| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202510-00015 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-10-27 09:39 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道白橋村2025年09月-2025年09月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：126,277.42其中：現(xiàn)金銀行存款126277.42二、本期收入合計(jì)：576.55會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額其他收入存款利息收入記0001收賬戶結(jié)息16.55專項(xiàng)應(yīng)付款耕地找回（恢復(fù)）補(bǔ)償款記0006補(bǔ)充耕地種植購種子賬號不符退款560.00三、本期支出合計(jì)：78,725.98會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)支出記0002付9月社保費(fèi)3,698.66聘用人員工資記0003付返聘、自聘、臨聘人員7月、8月工資20,600.00食堂支出記00 | 關(guān)鍵詞 | 村級財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 76 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-10-27 09:39 |
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編制單位：祠山街道白橋村 |
2025年09月-2025年09月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計(jì)： |
126,277.42 |
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|
其中：現(xiàn)金 |
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|
銀行存款 |
126277.42 |
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二、本期收入合計(jì)： |
576.55 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
收賬戶結(jié)息 |
16.55 |
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專項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回（恢復(fù)）補(bǔ)償款 |
記0006 |
補(bǔ)充耕地種植購種子賬號不符退款 |
560.00 |
|
三、本期支出合計(jì)： |
78,725.98 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
記0002 |
付9月社保費(fèi) |
3,698.66 |
|
聘用人員工資 |
記0003 |
付返聘、自聘、臨聘人員7月、8月工資 |
20,600.00 |
|
|
食堂支出 |
記0003 |
付食堂7月、8月工資 |
3,600.00 |
|
|
水電費(fèi) |
記0007 |
付辦公電費(fèi) |
1,450.96 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0007 |
預(yù)繳4個(gè)月電信服務(wù)費(fèi) |
1,700.00 |
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辦公費(fèi) |
記0009 |
付辦公用品 |
6,094.00 |
|
|
食堂支出 |
記0010 |
付8月食堂菜金 |
4,218.00 |
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|
租車費(fèi) |
記0010 |
付運(yùn)送肥料包車費(fèi) |
100.00 |
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應(yīng)收款 |
黃成華 |
記0002 |
付9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
陳德芳 |
記0002 |
付9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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孫濤 |
記0002 |
付9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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陳佳忍 |
記0002 |
付9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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蔡靜 |
記0002 |
付9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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|
楊玲 |
記0002 |
付9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
|
|
吳祥元 |
記0002 |
付9月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
917.26 |
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其他支出 |
其他支出 |
記0003 |
付辦公室周邊、街道保潔7月、8月工資 |
3,600.00 |
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防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0004 |
付防溺水設(shè)施支出 |
15,835.00 |
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公益支出 |
其他公益支出 |
記0005 |
付馬家院、桐村泵站8月、9月電費(fèi) |
2,803.30 |
|
其他公益支出 |
記0007 |
付公共設(shè)施電費(fèi) |
1,238.84 |
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專項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回（恢復(fù)）補(bǔ)償款 |
記0006 |
付補(bǔ)充耕地種植購種子 |
560.00 |
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應(yīng)付款 |
廣德鑫鴻建筑工程有限公司 |
記0008 |
付質(zhì)保金 |
6,806.40 |
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四、期末結(jié)存合計(jì)： |
48,127.99 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
48,127.99 |
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財(cái)務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時(shí)萍 |
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