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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)綠林村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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42,049.71
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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42049.71
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二、本期收入合計(jì)：
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410,654.32
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府收10月村干部工作補(bǔ)助等
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18,971.64
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年村干部績(jī)效
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4,093.90
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年村綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
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200,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府收11月村干部工作補(bǔ)助等
|
15,418.64
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥25年農(nóng)家書屋經(jīng)費(fèi)
|
400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥12月村干部工作補(bǔ)助
|
15,418.64
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣10月村干部社保（個(gè)人）
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4,073.94
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
|
714.42
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0003
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代扣10月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
|
代扣11月村干部社保（個(gè)人）
|
3,621.28
|
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
記0003
|
代扣11月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
|
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0004
|
代扣10月舒忠科社保（個(gè)人）
|
452.66
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0004
|
代扣1-9月舒忠科社保（個(gè)人）
|
79.38
|
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
記0004
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代扣10月舒忠科公積金（個(gè)人）
|
97.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0003
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代扣12月村干部社保（個(gè)人）
|
3,621.28
|
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
記0003
|
代扣12月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0004
|
代扣11月舒忠科社保（個(gè)人）
|
452.66
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
記0004
|
代扣11月舒忠科公積金（個(gè)人）
|
97.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
|
黨建引領(lǐng)信用村
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記0002
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收政府撥24年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
7,690.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0002
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收政府撥24年運(yùn)行維護(hù)資金
|
13,000.00
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2024年拔付零散烈士紀(jì)念設(shè)施維修金
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記0002
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收政府撥烈士墓資金
|
500.00
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養(yǎng)老服務(wù)站
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記0002
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收養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)補(bǔ)貼
|
103,200.00
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2024年拔付基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)
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記0002
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收老年協(xié)會(huì)運(yùn)行補(bǔ)助
|
3,000.00
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應(yīng)付款
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鄧正君（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)正宏農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）
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記0009
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應(yīng)付沈家莊人居環(huán)境整治工程尾款
|
8,396.00
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廣德聯(lián)升建筑工程有限公司
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記0009
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應(yīng)付養(yǎng)老服務(wù)站改造提升項(xiàng)目工程款質(zhì)保金（廣德聯(lián)升建筑）
|
4,919.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
|
11.88
|
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三、本期支出合計(jì)：
|
438,520.14
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
|
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應(yīng)收款
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣公積金）
|
記0001
|
代扣10月村干部公積金
|
1,746.00
|
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣公積金）
|
記0001
|
代扣10月舒忠科公積金
|
194.00
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0006
|
付10月村干部社保（個(gè)人）
|
4,526.60
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0006
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
|
793.80
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0002
|
應(yīng)收24年村綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
|
9,000.00
|
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣公積金）
|
記0001
|
代扣11月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣公積金）
|
記0001
|
代扣11月舒忠科公積金
|
194.00
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0006
|
付11月村干部社保（個(gè)人）
|
3,621.28
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0006
|
付11月舒忠科社保（個(gè)人）
|
452.66
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣公積金）
|
記0001
|
代扣12月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣公積金）
|
記0001
|
代扣12月舒忠科公積金
|
194.00
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0006
|
付12月村干部社保（個(gè)人）
|
3,621.28
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0006
|
付12月舒忠科社保（個(gè)人）
|
452.66
|
|
管理費(fèi)用
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付10月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0004
|
付9月村聘干部舒忠科工資
|
4,159.16
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
付10月村干部社保（單位）
|
10,303.30
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（單位）
|
1,806.30
|
|
水電費(fèi)
|
記0007
|
付村部及活動(dòng)室電費(fèi)
|
719.33
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付9月村食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金采購
|
記0008
|
付9月村食堂菜金
|
4,009.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付11月村干部工作補(bǔ)助
|
6,400.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
付10月村聘干部舒忠科工資
|
4,700.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
付24年舒忠科績(jī)效
|
6,400.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
付11月村干部社保（單位）
|
8,242.64
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
付11月舒忠科社保（單位）
|
1,030.33
|
|
水電費(fèi)
|
記0007
|
付10月村部電費(fèi)
|
805.96
|
|
租車費(fèi)
|
記0008
|
付村包車費(fèi)
|
7,670.00
|
|
菜金采購
|
記0008
|
付村食堂菜金
|
3,304.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付村食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0008
|
付24年村干部績(jī)效
|
13,093.90
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付12月村干部工作補(bǔ)助
|
6,400.00
|
|
聘用人員工資
|
記0004
|
付11月村聘干部舒忠科工資
|
4,700.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
付12月村干部社保（單位）
|
8,242.64
|
|
水電費(fèi)
|
記0007
|
付11月村部及活動(dòng)室電費(fèi)
|
618.66
|
|
租車費(fèi)
|
記0008
|
付村包車費(fèi)
|
1,960.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付11月村食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金采購
|
記0008
|
付11月村食堂菜金
|
3,501.00
|
|
其他
|
記0007
|
付食堂大米耗材等
|
605.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
付12月舒忠科社保（單位）
|
1,030.33
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0007
|
付村污水處理等電費(fèi)
|
761.15
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
付10月村污水處理廠電費(fèi)
|
245.11
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
付11月村路燈電費(fèi)
|
359.01
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
黨建引領(lǐng)信用村
|
記0009
|
付黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
7,690.00
|
|
養(yǎng)老服務(wù)站
|
記0009
|
付養(yǎng)老服務(wù)站改造提升項(xiàng)目工程款
|
163,945.38
|
|
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
|
記0010
|
付運(yùn)行維護(hù)人員工資
|
18,000.00
|
|
其他支出
|
其他支出
|
記0009
|
付購買民兵器材物資
|
3,921.00
|
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
記0010
|
付綠林村村莊整治工程款
|
19,600.00
|
|
應(yīng)付款
|
廣德青禾農(nóng)林病蟲害防治有限公司
|
記0010
|
付退路燈安裝維護(hù)質(zhì)保金：廣德青禾
|
630.00
|
|
鄧正君（廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)正宏農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）
|
記0009
|
付沈家莊人居環(huán)境整治工程尾款
|
79,866.66
|
|
廣德聯(lián)升建筑工程有限公司
|
記0009
|
退養(yǎng)老服務(wù)站改造提升項(xiàng)目工程履約保證金（廣德聯(lián)升建筑）
|
3,300.00
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
14,183.89
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
14,183.89
|
|
財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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