單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

392002.94

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

392002.94

二、本期收入合計(jì)：

25345035.58

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

村級(jí)資金補(bǔ)助

13500

小二型水庫(kù)管護(hù)資金

30000

南方水泥整合礦區(qū)項(xiàng)目路東社區(qū)集體補(bǔ)償款

14459865

長(zhǎng)安安置小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助款（7-9月）

63000

南方水泥整合礦區(qū)項(xiàng)目路東社區(qū)集體補(bǔ)償款

1000000

路東社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站履約保證金

5200

安徽宣城新西-110KV輸變電工程建場(chǎng)費(fèi)

30000

2025年三季度工作補(bǔ)助

48949.5

2025年老有所學(xué)專項(xiàng)資金

5000

南方水泥整合礦區(qū)項(xiàng)目路東社區(qū)集體補(bǔ)償款

8800000

楊門坎水庫(kù)泄洪渠及灌溉渠道修建工程

480000

楊門坎水庫(kù)泄洪渠及灌溉渠道修建工程

8722.1

六礦矸子山復(fù)墾地2025年度租金

9000

2025年下半年新杭鎮(zhèn)滅螺專項(xiàng)行動(dòng)款

25110

路東社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼

213600

小二型水庫(kù)工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)

22000

2025年村委會(huì)血防工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

500

新杭鎮(zhèn)2025年生態(tài)美超市運(yùn)維資金

5000

新杭鎮(zhèn)居民監(jiān)督委員會(huì)2024年度、2025年度誤工補(bǔ)貼

12000

東一村民組樹(shù)木款

80000

職工社會(huì)保險(xiǎn)

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（10月）

9823.58

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（11月）

10018.81

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度1-10月補(bǔ)繳費(fèi)用補(bǔ)貼

1952.3

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（12月）

10018.81

利息收入

結(jié)息

1775.48

三、本期支出合計(jì)：

1189648.11

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付工資

工資支出

三季度工作補(bǔ)助

72149.5

村級(jí)人員四季度工資

50202.3

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

社區(qū)9月電費(fèi)

3738.33

社區(qū)9月飲用水費(fèi)

399

社區(qū)10月電費(fèi)

2907.79

社區(qū)網(wǎng)費(fèi)

4931.12

社區(qū)10月飲用水費(fèi)

420

社區(qū)11月電費(fèi)

1905.51

11月網(wǎng)費(fèi)

1380

社區(qū)11月飲用水費(fèi)

322

辦公費(fèi)用

社區(qū)辦公用品支出

5427

零星費(fèi)用

社區(qū)零星開(kāi)支

540

社區(qū)零星開(kāi)支

760

食堂

9月食堂開(kāi)支

4238

10月食堂開(kāi)支

3224

11月食堂開(kāi)支

3885

差旅費(fèi)

9月用車費(fèi)

3120

10月用車費(fèi)

2710

11月用車費(fèi)

3340

職工社會(huì)保險(xiǎn)

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)10月社保繳納

16606.06

1-9月社保補(bǔ)繳

2826.12

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（10月）

603.54

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)11月社保繳納

16606.06

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（11月）

603.54

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)12月社保繳納

16606.06

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（12月）

603.54

其他

工程支出

撂荒耕地復(fù)耕機(jī)械費(fèi)

12320

新灣組廢渣清運(yùn)工程

18400

上保組抬榜田改造工程

48640

下年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)項(xiàng)目

18195

楊門坎水庫(kù)泄洪渠及灌溉渠道修建工程

474022.1

山洪水庫(kù)樹(shù)木修剪及雜草清理工程

2200

下一組水溝清淤工程

1920

人工拆除涼亭及吳美鳳污水安裝工程

1910

六礦矸子山至北風(fēng)井段拆遷戶自來(lái)水安裝工程

3514

其他支出

2025級(jí)大學(xué)新生補(bǔ)助款

500

滅螺專項(xiàng)行動(dòng)工程款

15810

2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田水毀修復(fù)工程審計(jì)費(fèi)

1262.14

救急難補(bǔ)助（潘根娣）

1000

村BA籃球服

9000

取現(xiàn)（重陽(yáng)節(jié)慰問(wèn)）

5000

長(zhǎng)安安置小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助款7-9月

63000

老年食堂餐補(bǔ)

430

安徽宣城新西-110KV輸變電工程補(bǔ)助款

244612.9

栗樹(shù)林組復(fù)墾地青苗補(bǔ)助款

1800

重陽(yáng)節(jié)活動(dòng)

2500

民事代理費(fèi)（茨菇山山場(chǎng)租賃費(fèi)）

6000

水庫(kù)管護(hù)資金

4000

鎮(zhèn)三礦土地復(fù)墾青苗補(bǔ)助款

4500

養(yǎng)老服務(wù)站自來(lái)水開(kāi)戶費(fèi)

300

六礦矸子山復(fù)墾地2025年度租金

9000

社區(qū)自來(lái)水費(fèi)

257.5

黨員外出學(xué)習(xí)

19000

防溺水物資采購(gòu)

500

四、期末結(jié)存合計(jì)：

24547390.41

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

24547390.41