| 索引號 | 11341723003254698T/202601-00067 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2026-01-22 09:03 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：東亭鄉(xiāng)頌祥村2025年10月-2025年12月單位：元一、期初結存合計：257,056.39其中：現(xiàn)金銀行存款257056.39二、本期收入合計：1,069,072.50會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額專項應付款川氣東送補助款記0001鎮(zhèn)撥川氣東送第五批征地補償款8,650.00應急站老村部租金記0004鎮(zhèn)撥老村部租金款80,000.00川氣東送補助款記0006鎮(zhèn)撥川氣東輸服務費等補助款94,840.00養(yǎng)老服務補助資金記0001鎮(zhèn)撥老有所學經(jīng)費7,000.00養(yǎng)老服務補助資金記0003市民政局撥基層老年協(xié)會運行補助資金3,000.00護林 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 東亭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 99 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2026-01-22 09:03 |
| 編制單位：東亭鄉(xiāng)頌祥村 | 2025年10月-2025年12月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結存合計： | 257,056.39 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 257056.39 | |||
| 二、本期收入合計： | 1,069,072.50 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 專項應付款 | 川氣東送補助款 | 記0001 | 鎮(zhèn)撥川氣東送第五批征地補償款 | 8,650.00 |
| 應急站老村部租金 | 記0004 | 鎮(zhèn)撥老村部租金款 | 80,000.00 | |
| 川氣東送補助款 | 記0006 | 鎮(zhèn)撥川氣東輸服務費等補助款 | 94,840.00 | |
| 養(yǎng)老服務補助資金 | 記0001 | 鎮(zhèn)撥老有所學經(jīng)費 | 7,000.00 | |
| 養(yǎng)老服務補助資金 | 記0003 | 市民政局撥基層老年協(xié)會運行補助資金 | 3,000.00 | |
| 護林員工資 | 記0005 | 鎮(zhèn)撥2025年生態(tài)護林員工資 | 8,000.00 | |
| 應付款 | 盧勇 | 記0004 | 欠陰村自然村整治提升工程質(zhì)保金2024.12.2-2025.12.1 | 6,300.00 |
| 安徽廣桐建設有限公司 | 記0001 | 收廣桐村組道路建設工程履約金 | 5,880.00 | |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0002 | 鎮(zhèn)撥村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0004 | 鎮(zhèn)撥應急站食堂補助資金 | 70,000.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0002 | 鎮(zhèn)撥組織教育經(jīng)費 | 5,000.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0006 | 鎮(zhèn)撥農(nóng)村書屋工作經(jīng)費 | 400.00 | |
| 公積公益金 | 公積公益金 | 記0003 | 收合作社收益分配款 | 429,965.00 |
| 公積公益金 | 記0007 | 付頌祥村村組道路建設及維修工程款，鎮(zhèn)付 | 300,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 記0004 | 收四季度銀行存款利息 | 37.50 |
| 三、本期支出合計： | 829,191.92 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費用 | 水電費 | 記0002 | 付2025.8村委會、頌祥小學電費款款 | 2,623.90 |
| 水電費 | 記0003 | 付2025.7村委會、頌祥小學電費款款 | 2,572.98 | |
| 辦公費 | 記0005 | 付垃圾袋、筆記本、長尾夾等辦公用品款 | 2,384.00 | |
| 網(wǎng)絡通訊費 | 記0010 | 付2025.8-9月寬帶費 | 2,078.20 | |
| 其他管理費用 | 記0011 | 付2025.4-9大廳、活動室等保潔工資款 | 9,000.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0012 | 付2025.4-9村聘用人員工資 | 52,800.00 | |
| 食堂支出 | 記0015 | 付9月食堂費用 | 3,465.00 | |
| 水電費 | 記0016 | 付2025.9村委會、頌祥小學電費款款 | 1,775.21 | |
| 水電費 | 記0009 | 付2025.10村委會、頌祥小學電費款款 | 1,426.96 | |
| 食堂支出 | 記0011 | 付10月食堂費用 | 3,453.00 | |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 | 記0012 | 付一樓二樓活動室刷白、油漆款 | 1,850.00 | |
| 辦公費 | 記0013 | 付辦公茶葉款 | 4,940.00 | |
| 公益支出 | 公益事業(yè)支出 | 記0002 | 付2025.8污水處理電費款 | 1,055.29 |
| 公益事業(yè)支出 | 記0002 | 付2025.8公廁電費款 | 104.77 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0002 | 付2025.8法治公園電費款 | 47.99 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0002 | 付2025.8安置小區(qū)路燈電費款 | 43.55 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0003 | 付2025.7污水處理電費款 | 1,216.84 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0003 | 付2025.7公廁電費款 | 108.28 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0003 | 付2025.7法治公園電費款 | 15.80 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0003 | 付2025.7安置小區(qū)路燈電費款 | 32.78 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0005 | 付掃把、拉桿夾等文明創(chuàng)建用品款 | 759.00 | |
| 其他公益支出 | 記0011 | 付2025.4-9老年助餐點工資款 | 9,000.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0016 | 付2025.9污水處理電費款 | 743.91 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0016 | 付2025.9公廁電費款 | 103.01 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0016 | 付2025.9法治公園電費款 | 15.22 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0016 | 付2025.9安置小區(qū)路燈電費款 | 55.60 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0009 | 付2025.10污水處理電費款 | 672.51 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0009 | 付2025.10公廁電費款 | 115.89 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0009 | 付2025.10安置小區(qū)路燈電費款 | 67.31 | |
| 在建工程 | 陰村自然村整治提升工程款 | 記0004 | 付陰村自然村整治提升工程款 | 110,345.64 |
| 應付款 | 廣德市萬紅農(nóng)村工匠服務隊 | 記0006 | 付晏村自然村整治提升工程款，還款 | 66,639.93 |
| 李平 | 記0008 | 付食堂費用，還款 | 20,749.00 | |
| 廣德縣哲東自來水廠 | 記0009 | 付自來水款，還款 | 29,058.00 | |
| 其他支出 | 管護工資 | 記0007 | 付熊光海2025.7-9月五條路保潔工資款 | 6,000.00 |
| 防災搶險支出 | 記0011 | 付2025.4-9應急站助餐點工資款 | 12,000.00 | |
| 管護工資 | 記0013 | 付共富廣場管護工資款2025.4-9 | 3,600.00 | |
| 管護工資 | 記0014 | 付中心村管護工資韓立付2025.4-9 | 12,500.00 | |
| 防災搶險支出 | 記0015 | 付9月應急站就餐費用 | 7,200.00 | |
| 村級道路支出 | 記0007 | 付頌祥村村組道路建設及維修工程款 | 317,732.35 | |
| 防災搶險支出 | 記0011 | 付10月應急站就餐費用 | 7,440.00 | |
| 專項應付款 | 應急站老村部租金 | 記0005 | 付合作社應急站老村部租金款 | 80,000.00 |
| 川氣東送補助款 | 記0007 | 付合作社川氣東輸工作服務費 | 52,000.00 | |
| 養(yǎng)老服務補助資金 | 記0010 | 付九九重陽義診忙、老有所學樂滿堂活動用品款 | 1,400.00 | |
| 四、期末結存合計： | 496,936.97 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 496,936.97 | |||