| 編制單位：東亭鄉(xiāng)東亭社區(qū) |
|
2025年10月-2025年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
533,106.15 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
533106.15 |
| 二、本期收入合計： |
646,974.36 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市眾辰機(jī)械設(shè)備租賃部 |
記0014 |
欠2024年耕地找回挖機(jī)施工費用 |
77,600.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
記0001 |
鎮(zhèn)撥村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
70,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
記0001 |
鎮(zhèn)撥基層黨組織第二批主題教育經(jīng)費 |
5,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入 |
記0002 |
市水利局撥小型水利工程維養(yǎng)補(bǔ)助款 |
50,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入 |
記0003 |
市人大撥民主實踐站建設(shè)補(bǔ)助資金 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
記0009 |
鎮(zhèn)撥2025全省農(nóng)民體育健身展示交流活動經(jīng)費 |
100,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
記0010 |
鎮(zhèn)撥農(nóng)村書屋運行維護(hù)補(bǔ)助款 |
400.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
記0012 |
鎮(zhèn)撥生態(tài)美超市運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
10,000.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
養(yǎng)老服務(wù)中運營補(bǔ)助資金 |
記0004 |
市民政局撥2025年度村（社區(qū)）養(yǎng)老服務(wù)中心運營補(bǔ)貼款 |
25,000.00 |
| 養(yǎng)老服務(wù)中運營補(bǔ)助資金 |
記0005 |
市民政局撥2025年度基層老年協(xié)會規(guī)范運行補(bǔ)助資金 |
5,000.00 |
| 護(hù)林員工資 |
記0008 |
鎮(zhèn)撥護(hù)林員工資 |
8,000.00 |
| 村莊整治資金 |
記0011 |
鎮(zhèn)撥徐家灣重點自然村整治提升工程-和美鄉(xiāng)村精品示范村建設(shè)補(bǔ)助資金 |
223,912.46 |
| 村莊整治資金 |
記0013 |
鎮(zhèn)撥已整治自然村管護(hù)費用 |
12,000.00 |
| 公積公益金 |
公積公益金 |
記0006 |
收承啟精密機(jī)械公司泓成杯村BA贊助款 |
10,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
記0007 |
收四季度銀行存款利息 |
61.90 |
| 三、本期支出合計： |
318,104.48 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
聘用人員工資 |
記0001 |
付村聘人員工資2025.9 |
9,400.00 |
| 辦公費 |
記0002 |
付辦公鼠標(biāo)款 |
45.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0003 |
付2025.10月寬帶費 |
795.00 |
| 水電費 |
記0004 |
付2025.9社區(qū)電費款 |
998.52 |
| 其他管理費用 |
記0005 |
付三季度辦公用桶裝水款 |
1,008.00 |
| 食堂支出 |
記0006 |
付2025.9月工作餐費用 |
5,540.00 |
| 其他管理費用 |
記0009 |
付村部保潔工資款2025.9 |
1,200.00 |
| 辦公費 |
記0010 |
付打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等粉盒款 |
1,750.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 |
記0010 |
付復(fù)印機(jī)搓紙輪、鼓組件等配件款 |
1,100.00 |
| 租車費 |
記0011 |
付2025年三季度國免、秸稈禁燒宣傳等包車費 |
2,550.00 |
| 其他管理費用 |
記0013 |
付村民代表大會、選調(diào)生測評會議等飲用水款 |
840.00 |
| 辦公費 |
記0013 |
付村部便民、小工、辦公等用瓶裝水款 |
2,940.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0002 |
付2025.11月寬帶費 |
795.00 |
| 水電費 |
記0003 |
付2025.10社區(qū)電費款 |
603.44 |
| 訴訟費 |
記0004 |
付與二建建設(shè)工程施工合同糾紛一案訴訟費 |
8,800.00 |
| 辦公費 |
記0005 |
付餐巾紙款 |
89.82 |
| 其他管理費用 |
記0006 |
付郵寄訴訟材料快遞費 |
33.00 |
| 其他管理費用 |
記0007 |
付村部保潔工資款2025.10 |
1,200.00 |
| 聘用人員工資 |
記0008 |
付村聘人員工資2025.10 |
9,400.00 |
| 食堂支出 |
記0009 |
付2025.10月工作餐費用 |
4,640.00 |
| 訴訟費 |
記0013 |
付與二建建設(shè)工程施工合同糾紛一案民事代理費 |
50,000.00 |
| 宣傳費 |
記0014 |
付2024年度各類標(biāo)識標(biāo)牌廣告制作安裝費用款 |
25,353.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0014 |
付2025.12月寬帶費 |
795.00 |
| 水電費 |
記0015 |
付2025.11社區(qū)電費款 |
547.26 |
| 聘用人員工資 |
記0016 |
付村聘人員工資2025.11 |
9,400.00 |
| 其他管理費用 |
記0017 |
付村部保潔工資款2025.11 |
1,200.00 |
| 辦公費 |
記0018 |
付鼠標(biāo)款 |
45.00 |
| 辦公費 |
記0019 |
付A4紙、筆等辦公用品款 |
1,240.00 |
| 辦公費 |
記0021 |
付檔案盒、A4紙等辦公用品款 |
2,431.00 |
| 食堂支出 |
記0023 |
付2025.11月工作餐費用 |
4,980.00 |
| 其他支出 |
黨建支出 |
記0004 |
付2025.9 5A黨支部電費款 |
53.14 |
| 黨建支出 |
記0007 |
付國慶節(jié)用國旗、燈籠、扎帶等款 |
2,245.00 |
| 科教文體衛(wèi)支出 |
記0008 |
付鐵人三項賽社區(qū)段彩旗及安裝款 |
2,670.00 |
| 慰問支出 |
記0010 |
付重陽節(jié)慰問集中供養(yǎng)五保戶款 |
1,500.00 |
| 慰問支出 |
記0020 |
付新兵入伍慰問款 |
2,000.00 |
| 其他支出 |
記0021 |
付二輪延包用A4紙等款 |
300.00 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費 |
記0022 |
付歐村農(nóng)排安裝款 |
2,400.00 |
| 科教文體衛(wèi)支出 |
記0024 |
付泓成杯村BA球員籃球鞋款 |
7,554.00 |
| 科教文體衛(wèi)支出 |
記0025 |
付泓成杯村BA籃球款 |
309.00 |
| 科教文體衛(wèi)支出 |
記0026 |
付泓成杯村BA球員球服款 |
3,960.00 |
| 慰問支出 |
記0027 |
付重陽節(jié)文明實踐活動慰問老年朋友用品款 |
2,380.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
記0004 |
付2025.9東亭湖監(jiān)控電費款 |
24.83 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0004 |
付2025.9村部廣場舞臺電費款 |
0.59 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0012 |
付東亭湖西南角空閑宅基地2025年度租金款 |
3,600.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.10東亭湖監(jiān)控電費款 |
24.58 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0015 |
付2025.11東亭湖監(jiān)控電費款 |
23.46 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0015 |
付2025.11村部舞臺電費款 |
0.59 |
| 專項應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
記0014 |
付2024年耕地找回挖機(jī)施工費用 |
97,600.00 |
| 應(yīng)付款 |
彭文學(xué) |
記0011 |
付林村崗六隊排水溝工程款，還款 |
24,569.54 |
| 劉廣勝 |
記0012 |
付林村崗至歐村岔路口排水溝工程款，還款 |
17,170.71 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
861,976.03 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
861,976.03 |