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財務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū)
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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414,770.55
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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414770.55
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二、本期收入合計：
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263,794.98
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.10月社區(qū)干部社保、住房公積金和工作補助及補繳1-9月社保
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21,079.60
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0003
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誓節(jié)政府撥2024年度村干部績效
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9,409.46
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.7月社區(qū)干部社保、住房公積金和工作補助
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19,273.30
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.12月社區(qū)干部社保、住房公積金和工作補助
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19,273.30
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應(yīng)收款
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村干部社保個人繳納部分
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記0007
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扣除代繳2025.10月社區(qū)干部社保（個人部分）
|
4,526.60
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村干部社保個人繳納部分
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記0007
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扣除補繳2025.1-9月社區(qū)干部社保（個人部分）
|
793.80
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村干部住房公積金個人部分
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記0007
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扣除代繳2025.10月社區(qū)干部住房公積金（個人部分）
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970.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0008
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扣除代繳胡忠國2025.9月社保（個人部分）
|
443.84
|
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村干部住房公積金個人部分
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記0008
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扣除代繳胡忠國2025.9月住房公積金（個人部分）
|
97.00
|
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村干部社保個人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.11月社區(qū)干部社保（個人部分）
|
4,526.60
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0004
|
扣除代繳2025.11月社區(qū)干部住房公積金（個人部分）
|
970.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0005
|
扣除代繳胡忠國2025.10月社保（個人部分）
|
452.66
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0005
|
扣除代繳胡忠國2025.10月住房公積金（個人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0005
|
扣除補繳胡忠國2025.1-9月社保（個人部分）
|
79.38
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0010
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扣除代繳2025.12月社區(qū)干部社保（個人部分）
|
4,526.60
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0010
|
扣除代繳2025.12月社區(qū)干部住房公積金（個人部分）
|
970.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0011
|
扣除代繳胡忠國2025.11月社保（個人部分）
|
452.66
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0011
|
扣除代繳胡忠國2025.11月住房公積金（個人部分）
|
97.00
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專項應(yīng)付款
|
黨建引領(lǐng)信用村補助
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記0002
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誓節(jié)政府撥2024年度黨建引領(lǐng)信用村補助資金
|
11,250.00
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農(nóng)家書屋工作經(jīng)費
|
記0020
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誓節(jié)政府撥2025年農(nóng)家書屋工作經(jīng)費
|
400.00
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基層老年協(xié)會規(guī)范化建設(shè)
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記0002
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廣德市民政局撥2025年老年協(xié)會規(guī)范化運行補助
|
3,000.00
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養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)
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記0003
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廣德市民政局撥2025年養(yǎng)老服務(wù)中心一次性建設(shè)補貼
|
111,600.00
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運維項目補助資金
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記0004
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誓節(jié)政府撥2024年社區(qū)公共設(shè)施運行維護政府配套資金
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33,000.00
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烈士墓維修
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記0005
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誓節(jié)政府撥零散烈士墓專項資金
|
500.00
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殘疾預(yù)防宣傳費
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記0006
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廣德市殘聯(lián)撥2025年殘疾預(yù)防宣傳費
|
5,000.00
|
|
其他收入
|
其他收入
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記0004
|
黃自琴和余建瑩退監(jiān)委會補助
|
9,500.00
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存款利息收入
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記0007
|
利息收入
|
42.03
|
|
應(yīng)付款
|
胡忠國
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記0005
|
多扣補繳胡忠國2025.1-9月社保（個人部分）
|
0.45
|
|
王太敏
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記0018
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暫扣社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)工程質(zhì)保金
|
1,463.70
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三、本期支出合計：
|
354,819.33
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
|
|
應(yīng)收款
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.10月社區(qū)干部住房公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0005
|
2025.10月社區(qū)干部社保（個人部分）
|
4,979.26
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0005
|
補繳2025.1-9月社區(qū)干部社保（個人部分）
|
873.18
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.7月社區(qū)干部住房公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0002
|
2025.11月社區(qū)干部社保（個人部分）
|
4,979.26
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.12月社區(qū)干部住房公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0008
|
2025.12月社區(qū)干部社保（個人部分）
|
4,979.26
|
|
管理費用
|
社會保險支出
|
記0005
|
2025.10月社區(qū)干部社保（單位部分）
|
11,333.63
|
|
社會保險支出
|
記0005
|
補繳2025.1-9月社區(qū)干部社保（單位部分）
|
1,986.93
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0007
|
2025.10月社區(qū)干部工作補助
|
8,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
社區(qū)聘用人員（胡忠國）2025.9月工資
|
2,200.00
|
|
菜金
|
記0009
|
社區(qū)食堂2025.9月買菜支出
|
4,126.00
|
|
租車費
|
記0010
|
2025.9月村公務(wù)用車包車費
|
560.00
|
|
聘用人員工資
|
記0011
|
社區(qū)食堂炊事員2025.9月工資
|
1,800.00
|
|
水電費
|
記0012
|
社區(qū)大廳電費
|
1,017.84
|
|
水電費
|
記0012
|
社區(qū)食堂電費
|
215.39
|
|
水電費
|
記0012
|
社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心電費
|
211.52
|
|
辦公費
|
記0014
|
社區(qū)辦公室購買衛(wèi)生紙、餐巾紙和膠帶等辦公用品
|
167.00
|
|
其他
|
記0014
|
社區(qū)食堂購買米、油、酒精和調(diào)料等
|
1,002.00
|
|
其他管理費用
|
記0014
|
養(yǎng)老服務(wù)站購買拖把
|
200.00
|
|
辦公費
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記0015
|
購買A4紙、粉盒和路由器
|
1,020.00
|
|
社會保險支出
|
記0002
|
2025.11月社區(qū)干部社保（單位部分）
|
11,333.63
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025.11月社區(qū)干部工作補助
|
8,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0005
|
社區(qū)聘用人員（胡忠國）2025.10月工資
|
2,200.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0006
|
發(fā)放社區(qū)干部2024年年度績效和村（社區(qū)）綜合先進獎勵
|
79,409.46
|
|
辦公費
|
記0007
|
購買衛(wèi)生紙、抽紙和潔廁凈等
|
326.00
|
|
菜金
|
記0009
|
社區(qū)食堂2025.10月買菜支出
|
3,253.00
|
|
聘用人員工資
|
記0010
|
社區(qū)食堂炊事員2025.10月工資
|
1,800.00
|
|
其他
|
記0011
|
社區(qū)食堂購買米、油和調(diào)料等
|
1,020.00
|
|
水電費
|
記0012
|
社區(qū)大廳電費
|
678.36
|
|
水電費
|
記0012
|
社區(qū)食堂電費
|
136.37
|
|
水電費
|
記0012
|
養(yǎng)老服務(wù)中心電費
|
127.68
|
|
聘用人員工資
|
記0013
|
發(fā)放村聘人員（張保林）2024.1-2月績效及綜合先進獎勵
|
566.00
|
|
辦公費
|
記0014
|
社區(qū)辦公室購買筆、檔案盒和垃圾袋等
|
640.00
|
|
辦公費
|
記0017
|
購買硒鼓、粉和A4紙
|
477.00
|
|
維修費
|
記0017
|
網(wǎng)線整改材料和人工費
|
500.00
|
|
社會保險支出
|
記0008
|
2025.12月社區(qū)干部社保（單位部分）
|
11,333.63
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0010
|
2025.12月社區(qū)干部工作補助
|
8,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0011
|
社區(qū)聘用人員（胡忠國）2025.11月工資
|
2,200.00
|
|
水電費
|
記0012
|
社區(qū)大廳電費
|
661.97
|
|
水電費
|
記0012
|
社區(qū)食堂電費
|
94.23
|
|
水電費
|
記0012
|
養(yǎng)老服務(wù)中心電費
|
61.25
|
|
其他
|
記0013
|
社區(qū)食堂購買米、油和調(diào)料等
|
1,062.00
|
|
辦公費
|
記0013
|
社區(qū)辦公室購買衛(wèi)生紙、抽紙和垃圾袋等
|
596.00
|
|
聘用人員工資
|
記0014
|
社區(qū)食堂炊事員2025.11月工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0015
|
社區(qū)食堂2025.11月買菜支出
|
3,744.00
|
|
專項應(yīng)付款
|
黨建引領(lǐng)信用村補助
|
記0013
|
發(fā)放2024年黨建引領(lǐng)信用村補助
|
11,250.00
|
|
生態(tài)美超市
|
記0014
|
和美超市購買金龍魚油和玻璃杯
|
276.00
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
|
記0017
|
楊村組廣場建設(shè)工程
|
28,822.00
|
|
救急難互助社資金
|
記0018
|
發(fā)放救急難互助社救助款（高國富）
|
1,000.00
|
|
救急難互助社資金
|
記0008
|
發(fā)放“救急難”互助社救助款
|
600.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0015
|
路燈維修費
|
19,636.00
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
|
記0016
|
水田畈、雙新村農(nóng)田水渠清淤挖機費
|
27,000.00
|
|
養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)
|
記0018
|
社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)工程
|
48,790.03
|
|
運維項目補助資金
|
記0016
|
社區(qū)公共設(shè)施運維人員2025.7-9月工資
|
18,000.00
|
|
其他支出
|
其他支出
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記0016
|
民兵器材室購買服裝、帽子和新標(biāo)六件套等物資
|
3,371.00
|
|
應(yīng)付款
|
胡忠國
|
記0011
|
補發(fā)2025.11月多扣胡忠國工資
|
0.45
|
|
四、期末結(jié)存合計：
|
323,746.20
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
323,746.20
|
|
財務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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