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編號(hào)
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日 期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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11月1日
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期初余額（元）
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269026.88
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2
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11月3日
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收周潔（樂享老年公寓）10月電費(fèi)0000867#
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2251.80
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1
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2
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3
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11月18日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府2023-2025年村級(jí)自建公路項(xiàng)目補(bǔ)助0000862#
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157473.00
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1
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2
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4
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11月18日
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轉(zhuǎn)賬岑文玉墊付重陽節(jié)慰問集中供養(yǎng)人員（樂有連、李文保）
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800.00
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1
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6
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5
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11月18日
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轉(zhuǎn)賬廣德市作祥家庭農(nóng)場灣里村水庫大埂漏水，農(nóng)田挖排水溝用挖機(jī)費(fèi)
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600.00
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1
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6
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6
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11月18日
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轉(zhuǎn)賬廣德市財(cái)政局代管資金專戶談里村三人老年助餐點(diǎn)就餐補(bǔ)助退回
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1436.00
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1
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7
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7
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11月18日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣邱村鎮(zhèn)光大廣告制作服務(wù)部談里村廣告費(fèi)
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389.00
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1
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5
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8
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11月18日
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轉(zhuǎn)賬錢詩媛墊付談里村10月電費(fèi)
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3990.57
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1
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19
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9
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11月18日
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轉(zhuǎn)賬廣德銳星文具銷售有限公司談里村購買辦公用品
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222.00
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1
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5
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10
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11月18日
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轉(zhuǎn)賬吳光秀談里村10月公務(wù)用車費(fèi)
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900.00
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1
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15
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11
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11月18日
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轉(zhuǎn)賬萬瑩瑩后備干部11月工資
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3660.00
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1
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4
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12
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11月18日
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轉(zhuǎn)賬金曉后備干部11月工資
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3660.00
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13
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11月18日
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轉(zhuǎn)賬安徽德汭建設(shè)工程有限公司談里村濱湖路柏油路硬化項(xiàng)目進(jìn)度款
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200000.00
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1
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12
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14
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11月24日
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轉(zhuǎn)賬周波退夏村園地復(fù)墾項(xiàng)目施工、整改、種植費(fèi)質(zhì)保金
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14116.00
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14116.00
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1
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7
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15
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11月24日
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轉(zhuǎn)賬張下春無量溪河楊家莊段河堤修復(fù)樹木死亡賠付
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6765.00
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1
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9
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16
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11月24日
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轉(zhuǎn)賬廣德市邱村鎮(zhèn)梅平服務(wù)部談里村“耕地占補(bǔ)平衡專項(xiàng)整治涉及補(bǔ)充耕地復(fù)耕整改項(xiàng)目”費(fèi)用
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5900.00
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1
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14
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17
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11月24日
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轉(zhuǎn)賬廣德鑫誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司退王山邊環(huán)境整治提升質(zhì)保金
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8091.00
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8091.00
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1
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8
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本期發(fā)生額（元）
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159724.80
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250529.57
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22207.00
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15
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121
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期末余額（元）
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178222.11
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