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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：桐汭街道天壽社區(qū)
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2025年12月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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3,245,934.44
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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3245934.44
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二、本期收入合計(jì)：
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175,337.97
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收街道撥2025年度社區(qū)工作者第三季度績(jī)效
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53,700.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0003
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收街道撥2024年度社區(qū)目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)（扣除預(yù)發(fā)部分）
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19,500.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0009
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收市審計(jì)局共建幫扶款
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50,000.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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環(huán)衛(wèi)工人慰問(wèn)
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記0002
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收愛心人士捐款
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10,000.00
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老有所學(xué)專項(xiàng)費(fèi)用
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記0004
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收街道2025年下半年老有所學(xué)專項(xiàng)資金
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2,500.00
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殘疾預(yù)防宣傳
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記0005
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收市殘聯(lián)2025年殘疾預(yù)防宣傳費(fèi)
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20,000.00
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農(nóng)家書屋維護(hù)
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記0006
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收街道農(nóng)家書屋運(yùn)行維護(hù)
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400.00
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老年協(xié)會(huì)
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記0007
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收市民政局2025年度廣德市基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化運(yùn)行補(bǔ)助
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3,000.00
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養(yǎng)老服務(wù)中心
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記0008
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收市民政局2025年度村（社區(qū)）養(yǎng)老服務(wù)中心（站、幸福院）運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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15,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0010
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結(jié)息
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403.97
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應(yīng)付款
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宣城人和建設(shè)有限公司
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記0011
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收宣城人和建設(shè)桐汭街道天壽社區(qū)背街后巷及無(wú)物管小區(qū)路燈維修工程（2025年3月-2025年9月）質(zhì)保金
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834.00
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三、本期支出合計(jì)：
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128,786.55
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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環(huán)衛(wèi)工人慰問(wèn)
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記0025
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現(xiàn)金支付迎春街環(huán)衛(wèi)工人慰問(wèn)
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10,000.00
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“救急難”互助社資金
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記0022
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直付“救急難”救助資金（鄭立廣）
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500.00
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管理費(fèi)用
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辦公費(fèi)
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記0012
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直付短信服務(wù)費(fèi)
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10.00
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水電費(fèi)
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記0013
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直付電費(fèi)
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774.35
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管理人員工資及固定員工工資
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記0014
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直付2025年社區(qū)工作者績(jī)效（兩委人員）
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15,000.00
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聘用人員工資
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記0014
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直付2025年社區(qū)工作者績(jī)效（其他人員）
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4,500.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0016
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直付社區(qū)工作者2025年第三季度績(jī)效（兩委人員）
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36,900.00
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聘用人員工資
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記0016
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直付社區(qū)工作者2025年第三季度績(jī)效（其他人員）
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16,800.00
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食堂其他支出
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記0018
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直付食堂液化氣、液化灶電池
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315.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0019
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直付電話費(fèi)
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1,175.09
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食堂其他支出
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記0020
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直付食堂3kw開水器
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380.00
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食堂人員工資
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記0021
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直付社區(qū)食堂人員11月工資
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2,300.00
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聘用人員工資
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記0021
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直付社區(qū)保潔人員11月工資
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1,800.00
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辦公費(fèi)
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記0023
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直付茶葉
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780.00
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食堂菜金
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記0026
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直付食堂菜金
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5,866.00
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辦公費(fèi)
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記0027
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直付日用品
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550.00
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食堂其他支出
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記0028
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直付食堂液化氣
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310.00
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食堂其他支出
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記0029
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直付食堂開水器底座
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200.00
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食堂菜金
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記0030
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直付食堂米、油、調(diào)味品
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1,769.00
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固定資產(chǎn)
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食堂保溫臺(tái)
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記0020
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直付食堂四格保溫臺(tái)
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1,080.00
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其他支出
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其他支出
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記0031
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直付桐汭街道天壽社區(qū)背街后巷及無(wú)物管小區(qū)路燈維修工程
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27,777.11
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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3,292,485.86
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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3,292,485.86
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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