|
財(cái)務(wù)公開表
|
|
編制單位：升平街道團(tuán)山村
|
2025年10月-2025年10月
|
|
單位：元
|
|
一、期初結(jié)存合計(jì)：
|
1,167,033.36
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
1167033.36
|
|
二、本期收入合計(jì)：
|
100,486.92
|
|
會計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號
|
摘要說明
|
金額
|
|
應(yīng)付款
|
安徽星冠建筑工程有限公司
|
記0001
|
收星冠建筑工程有限公司老團(tuán)山片區(qū)塘壩工程履約保證金
|
2,790.00
|
|
補(bǔ)助收入
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
|
記0002
|
街道撥2025年村級組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
|
90,000.00
|
|
應(yīng)收款
|
社保個人部分
|
記0003
|
收郭志凱等7人社保個人部分
|
7,696.92
|
|
三、本期支出合計(jì)：
|
70,102.11
|
|
會計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號
|
摘要說明
|
金額
|
|
管理費(fèi)用
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
支付10月份專職化工作者保險及1-9月保險差額補(bǔ)繳
|
4,433.66
|
|
食堂菜金
|
記0005
|
支付村食堂購大米、食用油等支出
|
770.00
|
|
煤氣等支出
|
記0006
|
支付村食堂煤氣、燃?xì)赓M(fèi)
|
150.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
支付食堂燒飯人員9月份工資
|
1,500.00
|
|
食堂菜金
|
記0008
|
支付村食堂9月份菜金
|
3,518.50
|
|
水電費(fèi)
|
記0011
|
支付黨群服務(wù)中心9月份電費(fèi)
|
1,511.24
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0012
|
支付黨群服務(wù)中心9月份電話及寬帶費(fèi)
|
707.48
|
|
食堂菜金
|
記0013
|
支付村食堂日常購置調(diào)料品支出
|
1,156.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0013
|
支付村辦公日用品等支出
|
2,655.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0014
|
支付村購中性筆、訂書機(jī)等辦公用品
|
553.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0015
|
支付村打印機(jī)耗材費(fèi)用
|
1,440.00
|
|
應(yīng)收款
|
社保個人部分
|
記0004
|
支付10月份專職化工作者保險及1-9月保險差額補(bǔ)繳
|
7,696.92
|
|
公益支出
|
路燈、公廁等電費(fèi)
|
記0009
|
支付9月份方山?jīng)_增壓泵房電費(fèi)
|
3,104.07
|
|
路燈、公廁等電費(fèi)
|
記0010
|
支付9月竹山寺大橋頭邊增壓泵房電費(fèi)
|
1,615.88
|
|
路燈、公廁等電費(fèi)
|
記0011
|
支付村轄區(qū)內(nèi)路燈等電費(fèi)
|
2,564.36
|
|
其他公益性支出
|
記0022
|
支付團(tuán)山村防建筑垃圾傾倒監(jiān)控點(diǎn)位安裝攝像頭流量費(fèi)
|
4,776.00
|
|
其他支出
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
記0016
|
支付第三季度高標(biāo)農(nóng)田綠化清理
|
4,300.00
|
|
科教文體衛(wèi)支出
|
記0017
|
支付團(tuán)山村22組潘村文化廣場農(nóng)耕館防水維修工程
|
4,400.00
|
|
其他村級支出
|
記0018
|
支付黨群服務(wù)中心及潘村農(nóng)耕文化館鋼化玻璃更換費(fèi)用
|
1,700.00
|
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
|
記0019
|
支付中心村文化廣場地磚維修費(fèi)
|
4,300.00
|
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
記0020
|
支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田綠化清理第二季度費(fèi)用
|
4,900.00
|
|
其他村級支出
|
記0021
|
支付團(tuán)山1組、戈村、21組、4組等零星維修費(fèi)
|
12,350.00
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
1,197,418.17
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
1,197,418.17
|
|
財(cái)務(wù)主管：張莉
|
審核人：
|
|
制表人：王睿
|