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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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期初余額（元）
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0
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458773.06
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2
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9月1日
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付城鄉(xiāng)一體化供水青苗賠償
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29670.00
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1
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112
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3
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9月1日
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付吳鵬程民兵營(yíng)材料
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7255.00
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1
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17
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4
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9月9日
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付廣德龍騰電腦辦公室耗材
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920.00
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1
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4
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5
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9月9日
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付劉從勇誤轉(zhuǎn)承包費(fèi)
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15000.00
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15000
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1
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3
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6
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9月9日
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付黃燕活動(dòng)用品款
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1075.00
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1
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7
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7
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9月9日
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付應(yīng)屆大學(xué)生獎(jiǎng)金（村務(wù)卡）
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13500.00
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1
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91
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8
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9月9日
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付甘恢華增減掛項(xiàng)目2023年種植費(fèi)
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16655.00
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1
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7
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9
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9月10日
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付余橋溝修機(jī)耕路機(jī)械費(fèi)
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5610.00
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1
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9
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10
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9月21日
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收利息
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57.64
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1
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11
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9月26日
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付海川公司食堂購木柴
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300.00
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1
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4
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12
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9月26日
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付侯金明、甘永昌鋸木柴小工
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200.00
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1
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6
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13
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9月26日
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付9月3日會(huì)務(wù)費(fèi)何凡等17人
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850.00
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1
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25
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14
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9月26日
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付胡云友等5人6至8月環(huán)境衛(wèi)生管護(hù)工資
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13500.00
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1
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25
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15
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9月26日
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付元固公司村廣場(chǎng)改造質(zhì)保金
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16800.00
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1
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7
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16
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9月26日
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付正義小店8月份菜金
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2298
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1
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24
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17
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9月26日
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收吳正財(cái)退回款
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320.00
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320
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1
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本期發(fā)生額（元）
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377.64
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123633.00
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16
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341
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期末余額（元）
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335517.7
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