財務公開表

編制單位：楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū)

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 23,216.79

其中：現金

銀行存款

23216.79

二、本期收入合計：

 232,570.06

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

收楊灘政府預撥土地整理補助款

 40,000.00

應付工資

管理人員工資

計提后備干部7月工資

 1,460.00

管理人員工資

計提后備干部工資

 1,460.00

管理人員工資

計提后備干部工資

 1,460.00

管理人員工資

計提后備干部工資

 6,960.00

公積公益金

公積公益金

收合作社提取30%公積公益金

 164,533.05

應付款

安徽和成建筑工程有限公司

收和成建筑公司三元村窯廠道路硬化工程質保金

 6,676.00

其他收入

存款利息收入

第三季度利息收入

 21.01

專項應付款

“救急難”互助資金

收“救急難”互助社社會捐贈款

 10,000.00

三、本期支出合計：

 196,714.30

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

其他支出

黨建支出

付“七一”主題黨日活動經費

 16,348.00

人居環(huán)境整治費用

付6月零星用工工資

 1,500.00

人居環(huán)境整治費用

付劉光呂、李維純小河流域治理項目房屋拆除補償款

 15,260.00

人居環(huán)境整治費用

付7月零星用工工資

 2,160.00

管理費用

網絡通訊費

付6月電信服務費

 752.00

食堂支出

付食堂人員陳嚴6月工資

 1,500.00

管理人員工資及固定員工工資

計提后備干部7月工資

 1,460.00

食堂支出

村食堂6月開支

 4,003.60

其他管理費用

購買2024年辦公用茶葉

 6,000.00

差旅費

村干部6月外出辦公用車費

 1,624.00

辦公費

購買辦公用品

 128.11

水電費

村委會6月電費

 1,211.86

水電費

村部2019-2023年自來水水費

 4,100.00

食堂支出

村食堂7月開支

 4,101.50

網絡通訊費

付7月電信服務費

 752.00

食堂支出

付食堂人員陳嚴7月工資

 1,500.00

管理人員工資及固定員工工資

計提后備干部工資

 1,460.00

差旅費

村干部7月外出辦公用車費

 1,616.00

辦公費

購買辦公用品

 348.77

水電費

村委會7月電費

 1,723.93

管理人員工資及固定員工工資

計提后備干部工資

 1,460.00

食堂支出

付食堂人員陳嚴8月工資

 1,500.00

管理人員工資及固定員工工資

計提后備干部工資

 6,960.00

網絡通訊費

付8月電信服務費

 752.00

差旅費

村干部8月外出辦公用車費

 1,444.00

水電費

村委會8月電費

 1,698.53

應付工資

管理人員工資

付后備干部朱娜7月工資

 1,460.00

管理人員工資

付后備干部朱娜8月工資

 1,460.00

管理人員工資

付后備干部朱娜9月工資

 1,460.00

管理人員工資

付后備干部朱娜1-2季度工資

 6,960.00

專項應付款

網格員工作經費

付2023年網格員績效工資

 10,050.00

土地復墾種植補助

付2023年土地復墾青苗補償款

 93,960.00

四、期末結存合計：

 59,072.55

其中：現金

銀行存款

 59,072.55