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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：升平街道團(tuán)山村
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2025年11月-2025年11月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,197,418.17
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1197418.17
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二、本期收入合計(jì)：
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86,151.43
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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陳家喜農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0001
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收退10月份團(tuán)山村零星維修工程款超出部分
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850.00
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社保個(gè)人部分
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記0004
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收代收代繳單位保險(xiǎn)個(gè)人部分（11月）
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6,548.43
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助
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記0002
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收2025年度廣德市天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)償款
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5,408.00
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農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助
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記0003
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收2025年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目資金
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72,040.00
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應(yīng)付款
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陳家喜
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記0017
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支付團(tuán)山村戈村道路加寬工程款
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1,305.00
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三、本期支出合計(jì)：
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151,226.25
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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食堂菜金
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記0005
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支付2025年10月菜金
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2,705.20
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0006
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支付10月寬帶及電話費(fèi)
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696.44
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聘用人員工資
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記0007
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支付食堂后勤2025年10月工資
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1,500.00
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代理費(fèi)
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記0011
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支付團(tuán)山村戈村道路加寬工程代理費(fèi)
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1,000.00
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宣傳費(fèi)
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記0013
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支付廣告費(fèi)
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1,765.60
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水電費(fèi)
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記0014
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支付10月黨群服務(wù)中心電費(fèi)
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898.44
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管理人員工資及固定員工工資
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記0015
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支付2025年第二季度績(jī)效
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24,000.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0016
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支付11月代收代繳社保單位及個(gè)人部分
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3,772.16
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應(yīng)付款
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安徽廣逸建設(shè)工程有限公司
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記0008
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支付退團(tuán)山村鄉(xiāng)村振興旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)保金
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20,687.10
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公益支出
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零星維修費(fèi)
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記0009
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支付10月零星修補(bǔ)工程款
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4,340.00
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路燈、公廁等電費(fèi)
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記0012
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支付10月增壓泵房電費(fèi)
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4,777.88
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路燈、公廁等電費(fèi)
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記0014
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支付團(tuán)山轄區(qū)內(nèi)10月路燈等電費(fèi)
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2,970.12
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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找回耕地項(xiàng)目資金
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記0010
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支付2024年度耕地找回青苗補(bǔ)償款
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32,075.00
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人部分
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記0016
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支付11月代收代繳社保單位及個(gè)人部分
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6,548.43
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其他支出
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村級(jí)道路支出
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記0017
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支付團(tuán)山村戈村道路加寬工程款
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43,489.88
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,132,343.35
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,132,343.35
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財(cái)務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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