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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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11月1日
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期初余額(元）
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394593.41
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0.00
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2
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11月11日
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收安徽毫達建筑勞務有限公司廣德市邱村鎮(zhèn)二水廠老舊管網(wǎng)更換（廟西）項目履約保證金0000300#
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7780.00
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7780.00
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1
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1
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3
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11月18日
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收廣德市邱村鎮(zhèn)人民政府零余額賬戶2023-2025年村級自建公路項目補助0000298#
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34806.00
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1
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1
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4
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11月26日
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轉(zhuǎn)賬付蔡麗等2名后備干部2025年11月工資
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7320.00
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1
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5
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5
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11月26日
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退廣德安華建筑工程有限公司宗政庵組崩塌排險工程履約質(zhì)保金
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4100.00
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1
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5
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6
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11月26日
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轉(zhuǎn)賬付劉玉清購買驗鈔機費用
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520.00
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1
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7
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7
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11月26日
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轉(zhuǎn)賬付廣德邱村晨曦超市廟西村食堂零星開支
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363.00
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1
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4
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8
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11月26日
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轉(zhuǎn)賬付廣德邱村晨曦超市廟西村日常用品費用
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394.00
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1
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4
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9
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11月26日
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轉(zhuǎn)賬付梅國云廟西村2025年10月食堂工作人員工資
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2000.00
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1
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3
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10
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11月26日
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轉(zhuǎn)賬付施榮欽廟西村2025年10月食堂購菜款
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1970.00
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1
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13
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11
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11月26日
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轉(zhuǎn)賬付王辰等2人村工作人員10月辦公用車車費
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1980.00
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1
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29
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12
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11月26日
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轉(zhuǎn)賬付劉玉清廟西村10月電費
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1664.64
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1
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63
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13
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11月26日
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轉(zhuǎn)賬付石米香廟西村自來水管網(wǎng)鋪設(shè)征地補償費用
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5013.36
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1
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14
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14
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11月26日
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轉(zhuǎn)賬付廣德邱村晨曦超市廟西村重陽節(jié)慰問90周歲以上老人及養(yǎng)老院五保戶慰問品費用
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8000.00
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1
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11
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15
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11月26日
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收廣德市自然資源和規(guī)劃局村級地災防治能力提升費用0000290#
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50000.00
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1
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1
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本期發(fā)生額（元）
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92586.00
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33325.00
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14
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161
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期末余額（元）
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453854.41
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