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編制單位：東亭鄉(xiāng)陽岱山村
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2025年01月-2025年03月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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741,916.95
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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741916.95
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二、本期收入合計：
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2,086,795.31
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0001
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收住建德技術(shù)服務(wù)部聯(lián)系村幫扶款
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0002
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鄉(xiāng)撥2024年度監(jiān)委會工資款
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4,500.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0006
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鄉(xiāng)撥2024年度村干部績效工資款
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101,200.00
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縣級及縣級以上部門補助收入
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記0011
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收市水利局小型水利工程維修養(yǎng)護項目款
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50,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0012
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鄉(xiāng)撥2024年網(wǎng)格員工作經(jīng)費及績效工資款
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29,235.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0013
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鄉(xiāng)撥補助款
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200,000.00
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專項應(yīng)付款
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村莊整治資金
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記0003
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鄉(xiāng)撥已整治自然村管護費用
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11,000.00
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村莊整治資金
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記0004
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鄉(xiāng)撥長溪自然村莊整治款
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100,000.00
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查慶路炮廠段水毀路段改建工程款
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記0005
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鄉(xiāng)撥查慶路炮廠段水毀路段改建工程款
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211,730.16
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耕地找回資金
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記0007
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鄉(xiāng)撥2024年度機械施工耕地找回預(yù)撥款
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179,905.00
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土地復(fù)墾補償款
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記0008
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鄉(xiāng)撥2024年土地復(fù)墾青苗補償費預(yù)撥款
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118,701.00
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耕地找回資金
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記0009
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鄉(xiāng)撥2024年耕地找回青苗補償費
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442,826.60
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土地復(fù)墾補償款
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記0010
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鄉(xiāng)撥2022-2023年土地復(fù)墾管護費
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5,368.50
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皖浙茶葉交易市場項目資金
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記0002
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收合作社茶葉交易市場綜合樓工程款
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200,000.00
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應(yīng)付款
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廣德德盛市政工程有限公司
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記0014
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欠靈臺路建設(shè)工程款質(zhì)保金2024.12.5-2025.12.4
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12,722.00
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廣德縣華航市政工程有限公司
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記0035
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欠紅石等村民組溝渠工程款
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212,916.16
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廣德縣華航市政工程有限公司
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記0035
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欠紅石等村民組溝渠工程質(zhì)保金2024.9.19-2025.9.18
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8,200.00
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廣德市高先農(nóng)村工匠服務(wù)隊
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記0036
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欠長溪自然村莊整治提升工程款
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132,016.92
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廣德市高先農(nóng)村工匠服務(wù)隊
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記0036
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欠長溪自然村莊整治提升工程款質(zhì)保金2024.12.30-2025.12.29
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7,176.00
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安徽昆皓建筑工程有限公司
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記0043
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付查慶路炮廠段水毀路段改建工程質(zhì)保金款2025.1.21-2026.1.20
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6,400.00
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黃景義
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記0046
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欠失敗紅石組土地流轉(zhuǎn)租金款
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1,303.00
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儲茂喜
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記0046
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欠紅石組土地流轉(zhuǎn)租金款
|
115.00
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胡建平
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記0006
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付第三水廠管理房維修工程款
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1,400.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0001
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收一季度銀行存款利息
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79.97
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三、本期支出合計：
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2,756,968.70
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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在建工程
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靈臺路建設(shè)工程
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記0014
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付靈臺路建設(shè)工程款
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145,468.69
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皖浙茶葉交易市場項目
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記0009
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付皖浙茶葉交易市場項目工程款
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200,000.00
|
|
其他支出
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管護工資
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記0017
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付2024護林員工資款
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16,000.00
|
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環(huán)境整治支出
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記0018
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付村莊整治荷蘭網(wǎng)款
|
150.00
|
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文明創(chuàng)建支出
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記0018
|
付志愿點物品款
|
100.00
|
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科教文體衛(wèi)支出
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記0018
|
付活動室乒乓球款
|
50.00
|
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黨建支出
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記0018
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付大國旗款
|
120.00
|
|
其他支出
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記0019
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付中心村公開欄插盒等廣告制作費
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378.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0019
|
付志愿活動橫幅等廣告制作費
|
40.00
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管護工資
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記0024
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付2024上陽中心村莊管護費
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24,000.00
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|
管護工資
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記0024
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付2024石媳塢中心村莊管護費
|
30,000.00
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黨建支出
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記0028
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付黨徽、硒鼓、手搖旗等黨建用品款
|
2,325.00
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小工工資
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記0030
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付三線四邊清理小工工資款
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2,520.00
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小工工資
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記0030
|
付大廟除草小工工資款
|
2,220.00
|
|
小工工資
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記0030
|
付將軍山游步道清理小工工資款
|
1,440.00
|
|
其他支出
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記0033
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付地形測繪兩宗地測繪費
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2,000.00
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環(huán)境整治支出
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記0034
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付環(huán)境整治拆除圍墻等款
|
1,500.00
|
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環(huán)境整治支出
|
記0034
|
付廣場大理石、花池維修、茶壺雕塑油漆等款
|
6,405.00
|
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水利工程支出
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記0035
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付紅石等村民組溝渠工程款
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271,116.16
|
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環(huán)境整治支出
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記0036
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付長溪自然村莊整治提升工程款
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239,192.92
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村級道路支出
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記0043
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付查慶路炮廠段水毀路段改建工程款
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211,730.16
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土地流轉(zhuǎn)
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記0046
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付2024.5-2025.5紅石組土地流轉(zhuǎn)租金款
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37,471.00
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土地流轉(zhuǎn)
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記0007
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付紅石組土地流轉(zhuǎn)費
|
3,160.00
|
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慰問支出
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記0008
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付應(yīng)征入伍人員慰問款
|
1,800.00
|
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管理費用
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食堂支出
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記0018
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付食堂用砂鍋、碗等款
|
676.00
|
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辦公費
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記0018
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付抽桿夾、洗手液、垃圾袋等辦公用品款
|
951.00
|
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宣傳費
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記0019
|
付掛牌等廣告制作費
|
380.00
|
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網(wǎng)絡(luò)通訊費
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記0022
|
付2024.12寬帶費
|
639.00
|
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水電費
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記0023
|
付2024.12村委會電費款
|
1,054.71
|
|
食堂支出
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記0027
|
付食堂員工2024工資
|
24,000.00
|
|
食堂支出
|
記0029
|
付12月食堂費用
|
4,213.00
|
|
聘用人員工資
|
記0031
|
付2024村聘用人員工資
|
96,000.00
|
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管理人員工資及固定員工工資
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記0038
|
付2024村干部績效工資款
|
101,200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0039
|
付2024監(jiān)委會工資
|
4,500.00
|
|
聘用人員工資
|
記0040
|
付2024網(wǎng)格員、村民組長工資款
|
22,400.00
|
|
辦公費
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記0042
|
付檔案盒、筆、板夾等辦公用品款
|
338.00
|
|
水電費
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記0002
|
付202025.1村委會電費款
|
975.11
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費
|
記0003
|
付2025.1寬帶費
|
639.00
|
|
食堂支出
|
記0004
|
付2025.1月食堂費用
|
3,866.00
|
|
水電費
|
記0003
|
付202025.2村委會電費款
|
790.74
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費
|
記0004
|
付2025.2寬帶費
|
639.00
|
|
食堂支出
|
記0005
|
付2025.2月食堂費用
|
3,109.00
|
|
維修費
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記0006
|
付凈水器維修及管道改造費用
|
370.00
|
|
公益支出
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其他公益支出
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記0019
|
付禁止挖筍PVC水晶片20份等廣告制作費
|
2,000.00
|
|
其他公益支出
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記0021
|
付2024自助銀行保潔費
|
2,000.00
|
|
公益性固定資產(chǎn)修理費
|
記0034
|
付公廁維修及材料費
|
600.00
|
|
公益性固定資產(chǎn)修理費
|
記0034
|
付老村部后安裝門款
|
1,150.00
|
|
其他公益支出
|
記0045
|
付2017-2019年重新改廁工程款
|
5,595.93
|
|
公益性固定資產(chǎn)修理費
|
記0006
|
付第三水廠管理房維修工程款
|
44,336.08
|
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應(yīng)付款
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安徽擎豐建設(shè)工程有限公司
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記0020
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付排嶺山場林區(qū)道路硬化工程質(zhì)保金（還款）
|
8,513.00
|
|
程華平
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記0041
|
付耕地找回開溝機械費（還款）
|
20,820.00
|
|
儲茂喜
|
記0001
|
付紅石組土地流轉(zhuǎn)租金款，還款
|
115.00
|
|
黃景義
|
記0001
|
付紅石組土地流轉(zhuǎn)租金款，還款
|
1,303.00
|
|
專項應(yīng)付款
|
土地復(fù)墾補償款
|
記0025
|
付2024年土地復(fù)墾青苗補償款
|
30,600.00
|
|
土地復(fù)墾補償款
|
記0026
|
付2025土地復(fù)墾管理費
|
2,365.00
|
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耕地找回資金
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記0030
|
付除草、打蟲、清理枝丫等耕地找回小工工資款
|
10,020.00
|
|
耕地找回資金
|
記0032
|
付耕地找回種植水稻用農(nóng)藥款
|
18,910.00
|
|
耕地找回資金
|
記0047
|
付耕地找回小麥種植專用肥料款
|
19,920.00
|
|
耕地找回資金
|
記0048
|
付耕地找回油菜種子款
|
4,760.00
|
|
耕地找回資金
|
記0048
|
付耕地找回油菜種植肥料款
|
17,850.00
|
|
耕地找回資金
|
記0049
|
付耕地找回小麥種子款
|
14,749.00
|
|
耕地找回資金
|
記0050
|
付2024耕地找回青苗補償款
|
211,271.00
|
|
耕地找回資金
|
記0051
|
付2025耕地找回青苗補償款
|
147,244.00
|
|
耕地找回資金
|
記0052
|
付河西機耕路貫通平整工程款
|
26,945.00
|
|
耕地找回資金
|
記0053
|
付耕地找回大塘田間道路工程款
|
23,199.20
|
|
耕地找回資金
|
記0054
|
付耕地找回長溪、小崗開溝機械費
|
21,400.00
|
|
耕地找回資金
|
記0055
|
付耕地找回張村、靈臺等地樹枝清運費
|
25,500.00
|
|
耕地找回資金
|
記0056
|
付耕地找回上陽、查球等15個組平整等挖機費
|
261,060.00
|
|
耕地找回資金
|
記0057
|
付耕地找回新河、古井等組樹枝清運費
|
58,800.00
|
|
耕地找回資金
|
記0058
|
付耕地找回種植水稻、小麥等旋耕機械費
|
28,500.00
|
|
耕地找回資金
|
記0059
|
付耕地找回古井、紅石、長溪等地平整挖機費
|
85,440.00
|
|
耕地找回資金
|
記0060
|
付耕地找回東沖、大廟等等平整挖機費
|
96,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0061
|
付耕地找回查球、大塘等地樹枝清運費
|
64,000.00
|
|
耕地找回資金
|
記0005
|
付2025.1耕地找回砍樹、清理枝丫小工工資款
|
21,900.00
|
|
耕地找回資金
|
記0007
|
付耕地找回大廟、河邊等種植油菜施肥小工工資款
|
5,340.00
|
|
耕地找回資金
|
記0011
|
付耕地找回河邊、大廟等地種植油菜用肥料款
|
8,835.00
|
|
四、期末結(jié)存合計：
|
71,743.56
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
71,743.56
|