財務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)祠山崗社區(qū)

2024年06月-2024年06月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 8,420,373.39

其中：現(xiàn)金

銀行存款

8420373.39

二、本期收入合計：

 1,161,509.40

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項應(yīng)付款

非農(nóng)化、非糧化耕地找回

鎮(zhèn)撥耕地找回專項補助

 1,010,242.75

箭川-青元嶺線路工程占地款

宣城南天電力工程有限公司撥箭川-青元嶺線路工程占地費

 146,650.50

其他收入

存款利息收入

第二季度利息收入

 4,316.15

應(yīng)付款

趙小田

退匯未轉(zhuǎn)出

 300.00

三、本期支出合計：

 2,734,238.29

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

管理費用

辦公費

銀行收取短信服務(wù)費

 10.00

宣傳費

直付社區(qū)零星廣告制作宣傳費

 6,223.00

誤工費

直付居民代表大會誤工補助

 3,800.00

食堂支出

直付食堂菜籽油、大米、調(diào)料

 641.00

辦公費

直付購買滅蚊器

 36.00

水電費

公務(wù)卡支付黨群服務(wù)中心水電費

 2,206.47

網(wǎng)絡(luò)通訊費

公務(wù)卡支付網(wǎng)絡(luò)通訊費

 1,157.00

食堂支出

直付食堂5月19-6月18日食堂菜金

 4,527.00

聘用人員工資

直付社區(qū)聘用食堂及保潔人員工資

 3,500.00

專項應(yīng)付款

G50征地款-祠山崗社區(qū)

直付黃家灣山場G50征地補償款及村組集體征地補償款

 1,588,116.99

文明創(chuàng)建專項資金

直付文明實踐活動支出（端午活動）

 980.00

城鄉(xiāng)供水一體化EPC項目

代收代付城鄉(xiāng)一體化項目青苗補償款

 31,720.00

應(yīng)付款

浙江新文廣合創(chuàng)傳媒有限公司

退服務(wù)中心裝修工程一體化質(zhì)保金（新文廣合創(chuàng)傳媒）

 29,913.93

廣德何偉建筑工程機械租賃服務(wù)部

直付23年度耕地找回機械費

 74,571.75

廣德市彥昌機械租賃服務(wù)部

直付23年度耕地找回機械費

 426,888.00

廣德市翔園機械租賃服務(wù)部

直付23年度耕地找回機械費

 51,216.00

廣德市敏峰建筑工程機械租賃服務(wù)部

直付23年度耕地找回機械費

 20,165.75

葉玉祥

直付23年度耕地找回機械費

 166,333.75

彭大新

直付23年度耕地找回機械費

 45,622.50

廣德縣萬年志建筑工程機械租賃服務(wù)部

直付23年度耕地找回機械費

 43,010.00

蘇州武兵建筑工程有限公司

直付23年度耕地找回機械費

 182,435.00

固定資產(chǎn)

無人機（大疆）

因違建巡查、森林防火、秸稈禁燒等工作需要購無人機一臺

 16,450.00

其他支出

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費

直付社區(qū)轄區(qū)內(nèi)自來水管道零星維修費

 1,900.00

人居環(huán)境整治費用

直付三線四邊人居環(huán)境整治零星用工費

 13,380.00

公益支出

路燈電費

公務(wù)卡支付路燈等電費

 814.15

公益性固定資產(chǎn)修理費

直付社區(qū)轄區(qū)內(nèi)零星路燈維修工程

 18,620.00

四、期末結(jié)存合計：

 6,847,644.50

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 6,847,644.50

財務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：王青銘