等辦公用品 辦公費用 1,478.00 劉啟斌
10 31 - 0005 差旅費 差旅費 2,720.00 劉啟斌
10 31 - 0006 食堂開支 食堂 2,483.00 劉啟斌
10 31 - 0007 下往來 應(yīng)付款 1,492.41 劉啟斌
10 31 - 0007 下往來 應(yīng)付款 11,850.00 劉啟斌
10 31 - 0008 文明創(chuàng)建用工 文明創(chuàng)建 840.00 劉啟斌
10 31 - 0009 防疫購帳篷 防疫經(jīng)費 960.00 劉啟斌
10 31 - 0010 臨時用工 鞏固脫貧攻堅經(jīng)費 4,800.00 劉啟斌
11 30 - 0002 礦泉水、衛(wèi)生紙、電費、電信費等 辦公費用 1,325.20 劉啟斌
11 30 - 0003 打印機耗材等 辦公費用 1,570.00 劉啟斌
11 30 - 0004 食堂開支 食堂 2,614.00 劉啟斌
11 30 - 0005 清除一枝黃花臨時用工 其他村級支出 2,160.00 劉啟斌
11 30 - 0010 還款 應(yīng)付款 5,775.00 劉啟斌
11 30 - 0010 還款 應(yīng)付款 2,800.00 劉啟斌
11 30 - 0010 還款 應(yīng)付款 29,958.00 劉啟斌
11 30 - 0010 還款 應(yīng)付款 6,960.00 劉啟斌
11 30 - 0010 還款 應(yīng)付款 2,520.00 劉啟斌
11 30 - 0010 還款 應(yīng)付款 2,280.00 劉啟斌
11 30 - 0012 鳳西路亮化工程 150,000.00 劉啟斌
12 31 - 0003 錯賬退回 村級賬戶 7,286.00 劉啟斌
12 31 - 0004 墨水、A4紙、水筆、電費、電信費等 辦公費用 2,016.58 劉啟斌
12 31 - 0005 差旅費 差旅費 5,100.00 劉啟斌
12 31 - 0007 環(huán)境整治拆破拆舊、臨時用工、運費 5,054.00 劉啟斌
12 31 - 0011 文明創(chuàng)建廣告費 文明創(chuàng)建 5,418.00 劉啟斌
12 31 - 0014 村轉(zhuǎn)出扶持壯大集體經(jīng)濟鄉(xiāng)村振興資金 鄉(xiāng)村振興銜接資金 100,000.00 劉啟斌
12 31 - 0015 重新打款清除一枝黃花及用工還款 應(yīng)付款 720.00 劉啟斌
12 31 - 0015 重新打款清除一枝黃花及用工還款 應(yīng)付款 360.00 劉啟斌
12 31 - 0015 重新打款清除一枝黃花及用工還款 其他村級支出 480.00 劉啟斌
12 31 - 0016 購凈水器、電腦、打印機 凈水器 1,580.00 劉啟斌
12 31 - 0016 購凈水器、電腦、打印機 電腦 3,400.00 劉啟斌
12 31 - 0016 購凈水器、電腦、打印機 打印機 5,800.00 劉啟斌
合   計 429,859.81 372,772.07
制表： 會計：            核算： 核算單位： 理財組織： 編制時間：
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