編制單位：祠山街道白橋村

2025年10月-2025年10月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 48,127.99

其中：現(xiàn)金

銀行存款

48127.99

二、本期收入合計(jì)：

 163,920.00

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收2025年村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 70,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收返聘干部袁曉波工資2024年11月-2025年10月

 43,920.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

信訪補(bǔ)助資金

記0001

收2024年信訪補(bǔ)助資金

 50,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 24,011.61

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

耕地找回（恢復(fù)）補(bǔ)償款

記0002

付補(bǔ)充耕地購種子（錯(cuò)誤重發(fā)）

 560.00

其他支出

慰問支出

記0003

付新兵入伍慰問

 500.00

慰問支出

記0004

付村民死亡慰問

 3,600.00

管理費(fèi)用

食堂支出

記0005

付食堂9月菜金

 4,780.00

水電費(fèi)

記0006

付辦公電費(fèi)

 1,020.18

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0007

付10月社保費(fèi)

 3,771.95

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0007

付1-9月社保費(fèi)補(bǔ)繳部分

 661.64

公益支出

其他公益支出

記0006

付公共設(shè)施電費(fèi)

 1,420.85

應(yīng)收款

黃成華

記0007

付10月社保費(fèi)及1-9月社保費(fèi)個(gè)人補(bǔ)繳部分

 1,099.57

陳德芳

記0007

付10月社保費(fèi)及1-9月社保費(fèi)個(gè)人補(bǔ)繳部分

 1,099.57

孫濤

記0007

付10月社保費(fèi)及1-9月社保費(fèi)個(gè)人補(bǔ)繳部分

 1,099.57

陳佳忍

記0007

付10月社保費(fèi)及1-9月社保費(fèi)個(gè)人補(bǔ)繳部分

 1,099.57

蔡靜

記0007

付10月社保費(fèi)及1-9月社保費(fèi)個(gè)人補(bǔ)繳部分

 1,099.57

楊玲

記0007

付10月社保費(fèi)及1-9月社保費(fèi)個(gè)人補(bǔ)繳部分

 1,099.57

吳祥元

記0007

付10月社保費(fèi)及1-9月社保費(fèi)個(gè)人補(bǔ)繳部分

 1,099.57

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 188,036.38

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 188,036.38

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍