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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)紅應(yīng)村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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249,792.69
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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249792.69
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二、本期收入合計(jì)：
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109,405.14
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.10月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助及補(bǔ)繳1-9月社保
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16,863.68
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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誓節(jié)政府撥2024年度村干部績(jī)效
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3,958.88
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.11月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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15,418.64
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.12月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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15,418.64
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0007
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扣除代繳2025.10月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,621.28
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0007
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扣除補(bǔ)繳2025.1-9月村干部社保（個(gè)人部分）
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635.04
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0007
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扣除代繳2025.10月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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776.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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扣除代繳2025.11月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,621.28
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0005
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扣除代繳2025.11月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
776.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0007
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扣除代繳2025.12月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,621.28
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村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0007
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扣除代繳2025.12月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
776.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
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記0003
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誓節(jié)政府撥2024年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助金
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3,990.00
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農(nóng)家書屋工作經(jīng)費(fèi)
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記0002
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誓節(jié)政府撥2025年農(nóng)家書屋工作經(jīng)費(fèi)
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400.00
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基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化建設(shè)
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記0002
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廣德市民政局撥2025年老年協(xié)會(huì)規(guī)范化運(yùn)行補(bǔ)助
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5,000.00
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養(yǎng)老服務(wù)中心（站）
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記0003
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廣德市民政局撥2025年養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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25,000.00
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其他收入
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其他收入
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記0004
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易祖順退2020-2024年監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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9,500.00
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存款利息收入
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記0004
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利息收入
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28.42
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三、本期支出合計(jì)：
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142,771.85
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.10月村干部住房公積金
|
1,552.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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2025.10月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,621.28
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
補(bǔ)繳2025.1-9月村干部社保（個(gè)人部分）
|
635.04
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.11月村干部住房公積金
|
1,552.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
|
2025.11月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,621.28
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.12月村干部住房公積金
|
1,552.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
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2025.12月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,621.28
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
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2025.10月村干部社保（單位部分）
|
8,242.64
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
補(bǔ)繳2025.1-9月村干部社保（單位部分）
|
1,445.04
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管理人員工資及固定員工工資
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記0007
|
2025.10月村干部工作補(bǔ)助
|
6,400.00
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辦公費(fèi)
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記0008
|
村辦公室購(gòu)買礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等
|
998.00
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工作餐支出
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記0009
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2025.9月村干部工作餐費(fèi)
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3,280.00
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水電費(fèi)
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記0012
|
老村部電費(fèi)
|
67.31
|
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水電費(fèi)
|
記0012
|
村部電費(fèi)
|
350.59
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0003
|
2025.11月村干部社保（單位部分）
|
8,242.64
|
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管理人員工資及固定員工工資
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記0005
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202511月村干部工作補(bǔ)助
|
6,400.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
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記0006
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發(fā)放村干部2024年年度績(jī)效和村（社區(qū)）綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
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11,958.88
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辦公費(fèi)
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記0007
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村辦公室購(gòu)買礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等
|
993.00
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水電費(fèi)
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記0008
|
老村部電費(fèi)
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46.82
|
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水電費(fèi)
|
記0008
|
村部電費(fèi)
|
238.22
|
|
工作餐支出
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記0009
|
2025.10月村干部工作餐費(fèi)
|
2,780.00
|
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辦公費(fèi)
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記0010
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購(gòu)買水筆、計(jì)算器和插座等辦公用品
|
402.00
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|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
2025.12月村干部社保（單位部分）
|
8,242.64
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0007
|
2025.12月村干部工作補(bǔ)助
|
6,400.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0008
|
老村部電費(fèi)
|
69.65
|
|
水電費(fèi)
|
記0008
|
村部電費(fèi)
|
182.61
|
|
工作餐支出
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記0009
|
2025.11月村干部工作餐費(fèi)
|
3,000.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0010
|
村辦公室購(gòu)買礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等
|
996.00
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應(yīng)付款
|
安徽秉一市政工程有限公司
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記0010
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退安徽秉一市政工程有限公司滟彩塘道路硬化工程質(zhì)保金
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9,219.76
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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老有所學(xué)
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記0011
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購(gòu)買老有所學(xué)用碎紙機(jī)、A4紙和抽桿夾等
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838.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0013
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購(gòu)買村公共設(shè)施運(yùn)維用拖把、掃把和垃圾筒等用具
|
973.00
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黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
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記0015
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發(fā)放2024年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
3,990.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0016
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村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.7-9月工資
|
27,000.00
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金
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記0011
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西村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田平整和水溝清理挖機(jī)費(fèi)（專項(xiàng)款）
|
1,249.17
|
|
公益支出
|
其他公益支出
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記0012
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路燈電費(fèi)
|
206.03
|
|
其他公益支出
|
記0008
|
路燈電費(fèi)
|
70.24
|
|
其他公益支出
|
記0008
|
路燈電費(fèi)
|
67.90
|
|
其他支出
|
其他支出
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記0014
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購(gòu)買基層民兵規(guī)范化建設(shè)用服裝、帽子和新標(biāo)六件套等物資
|
3,996.00
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秸稈禁燒支出
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記0011
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秸桿禁燒宣傳用車包車費(fèi)
|
2,800.00
|
|
其他支出
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記0011
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西村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田平整和水溝清理挖機(jī)費(fèi)（村自籌）
|
1,600.83
|
|
其他支出
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記0012
|
后村組危房拆除挖機(jī)費(fèi)
|
1,320.00
|
|
其他支出
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記0013
|
北夏村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田平整和水溝清理挖機(jī)費(fèi)
|
2,550.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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216,425.98
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|
其中：現(xiàn)金
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|
銀行存款
|
216,425.98
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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