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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件 （張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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12月1日
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期初余額（元）
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1028984.71
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0.00
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2
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12月2日
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支付郭紀(jì)榮10月份食堂購菜款
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2322.00
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1
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22
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3
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12月2日
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支付廣德縣邱村鎮(zhèn)光大廣告制作服務(wù)部社區(qū)辦公用品打印、開展活動橫幅
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1243.00
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1
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4
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4
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12月2日
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支付廣德縣邱村鎮(zhèn)晨楊超市社區(qū)生活日用品
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741.00
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1
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4
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5
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12月2日
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支付晏玉貝（墊付）社區(qū)辦公樓水費
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268.00
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1
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5
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6
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12月2日
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支付劉海燕社區(qū)工作人員辦公用車
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420.00
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1
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15
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7
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12月2日
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支付廣德縣邱村鎮(zhèn)門口塘宏勝門窗移動三公里就業(yè)圈宣傳牌等
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1935.00
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1
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6
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8
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12月2日
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支付楊德田征地補償及青苗補助
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6400.00
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1
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9
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9
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12月2日
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支付陳輝24年水利冬修履約保證金
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12620.00
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1
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6
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10
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12月2日
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支付廣德銳星文具銷售有限公司文具用品
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281.00
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1
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3
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11
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12月2日
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支付劉海燕社區(qū)工作人員10月份辦公用車
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1710.00
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1
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46
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12
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12月2日
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支付邱龍彪路燈修復(fù)費用
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10960.00
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1
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28
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13
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12月3日
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支付安徽賽通管道工程有限公司邱村大灣污水管道修復(fù)費用
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40888.00
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1
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34
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14
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12月5日
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支付國家稅務(wù)總局廣德市稅務(wù)局原邱村稅務(wù)局辦公用房及院落租金
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98000.00
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1
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6
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15
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12月5日
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支付國家稅務(wù)總局廣德市稅務(wù)局原邱村稅務(wù)局辦公用房及院落租金
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44000.00
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1
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6
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16
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12月5日
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提取公積公益金
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200000.00
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1
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1
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17
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12月12日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府邱村鎮(zhèn)農(nóng)村公共設(shè)施運行維護（#0000779）
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108000.00
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1
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1
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18
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12月16日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府2026年度提前批次重點自然村整治經(jīng)費（#0005523）
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150000.00
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1
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1
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19
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12月17日
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支付廣德市財政局代管資金專戶2025年一事一議項目曾小灣人居環(huán)境整治
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92918.79
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1
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26
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20
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12月17日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府門口塘社區(qū)易渡灣重點整治提升項目款（#0000777）
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120000.00
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1
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1
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21
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12月18日
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支付王勝華等5人11月份臨時用工
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3840.00
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1
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17
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22
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12月18日
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支付鄒開婷等3人后備干部12月份工資
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10980.00
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1
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5
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23
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12月18日
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支付廣德市邱村鎮(zhèn)道兵工匠服務(wù)隊邱村大灣東部廣場圍擋修復(fù)
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23001.75
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1
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10
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24
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12月18日
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支付郭紀(jì)榮食堂炊事員12月份工資
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2000.00
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1
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3
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25
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12月18日
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支付嚴(yán)金鳳社區(qū)保潔員12月份工資
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1500.00
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1
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3
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26
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12月18日
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支付晏玉貝（墊付）訂閱應(yīng)急報刊
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432.00
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1
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7
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27
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12月18日
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支付廣德市邱村鎮(zhèn)小昝防水建材店白馬湖幼兒園防水維修
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2800.00
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1
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11
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28
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12月18日
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支付廣德紅葉自來水廠村民組公廁水費
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2655.00
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1
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3
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29
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12月18日
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支付郭紀(jì)榮11月食堂購菜
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2346.00
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1
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23
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30
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12月18日
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支付晏玉貝（墊付）社區(qū)辦公網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費
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799.00
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1
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7
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31
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12月18日
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支付廣德銳星文具銷售有限公司文具用品
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972.00
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1
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3
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32
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12月18日
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支付安徽綠邱湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司食堂用大米
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700.00
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1
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4
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33
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12月18日
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還公務(wù)卡社區(qū)辦公室、村民組路燈電費
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2139.34
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1
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24
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34
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12月18日
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收廣德市民政局2025度廣德市基層老年協(xié)會規(guī)范化運營補貼（#0005521）
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3000.00
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1
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1
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35
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12月18日
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收廣德市民政局2025度養(yǎng)老服務(wù)中心站幸福院運營補貼（#0005522）
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15000.00
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1
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1
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36
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12月21日
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四季度利息
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134.98
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1
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37
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12月23日
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支付晏玉銀土地補償款
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40000.00
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1
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8
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38
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12月23日
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支付廣德市李行連農(nóng)村工匠服務(wù)隊易渡灣村莊整治（#0005527）
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259052.15
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8000.00
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1
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137
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本期發(fā)生額
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596134.98
|
667924.03
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8000
|
36
|
492
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期末余額
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957195.66
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