| 索引號 | 11341723003254743U/202407-00057 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2024-07-30 09:53 |
| 內(nèi)容概述 | 財務公開表編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村2024年04月-2024年06月單位：元一、期初結(jié)存合計：350,915.01其中：現(xiàn)金銀行存款350915.01二、本期收入合計：348,163.91會計科目明細科目摘要說明金額應收款村干部社保個人繳納部分扣除代繳2024.3月村干部社保個人繳納部分3,376.00村干部社保個人繳納部分扣除代繳20224.4月村干部社保（個人部分）3,376.00村干部社保個人繳納部分扣除代繳20224.5月村干部社保（個人部分）3,798.00村干部社保個人繳納部分扣除代繳20224.6月村干部社保（個人部分）3,798.00村干部 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 542 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-07-30 09:53 |
| 財務公開表 | |||
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村 | 2024年04月-2024年06月 | 單位：元 | |
| 一、期初結(jié)存合計： | 350,915.01 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 350915.01 | ||
| 二、本期收入合計： | 348,163.91 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 應收款 | 村干部社保個人繳納部分 | 扣除代繳2024.3月村干部社保個人繳納部分 | 3,376.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 | 扣除代繳20224.4月村干部社保（個人部分） | 3,376.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 扣除代繳20224.5月村干部社保（個人部分） | 3,798.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 扣除代繳20224.6月村干部社保（個人部分） | 3,798.00 | |
| 村干部住房公積金個人部分 | 扣除代繳20224.5月村干部住房公積金（個人部分） | 873.00 | |
| 村干部住房公積金個人部分 | 扣除代繳20224.1-4月村干部住房公積金（個人部分） | 3,104.00 | |
| 村干部住房公積金個人部分 | 扣除代繳20224.6月村干部住房公積金（個人部分） | 873.00 | |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 誓節(jié)政府撥化解村級債務資金 | 300,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 誓節(jié)政府撥2024.4-5月村干部月度績效及保險費用和住房公積金 | 28,902.35 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 利息收入 | 63.56 |
| 三、本期支出合計： | 636,534.60 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費用 | 社會保險支出 | 2024.4月村干部社保（單位繳納部分） | 7,684.40 |
| 菜金 | 2024.3月村食堂買菜支出 | 2,498.60 | |
| 聘用人員工資 | 村食堂炊事員2024.3月工資 | 1,500.00 | |
| 租車費 | 2024.3月村公務用車包車費 | 1,630.00 | |
| 辦公費 | 村辦公室購買餐巾紙、衛(wèi)生紙和礦泉水等 | 438.00 | |
| 其他 | 村食堂購買米、油、煤氣和鍋等 | 1,260.00 | |
| 水電費 | 村部電費 | 490.48 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 2024.3月村干部基礎績效工資 | 6,300.00 | |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 | 村食堂安裝櫥柜、水池和熱水寶等材料和人工費 | 8,280.00 | |
| 社會保險支出 | 2024.5月村干部社保（單位部分） | 8,644.95 | |
| 網(wǎng)絡通訊費 | 2024年村部電信服務費 | 3,600.00 | |
| 租車費 | 2024.4月村公務用車包車費 | 1,870.00 | |
| 聘用人員工資 | 2024.4月村食堂炊事員工資 | 1,500.00 | |
| 菜金 | 村食堂2024.4月買菜支出 | 2,731.90 | |
| 水電費 | 村部電費 | 533.79 | |
| 維修費 | 村公廁水箱和自來水水表、水管維修費 | 5,030.00 | |
| 社會保險支出 | 2024.6月村干部社保（單位部分） | 8,644.95 | |
| 社會保險支出 | 2024.6吳茂婷大額醫(yī)療互助保險 | 120.00 | |
| 租車費 | 2024.5月村公務用車包車費 | 2,010.00 | |
| 水電費 | 村部電費 | 592.91 | |
| 辦公費 | 村辦公室購買礦泉水、衛(wèi)生紙和餐巾紙等 | 766.00 | |
| 其他 | 村食堂購買米、油和煤氣 | 495.00 | |
| 其他 | 村食堂購買餐巾紙、電飯鍋和碗等 | 658.00 | |
| 菜金 | 2024.5月村食堂買菜支出 | 2,560.50 | |
| 聘用人員工資 | 村食堂炊事員2024.5月工資 | 1,500.00 | |
| 辦公費 | 村辦公室購買粉盒、鼠標和健盤 | 1,440.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 20224.4、5、6月村干部基礎績效工資 | 20,156.00 | |
| 應收款 | 村干部社保個人繳納部分 | 2024.4月村干部社保（個人繳納部分） | 3,376.00 |
| 胡永萍 | 2024.4月胡永萍社保（單位和個人繳納部分） | 361.71 | |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 | 誓節(jié)政府代扣2024.5月村干部住房公積金 | 1,746.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 2024.5月村干部社保（個人部分） | 3,798.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 2024.6月村干部社保（個人部分） | 3,798.00 | |
| 應付款 | 張樹文 | 重撥賬號錯誤銀行退回張樹文流失耕地找回青苗補償款 | 3,840.00 |
| 安徽中倫建設有限公司 | 還安徽中倫建設有限公司應付款 | 121,100.58 | |
| 安徽中恒建筑有限公司 | 還安徽中恒建筑工程有限公司應付款 | 95,283.36 | |
| 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)可順農(nóng)村工匠服務隊 | 還廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)可順農(nóng)村工匠服務隊應付款 | 32,509.79 | |
| 姚明華 | 還姚明華應付款 | 22,515.72 | |
| 安徽喬達建筑工程有限公司 | 還喬達建設有限公司應付款 | 150,000.00 | |
| 楊道武 | 還楊道武工程質(zhì)保金 | 28,220.00 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 村路燈電費 | 340.80 |
| 其他公益支出 | 村路燈電費 | 281.84 | |
| 公益事業(yè)支出 | 香菊組小河橋安裝護欄 | 10,690.00 | |
| 其他公益支出 | 村路燈電費 | 288.32 | |
| 固定資產(chǎn) | 空調(diào) | 村食堂購買海爾空調(diào)KFR-72GW一臺 | 5,999.00 |
| 食堂油煙機 | 村食堂購買方太油煙機CXW-258一臺 | 3,800.00 | |
| 食堂燃氣灶 | 村食堂購買方太燃氣灶JZY-Q2323一臺 | 1,400.00 | |
| 專項應付款 | 救急難互助社資金 | 發(fā)放困難群眾救急難互助社救助款 | 1,500.00 |
| 運維項目補助資金 | 村公共設施運維人員2024.1-3月工資 | 27,000.00 | |
| 其他支出 | 水利工程支出 | 土墻組堰塘維修工程 | 25,750.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： | 62,544.32 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 62,544.32 | ||
| 財務主管：張偉 | 審核人： | 制表人：李萍 | |