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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：桐汭街道大木橋社區(qū)
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2025年12月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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553,462.73
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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553462.73
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二、本期收入合計(jì)：
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211,250.78
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收街道2025年度第三季度社區(qū)工作者績(jī)效
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53,700.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收街道2024年度社區(qū)目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)（扣除預(yù)發(fā)部分）
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39,783.34
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0003
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收市醫(yī)保局共駐共建幫扶款
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20,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0006
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收市工業(yè)和信息化局幫扶款
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30,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0008
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收市委社會(huì)工作部基層治理獎(jiǎng)補(bǔ)獎(jiǎng)金
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30,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0010
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收市委編辦共駐共建幫扶款
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10,000.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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老有所學(xué)專項(xiàng)資金
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記0004
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收街道2025年下半年老有所學(xué)專項(xiàng)資金
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8,300.00
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老有所學(xué)專項(xiàng)資金
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記0005
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收街道老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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19,000.00
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農(nóng)家書屋
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記0007
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收街道農(nóng)家書屋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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400.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0009
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結(jié)息
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67.44
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三、本期支出合計(jì)：
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180,363.74
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)付款
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個(gè)人社保代收代繳
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記0011
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直付社區(qū)工作者李玲養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳
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20,475.11
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管理費(fèi)用
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聘用人員工資
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記0012
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直付社區(qū)聘用人員12月工資
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4,000.00
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食堂人員工資
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記0012
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直付社區(qū)食堂人員12月工資
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2,300.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0013
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直付2024年度社區(qū)目標(biāo)考核獎(jiǎng)（兩委人員）
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28,200.00
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聘用人員工資
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記0013
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直付2024年度社區(qū)目標(biāo)考核獎(jiǎng)（其他人員）
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11,583.34
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管理人員工資及固定員工工資
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記0014
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直付2025年第三季度績(jī)效（兩委人員）
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36,900.00
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聘用人員工資
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記0014
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直付2025年第三季度績(jī)效（其他人員）
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16,800.00
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辦公費(fèi)
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記0015
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直付辦公用品費(fèi)
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486.00
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食堂其他支出
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記0015
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直付食堂用品費(fèi)
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133.00
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食堂菜金
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記0016
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直付食堂米、油、調(diào)味品
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1,192.00
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食堂其他支出
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記0016
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直付食堂酒精
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35.00
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水電費(fèi)
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記0018
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直付電費(fèi)
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3,439.59
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辦公費(fèi)
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記0019
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直付辦公用品
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778.00
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食堂菜金
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記0023
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直付食堂11月菜金
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7,538.80
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辦公費(fèi)
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記0025
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直付電腦耗材
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1,900.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0026
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直付電信費(fèi)用
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2,321.40
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辦公費(fèi)
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記0027
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直付辦公用品
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849.50
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食堂菜金
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記0028
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直付食堂米、油、調(diào)味品
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1,205.00
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食堂其他支出
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記0028
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直付食堂酒精
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35.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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征兵工作經(jīng)費(fèi)
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記0017
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直付征兵工作水果費(fèi)
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383.00
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志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽獎(jiǎng)金
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記0021
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直付廣德市第七屆志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽項(xiàng)目獎(jiǎng)金
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3,000.00
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熙春書房合作運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)及代理服務(wù)費(fèi)
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記0022
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直付熙春書房合作運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)
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25,560.00
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其他支出
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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記0020
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直付自來(lái)水管維修
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1,920.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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記0024
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直付路燈亮化維修
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9,329.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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584,349.77
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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584,349.77
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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