| 索引號 | 11341723MB1K4090XK/202508-00006 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 桐汭街道 | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-08-18 09:48 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)公開表編制單位：桐汭街道蘇覺社區(qū)2025年07月-2025年07月單位：元一、期初結(jié)存合計：1,110,167.82其中：現(xiàn)金銀行存款1110167.82二、本期收入合計：5,048.09會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額應(yīng)收款量溪谷企業(yè)服務(wù)記0001收量溪谷轉(zhuǎn)入代付電費刻章等費4,004.25夏麗苗記0010直付自聘人員夏麗苗7月工資（社保個人部分）443.84專項應(yīng)付款老有所學(xué)專項經(jīng)費記0003收街道2025年老有所學(xué)教師補貼600.00三、本期支出合計：49,103.80會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額管理費用聘用人員工資記0004直付自 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 桐汭街道 | 瀏覽次數(shù) | 139 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-08-18 09:48 |
| 財務(wù)公開表 | ||||
| 編制單位：桐汭街道蘇覺社區(qū) | 2025年07月-2025年07月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計： | 1,110,167.82 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 1110167.82 | |||
| 二、本期收入合計： | 5,048.09 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 應(yīng)收款 | 量溪谷企業(yè)服務(wù) | 記0001 | 收量溪谷轉(zhuǎn)入代付電費刻 | 4,004.25 |
| 夏麗苗 | 記0010 | 直付自聘人員夏麗苗7月工 | 443.84 | |
| 專項應(yīng)付款 | 老有所學(xué)專項經(jīng)費 | 記0003 | 收街道2025年老有所學(xué)教 | 600.00 |
| 三、本期支出合計： | 49,103.80 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費用 | 聘用人員工資 | 記0004 | 直付自聘人員夏麗苗7月社 | 1,001.80 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0005 | 直付6月電信網(wǎng)絡(luò)費 | 1,289.00 | |
| 水電費 | 記0006 | 直付6月電費 | 2,259.46 | |
| 水電費 | 記0007 | 直付6月水費 | 231.00 | |
| 辦公費 | 記0008 | 直付防暑藥品 | 151.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0009 | 直付自聘人員鄒國玲7月工 | 3,000.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0010 | 直付自聘人員夏麗苗7月工 | 3,300.00 | |
| 食堂人員工資 | 記0011 | 直付6月食堂人員工資 | 2,300.00 | |
| 食堂菜金 | 記0012 | 直付6月食堂菜金 | 7,504.60 | |
| 聘用人員工資 | 記0014 | 直付6月保潔工資 | 2,300.00 | |
| 辦公費 | 記0019 | 直付電腦耗材 | 3,125.00 | |
| 食堂菜金 | 記0021 | 直付食堂米、油、調(diào)味品 | 1,759.10 | |
| 食堂其他支出 | 記0021 | 直付食堂臺布 | 24.00 | |
| 辦公費 | 記0022 | 直付辦公用品 | 1,420.00 | |
| 應(yīng)收款 | 夏麗苗 | 記0004 | 直付自聘人員夏麗苗7月社 | 443.84 |
| 專項應(yīng)付款 | 監(jiān)督委員會補助 | 記0013 | 直付2024年度監(jiān)委會補貼 | 6,000.00 |
| 人居環(huán)境重點整治村補助 | 記0018 | 直付6月人居環(huán)境做工 | 7,425.00 | |
| 老有所學(xué)專項經(jīng)費 | 記0023 | 直付老有所學(xué)授課費 | 600.00 | |
| 應(yīng)付款 | 量溪谷 | 記0016 | 退還莫村人居環(huán)境綠化工 | 5,163.49 |
| 量溪谷 | 記0017 | 多退還質(zhì)保金退回 | -663.49 | |
| 其他支出 | 其他支出 | 記0020 | 直付電梯檢驗檢測費 | 470.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： | 1,066,112.11 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 1,066,112.11 | |||
| 財務(wù)主管：尉娟 | 審核人： | 制表人：周世琪 | ||