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財務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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229,054.24
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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229054.24
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二、本期收入合計：
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151,543.49
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.10月村干部社保、住房公積金和工作補助及補繳1-9月社保
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18,891.36
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0002
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誓節(jié)政府撥2024年度村干部績效
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5,342.62
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.11月村干部社保、住房公積金和工作補助
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17,345.97
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.12月村干部社保、住房公積金和工作補助
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17,345.97
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0006
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扣除代繳2025.10月村干部社保（個人部分)
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4,073.94
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0006
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扣除補繳2025.1-9月村干部社保（個人部分)
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679.14
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)公積金
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記0006
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扣除代繳2025.10月村干部住房公積金（個人部分)
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873.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0006
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扣除代繳2025.11月村干部社保（個人部分)
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4,073.94
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)公積金
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記0006
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扣除代繳2025.11月村干部住房公積金（個人部分)
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873.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0007
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扣除代繳2025.12月村干部社保（個人部分)
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4,073.94
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)公積金
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記0007
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扣除代繳2025.12月村干部住房公積金（個人部分)
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873.00
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專項應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村補助
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記0003
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誓節(jié)政府撥2024年黨建引領(lǐng)信用村補助金
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7,530.00
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農(nóng)家書屋工作經(jīng)費
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記0003
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誓節(jié)政府撥2025年農(nóng)家書屋工作經(jīng)費
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400.00
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老年協(xié)會規(guī)范化運行補助
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記0002
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廣德市民政局撥2025年老年協(xié)會規(guī)范化運行補助
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3,000.00
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運行維護項目
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記0003
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誓節(jié)政府撥2024年村級公共設(shè)施運行維護項目資金（第二批）
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48,000.00
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應(yīng)付款
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安徽榮聯(lián)建設(shè)工程有限公司
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記0002
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安徽榮聯(lián)建設(shè)工程有限公司繳倪村農(nóng)田排灌工程質(zhì)保金
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18,140.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0004
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利息收入
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27.61
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三、本期支出合計：
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170,568.82
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.10月村干部住房公積金
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1,746.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0004
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2025.10月村干部社保（個人部分）
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4,073.94
|
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
|
記0004
|
補繳2025.1-9月村干部社保（個人部分）
|
679.14
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
|
記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.11月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
|
記0004
|
2025.11月村干部社保（個人部分）
|
4,073.94
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.12月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0005
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2025.12月村干部社保（個人部分）
|
4,073.94
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管理費用
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社會保險支出
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記0004
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2025.10月村干部社保（單位部分）
|
9,272.97
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社會保險支出
|
記0004
|
補繳2025.1-9月村干部社保（單位部分）
|
1,545.39
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管理人員工資及固定員工工資
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記0006
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2025.10月村干部工作補助
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7,200.00
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水電費
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記0007
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村部辦公室、空調(diào)和喇叭等電費
|
645.07
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租車費
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記0008
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2025年9月村因公用車包車費
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1,350.00
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菜金采購
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記0009
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村食堂2025年9月買菜支出
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2,712.00
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聘用人員工資
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記0010
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村食堂炊事員2025年9月工資
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1,800.00
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|
社會保險支出
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記0004
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2025.11月村干部社保（單位部分）
|
9,272.97
|
|
管理人員工資及固定員工工資
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記0006
|
2025.11月村干部工作補助
|
7,200.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
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記0007
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發(fā)放村干部2024年年度績效和村（社區(qū)）綜合先進獎勵
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23,342.62
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聘請中介機構(gòu)費
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記0008
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倪村片農(nóng)田排灌工程審計費
|
1,925.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費
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記0009
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2025.11-2026.10移動公司網(wǎng)絡(luò)費
|
6,600.00
|
|
水電費
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記0010
|
村部辦公室、空調(diào)和喇叭等電費
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410.79
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聘用人員工資
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記0011
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村食堂炊事員2025年10月工資
|
1,800.00
|
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菜金采購
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記0012
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村食堂2025年10月買菜支出
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2,362.00
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租車費
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記0013
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2025年10月村因公用車包車費
|
1,100.00
|
|
其他
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記0014
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村食堂購買米、油和醬油、鹽等
|
700.00
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|
辦公費
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記0014
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村辦公室購買衛(wèi)生紙、礦泉水和筆等
|
900.00
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社會保險支出
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記0005
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2025.12月村干部社保（單位部分）
|
9,272.97
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|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0007
|
2025.12月村干部工作補助
|
7,200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
村食堂炊事員2025年11月工資
|
1,800.00
|
|
水電費
|
記0009
|
村部辦公室、空調(diào)和喇叭等電費
|
303.49
|
|
菜金采購
|
記0010
|
村食堂2025年11月買菜支出
|
2,465.00
|
|
租車費
|
記0013
|
2025年11月村因公用車包車費
|
800.00
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|
其他支出
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黨建支出
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記0007
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黨小組活動室電費
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0.59
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秸稈禁燒支出
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記0011
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秸桿禁燒宣傳用車包車費
|
7,600.00
|
|
其他支出
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記0012
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購買民兵器材室器材物資
|
3,601.00
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專項應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村補助
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記0011
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發(fā)放2024年黨建引領(lǐng)信用村補助
|
7,530.00
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村股份經(jīng)濟合作社轉(zhuǎn)入提取2024年公積公益金
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記0012
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清理楊桿河堤垃圾鏟車費
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1,200.00
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老有所學(xué)活動專項經(jīng)費
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記0014
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購買老有所學(xué)用奔圖6568NW打印機2臺
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2,798.00
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老有所學(xué)活動專項經(jīng)費
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記0014
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購買老有所學(xué)用粉盒6個
|
720.00
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運行維護項目
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記0016
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村公共設(shè)施運維人員2025.9-11月工資
|
27,000.00
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四、期末結(jié)存合計：
|
210,028.91
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
|
210,028.91
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財務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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