| 索引號 | 11341723003254647J/202510-00046 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 桃州鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-10-21 11:37 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)公開表編制單位：桃州鎮(zhèn)塘口村2025年07月-2025年09月單位：元一、期初結(jié)存合計：829,053.25其中：現(xiàn)金銀行存款829053.25二、本期收入合計：2,260,052.71會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額短期借款桃州鎮(zhèn)人民政府記0001收桃州鎮(zhèn)人民政府借款700,000.00應(yīng)付款廣德恒星建筑設(shè)計有限公司記0004欠付綜合樓規(guī)劃方案設(shè)計費4,500.00安徽木石建設(shè)有限公司記0004收安徽木石建設(shè)有限公司交綜合樓建設(shè)工程履約保證金31,337.00應(yīng)收款安徽逸成建設(shè)工程有限公司記0001收安徽逸城建設(shè)工程有限公司黑臭水工程退款1,3 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 桃州鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 62 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-10-21 11:37 |
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財務(wù)公開表 |
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編制單位：桃州鎮(zhèn)塘口村 |
2025年07月-2025年09月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計： |
829,053.25 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
829053.25 |
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二、本期收入合計： |
2,260,052.71 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
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短期借款 |
桃州鎮(zhèn)人民政府 |
記0001 |
收桃州鎮(zhèn)人民政府借款 |
700,000.00 |
|
應(yīng)付款 |
廣德恒星建筑設(shè)計有限公司 |
記0004 |
欠付綜合樓規(guī)劃方案設(shè)計費 |
4,500.00 |
|
安徽木石建設(shè)有限公司 |
記0004 |
收安徽木石建設(shè)有限公司交綜合樓建設(shè)工程履約保證金 |
31,337.00 |
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應(yīng)收款 |
安徽逸成建設(shè)工程有限公司 |
記0001 |
收安徽逸城建設(shè)工程有限公司黑臭水工程退款 |
1,383,252.67 |
|
專項應(yīng)付款 |
信訪“三無”獎勵 |
記0002 |
收桃州鎮(zhèn)政府撥2024年度信訪補助資金 |
50,000.00 |
|
高下路升級改造項目青苗款 |
記0002 |
收鎮(zhèn)政府撥高下路升級改造項目青苗款 |
4,858.00 |
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找回耕地 |
記0003 |
收鎮(zhèn)政府撥耕地找回機械費用 |
36,012.00 |
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其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
收第三季度銀行利息收入 |
93.04 |
|
補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
記0005 |
收鎮(zhèn)政府撥村級組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
50,000.00 |
|
三、本期支出合計： |
2,474,732.54 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
專項應(yīng)付款 |
農(nóng)村垃圾保潔補助 |
記0002 |
直付垃圾清運費 |
29,812.50 |
|
重點整治提升自然村 |
記0006 |
直付方小灣自然村及道路沿線人居環(huán)境整治工程 |
188,650.92 |
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|
東盧村基站占地租賃費用 |
記0007 |
直付東盧東湖村基站場地租賃費 |
30,000.00 |
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|
農(nóng)村垃圾保潔補助 |
記0011 |
直付垃圾清運費2025年7-8月 |
19,875.00 |
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管理費用 |
水電費 |
記0003 |
直付村務(wù)卡付村電費 |
1,988.73 |
|
規(guī)劃費 |
記0004 |
直付綜合樓規(guī)劃方案設(shè)計費 |
45,000.00 |
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食堂支出 |
記0005 |
直付食堂6月菜金 |
3,756.00 |
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聘用人員工資 |
記0006 |
直付食堂燒飯人員工資 |
3,600.00 |
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聘用人員工資 |
記0008 |
直付村聘人員5、6月工資 |
6,000.00 |
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管理人員工資及固定員工工資 |
記0008 |
直付壯大村集體經(jīng)濟獎勵 |
2,900.00 |
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|
管理人員工資及固定員工工資 |
記0009 |
代收代繳7月份單位及個人部分社保 |
5,009.00 |
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|
管理人員工資及固定員工工資 |
記0004 |
代收代繳8月份單位及個人部分社保 |
5,009.00 |
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|
食堂支出 |
記0008 |
直付食堂7月菜金 |
4,327.00 |
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|
辦公費 |
記0009 |
直付還村務(wù)卡付辦公轉(zhuǎn)椅 |
930.00 |
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|
水電費 |
記0009 |
直付還村務(wù)卡付電費 |
1,766.12 |
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|
食堂其他支出 |
記0009 |
直付還村務(wù)卡付液化氣 |
125.00 |
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食堂支出 |
記0010 |
直付8月食堂菜金 |
4,104.00 |
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管理人員工資及固定員工工資 |
記0012 |
代收代繳9月份單位及個人部分社保 |
5,009.00 |
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其他支出 |
黨建支出 |
記0003 |
直付村務(wù)卡付黨徽 |
150.00 |
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護費 |
記0007 |
直付王小、西湖、東盧等溝渠清淤挖機費 |
13,100.00 |
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應(yīng)收款 |
社保個人部分 |
記0009 |
代收代繳7月份單位及個人部分社保 |
2,219.20 |
|
安徽逸成建設(shè)工程有限公司 |
記0010 |
直付代收代付退還農(nóng)村黑臭水體整治設(shè)計施工一體化工程 |
1,383,252.67 |
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|
社保個人部分 |
記0004 |
代收代繳8月份單位及個人部分社保 |
2,219.20 |
|
|
社保個人部分 |
記0012 |
代收代繳9月份單位及個人部分社保 |
2,219.20 |
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短期借款 |
桃州鎮(zhèn)人民政府 |
記0003 |
直付還政府借款 |
700,000.00 |
|
公益支出 |
公益性固定資產(chǎn)修理費 |
記0009 |
直付還村務(wù)卡付水泵維修費 |
3,710.00 |
|
應(yīng)付款 |
農(nóng)村片區(qū)考核保證金 |
記0008 |
直付農(nóng)村片區(qū)考核保證金退回 |
10,000.00 |
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四、期末結(jié)存合計： |
614,373.42 |
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|
其中：現(xiàn)金 |
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|
銀行存款 |
614,373.42 |
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財務(wù)主管：劉健群 |
審核人： |
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制表人：吳開雙 |
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