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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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36,573.15
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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36573.15
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二、本期收入合計(jì)：
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4,421,970.52
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥7月村干部績效、社保及公積金
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16,058.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥8月村干部工作補(bǔ)助
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16,058.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥9月村干部工作補(bǔ)助等
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16,058.08
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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代扣7月村干部社保（個(gè)人）
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3,550.72
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公積金個(gè)人部分
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記0002
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代扣7月村干部公積金（個(gè)人）
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776.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣8月村干部社保（個(gè)人）
|
3,550.72
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣8月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣9月村干部社保（個(gè)人）
|
3,550.72
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣9月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
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應(yīng)付款
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廣德城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司
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記0007
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收誓節(jié)鳳凰山水庫代城投撥往來款
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3,971,532.00
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余明清
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記0011
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扣月灣村民組道路硬化工程質(zhì)保金：余明清
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1,171.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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華電光伏項(xiàng)目資金
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記0002
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收政府撥茶光互補(bǔ)項(xiàng)目租金
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254,220.00
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鳳凰山水庫征地補(bǔ)償款
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記0002
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收鳳凰山水庫辦公室撥征地款
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28,380.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助
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記0002
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收政府撥25年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目款
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96,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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13.12
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其他收入
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記0002
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收退2022.2024年監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助（賀耕林）
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5,700.00
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其他收入
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記0002
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收退2020.2021年監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助（王義梅）
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3,800.00
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三、本期支出合計(jì)：
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4,300,689.84
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)政府代扣公積金
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記0001
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代扣7月村干部公積金
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1,552.00
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|
村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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付7月村干部社保（個(gè)人）
|
3,550.72
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誓節(jié)政府代扣公積金
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記0001
|
代扣8月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付8月村干部社保（個(gè)人）
|
3,550.72
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誓節(jié)政府代扣公積金
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記0001
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代扣9月村干部公積金
|
1,552.00
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|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
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付9月村干部社保（個(gè)人）
|
3,550.72
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0002
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付7月村干部工作補(bǔ)助
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7,200.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0004
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付7月村干部社保（單位）
|
8,082.08
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水電費(fèi)
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記0005
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付6月村部電費(fèi)
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268.84
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租車費(fèi)
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記0006
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付6月村包車費(fèi)
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1,480.00
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辦公費(fèi)
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記0006
|
付打印及辦公費(fèi)
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1,252.00
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食堂支出
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記0006
|
付6月食堂支出
|
3,180.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
|
付8月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付8月村干部社保（單位）
|
8,082.08
|
|
水電費(fèi)
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記0006
|
付7月村部電費(fèi)
|
646.34
|
|
食堂支出
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記0007
|
付7月食堂支出
|
3,880.00
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租車費(fèi)
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記0007
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付7月村包車費(fèi)
|
2,000.00
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聘用人員工資
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記0012
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付運(yùn)維人員工資
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27,000.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
|
付9月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付9月村干部社保（單位）
|
8,082.08
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|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付8月村部電費(fèi)
|
644.42
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租車費(fèi)
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記0007
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付8月村包車費(fèi)
|
1,520.00
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辦公費(fèi)
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記0007
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付購買辦公生活用品費(fèi)
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536.80
|
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辦公費(fèi)
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記0007
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付購買辦公耗材費(fèi)
|
3,689.00
|
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食堂支出
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記0008
|
付8月村食堂支出
|
3,640.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0005
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付6月村路燈等電費(fèi)
|
292.65
|
|
其他公益支出
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記0006
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付7月路燈等電費(fèi)
|
529.11
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付8月村路燈電費(fèi)
|
502.34
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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華電光伏項(xiàng)目資金
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記0008
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付華電茶光互助項(xiàng)目租金
|
1,440.00
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老有所學(xué)
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記0008
|
付購買無線話筒1套
|
3,200.00
|
|
老有所學(xué)
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記0008
|
付購買老有所學(xué)辦公用品
|
2,855.00
|
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華電光伏項(xiàng)目資金
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記0010
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付華電茶光互助青苗補(bǔ)償款
|
43,800.00
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鳳凰山水庫征地補(bǔ)償款
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記0010
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付鳳凰山水庫工程征地補(bǔ)償青苗增補(bǔ)款
|
37,800.00
|
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鳳凰山水庫征地補(bǔ)償款
|
記0010
|
付鳳凰山水庫工程征地補(bǔ)償青苗增補(bǔ)款
|
28,380.00
|
|
其他支出
|
其他支出
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記0008
|
付茆林村砌水溝工程款
|
5,100.00
|
|
其他支出
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記0010
|
付墊八組機(jī)耕路農(nóng)用車費(fèi)
|
1,200.00
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|
村級(jí)道路支出
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記0011
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付月灣村民組道路硬化工程款
|
39,002.94
|
|
其他支出
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記0008
|
付村委會(huì)辦公室工程款
|
1,330.00
|
|
其他支出
|
記0009
|
付南邊沖打井工程款
|
28,904.00
|
|
其他支出
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記0009
|
付龍口公墓轉(zhuǎn)土農(nóng)用車費(fèi)
|
3,750.00
|
|
其他支出
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記0009
|
付龍口清理河道挖機(jī)費(fèi)
|
9,600.00
|
|
其他支出
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記0009
|
付龍口公墓路維修挖機(jī)費(fèi)
|
10,580.00
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應(yīng)付款
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廣德城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司
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記0009
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付往來款（廣德城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司）
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3,971,532.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
157,853.83
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|
其中：現(xiàn)金
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|
銀行存款
|
157,853.83
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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