財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：桃州鎮(zhèn)富家村社區(qū)

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 5,696,019.42

其中：現(xiàn)金

銀行存款

5696019.42

二、本期收入合計(jì)：

 910,074.09

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

蘇家灣附屬設(shè)施補(bǔ)償

記0001

收開(kāi)發(fā)區(qū)征地拆遷辦公室撥蘇家灣村民組附屬設(shè)施補(bǔ)償

 206,550.00

信訪救助

記0003

收桃州鎮(zhèn)撥徐建軍信訪救助費(fèi)用

 9,600.00

廣德經(jīng)開(kāi)區(qū)電力及輔助工作費(fèi)用

記0004

收廣德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)征地拆遷辦公室撥廣德經(jīng)開(kāi)區(qū)電力及輔助工作費(fèi)用

 132,778.00

信訪救助

記0001

收鎮(zhèn)撥信訪救助（徐建軍）

 9,600.00

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

記0002

收葉志紅、邱明霞24年9月-25年6月醫(yī)保個(gè)人部分補(bǔ)錢(qián)

 7,608.60

社區(qū)工作人員

記0016

收績(jī)效多發(fā)退回

 213.38

其他收入

征地補(bǔ)償款

記0002

收開(kāi)發(fā)區(qū)拆遷辦撥集體設(shè)施補(bǔ)償

 393,011.63

存款利息收入

記0001

收第三季度銀行利息收入

 712.48

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0002

收鎮(zhèn)政府撥村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 150,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 934,969.17

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

公益支出

慰問(wèn)費(fèi)

記0018

付困難慰問(wèn)金

 500.00

慰問(wèn)費(fèi)

記0021

付困難慰問(wèn)

 500.00

慰問(wèn)費(fèi)

記0027

付困難慰問(wèn)金

 500.00

慰問(wèn)費(fèi)

記0014

付困難慰問(wèn)救助

 1,000.00

路燈、公廁等電費(fèi)

記0012

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 155.09

其他支出

黨建支出

記0024

付七一慰問(wèn)金

 4,000.00

水利工程支出

記0005

直付新村至南林渡過(guò)水橋涵維修工程

 31,594.78

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0008

直付農(nóng)田平整及水塘埂除險(xiǎn)加固挖機(jī)費(fèi)

 5,400.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0008

直付農(nóng)田平整及水塘埂除險(xiǎn)加固挖機(jī)費(fèi)

 22,800.00

秸稈禁燒支出

記0009

直付2025年上半年秸稈禁燒人工工資

 5,160.00

村級(jí)道路支出

記0014

直付社區(qū)道路修建工程

 40,917.28

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0029

直付社區(qū)購(gòu)買(mǎi)排水管農(nóng)業(yè)設(shè)施費(fèi)用

 1,450.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

信訪救助

記0006

直付徐建軍信訪工作補(bǔ)助

 9,600.00

武裝經(jīng)費(fèi)

記0010

直付社區(qū)民兵連規(guī)范化建設(shè)費(fèi)用

 18,710.50

社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

記0011

直付裕博老年服務(wù)中心廣告制作費(fèi)

 4,063.00

武裝經(jīng)費(fèi)

記0016

直付樂(lè)辰社區(qū)武裝標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)廣告制作費(fèi)

 4,096.00

盧家灣村民組征地款

記0032

直付社區(qū)盧家灣土地補(bǔ)償款

 309,935.40

蘇家灣附屬設(shè)施補(bǔ)償

記0003

直付組級(jí)賬戶(hù)蘇家灣附屬設(shè)施補(bǔ)償款

 206,550.00

廣德經(jīng)開(kāi)區(qū)電力及輔助工作費(fèi)用

記0006

直付協(xié)鑫3.5KV電力項(xiàng)目補(bǔ)償款

 75,098.50

廣德經(jīng)開(kāi)區(qū)電力及輔助工作費(fèi)用

記0008

直付協(xié)鑫3.5KV電力項(xiàng)目農(nóng)田復(fù)耕費(fèi)用

 18,625.00

廣德經(jīng)開(kāi)區(qū)電力及輔助工作費(fèi)用

記0009

直付協(xié)鑫3.5KV電力項(xiàng)目農(nóng)機(jī)道路及附屬設(shè)施修建工程

 17,425.00

農(nóng)村保潔補(bǔ)助

記0005

直付社區(qū)購(gòu)買(mǎi)環(huán)衛(wèi)保潔垃圾桶

 15,382.00

管理費(fèi)用

宣傳費(fèi)

記0007

直付社區(qū)廣告制作費(fèi)

 9,279.00

辦公費(fèi)

記0012

直付社區(qū)購(gòu)辦公日用品

 4,969.00

聘用人員工資

記0015

直付返聘工作人員工資6月7月

 18,000.00

辦公費(fèi)

記0019

直付社區(qū)購(gòu)買(mǎi)茶葉

 2,000.00

辦公費(fèi)

記0022

直付社區(qū)辦公用品

 850.00

水電費(fèi)

記0028

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 856.30

宣傳費(fèi)

記0030

直付社區(qū)環(huán)保公益等廣告制作費(fèi)

 9,796.00

食堂支出

記0004

直付社區(qū)食堂1-6月開(kāi)支

 25,764.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

直付社區(qū)電信費(fèi)

 1,202.00

食堂燃?xì)獾?/span>

記0010

直付食堂燃?xì)赓M(fèi)用

 810.00

食堂支出

記0011

直付社區(qū)食堂大米及植物油等開(kāi)支

 1,900.00

水電費(fèi)

記0012

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 3,462.64

管理人員工資及固定員工工資

記0015

直付社區(qū)補(bǔ)發(fā)績(jī)效

 59,520.72

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0004

直付社區(qū)8月電信費(fèi)

 601.00

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

記0013

代扣代繳7月醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

 760.86

社保個(gè)人部分

記0005

代付基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

 760.86

社區(qū)工作人員

記0015

直付社區(qū)補(bǔ)發(fā)績(jī)效多發(fā)部分

 213.38

社保個(gè)人部分

記0003

代付基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

 760.86

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 5,671,124.34

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 5,671,124.34

財(cái)務(wù)主管：劉健群

審核人：

制表人：吳開(kāi)雙