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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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431,478.86
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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431478.86
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二、本期收入合計(jì)：
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23,080,258.70
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥10月村干部工作補(bǔ)助
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16,452.72
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年村干部績(jī)效
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10,497.94
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥11月村干部工作補(bǔ)助等
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15,188.31
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥2025年農(nóng)家書(shū)屋工作經(jīng)費(fèi)
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400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥12月村干部工作補(bǔ)助
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15,188.31
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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代扣10月村干部社保（個(gè)人）
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3,168.62
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社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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代扣補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
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555.66
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公積金個(gè)人部分
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記0004
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代扣10月村干部公積金（個(gè)人）
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776.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣11月村干部社保（個(gè)人）
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3,168.62
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣11月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
|
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣12月村干部社保（個(gè)人）
|
3,168.62
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|
公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣12月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村
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記0002
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收政府撥24年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
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9,560.00
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烈士紀(jì)念館維護(hù)款
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記0002
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收烈士紀(jì)念館資金
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500.00
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應(yīng)付款
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誓節(jié)鄉(xiāng)村振興發(fā)展公司
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記0009
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收往來(lái)款
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23,000,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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81.90
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三、本期支出合計(jì)：
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23,189,000.60
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)政府代扣公積金
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記0001
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代扣10月村干部公積金
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1,552.00
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社保個(gè)人繳納部分
|
記0006
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付10月村干部社保（個(gè)人）
|
3,168.62
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0006
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付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
|
555.66
|
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誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣11月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
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付11月村干部社保（個(gè)人）
|
3,168.62
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誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣12月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付12月村干部社保（個(gè)人）
|
3,168.62
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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付10月村干部工作補(bǔ)助等
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7,200.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
付10月村干部社保（單位）
|
7,212.31
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|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（單位）
|
1,264.41
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水電費(fèi)
|
記0007
|
付9月村部及食堂電費(fèi)
|
854.62
|
|
租車費(fèi)
|
記0008
|
付9月包車費(fèi)
|
1,940.00
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辦公費(fèi)
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記0008
|
付村生活辦公用品費(fèi)
|
300.00
|
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菜金
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記0009
|
付9月村食堂菜金
|
3,431.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
付9月村食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
其他
|
記0009
|
付9月村食堂液化氣費(fèi)
|
135.00
|
|
其他
|
記0009
|
付9月村食堂耗材費(fèi)
|
486.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付11月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付11月村干部社保（單位）
|
7,212.31
|
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水電費(fèi)
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記0006
|
付10月村部及食堂電費(fèi)
|
492.59
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0007
|
付2024年村干部績(jī)效工資
|
29,806.52
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租車費(fèi)
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記0008
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付10月村包車費(fèi)
|
1,240.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付10月村食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0008
|
付10月村食堂菜金
|
2,752.00
|
|
其他
|
記0008
|
付10月村食堂調(diào)料費(fèi)等
|
560.00
|
|
其他
|
記0008
|
付10月村食堂液化氣費(fèi)
|
135.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付12月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付12月村干部社保（單位）
|
7,212.31
|
|
租車費(fèi)
|
記0006
|
付11月村包車費(fèi)
|
1,430.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付11月村部及食堂電費(fèi)
|
505.06
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
付11月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0007
|
付11月食堂菜金
|
2,952.00
|
|
其他
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記0007
|
付11月食堂耗材費(fèi)
|
519.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0008
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付電信網(wǎng)絡(luò)交費(fèi)
|
3,000.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0008
|
付電腦維修耗材費(fèi)
|
1,900.00
|
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公益支出
|
其他公益支出
|
記0007
|
付村路燈電費(fèi)
|
1,353.21
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付10月村路燈等電費(fèi)
|
1,580.32
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付11月村路燈電費(fèi)
|
1,488.42
|
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專項(xiàng)應(yīng)付款
|
黨建引領(lǐng)信用村
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記0010
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付2024年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助資金
|
9,560.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0010
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付第三季度運(yùn)維人員工資
|
27,000.00
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村合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
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記0008
|
付老灣尤村道路路基維修款
|
26,410.00
|
|
其他支出
|
其他支出
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記0010
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付基層武裝規(guī)范化建設(shè)物資支出
|
4,551.00
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|
應(yīng)付款
|
誓節(jié)鄉(xiāng)村振興發(fā)展公司
|
記0010
|
付往來(lái)款
|
23,000,000.00
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|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
322,736.96
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
322,736.96
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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