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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,073,205.26
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1073205.26
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二、本期收入合計(jì)：
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386,706.47
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥10月村干部工作補(bǔ)助等
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17,663.68
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年村干部績(jī)效
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7,460.70
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年村綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
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200,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥25年農(nóng)家書屋經(jīng)費(fèi)
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400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥11月村干部工作補(bǔ)助等
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16,218.64
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥12月村干部工作補(bǔ)助
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16,218.64
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣10月村干部社保（個(gè)人）
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3,621.28
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
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635.04
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0003
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代扣10月村干部公積金（個(gè)人）
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776.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣11月村干部社保（個(gè)人）
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3,621.28
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
記0003
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代扣11月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣12月村干部社保（個(gè)人）
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3,621.28
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
|
記0003
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代扣12月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
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應(yīng)付款
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廣德眾成市政工程有限公司
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記0010
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扣洪村中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程質(zhì)保金：廣德眾成市政
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58,556.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村
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記0002
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收政府撥24年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
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7,760.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0002
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收政府撥24年運(yùn)行維護(hù)資金
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48,000.00
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2024年撥付零散烈士紀(jì)念設(shè)施維修金
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記0002
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收政府撥烈士墓資金
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500.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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101.93
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三、本期支出合計(jì)：
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838,886.06
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0001
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代扣10月村干部公積金
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1,552.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0005
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付10月村干部社保（個(gè)人）
|
3,621.28
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0005
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付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
|
635.04
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0002
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應(yīng)收24年村綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
|
9,000.00
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
|
記0001
|
代扣11月村干部公積金
|
1,552.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0005
|
付11月村干部社保（個(gè)人）
|
3,621.28
|
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
|
記0001
|
代扣12月村干部公積金
|
1,552.00
|
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0005
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付12月村干部社保（個(gè)人）
|
3,621.28
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付10月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付10月村干部社保（單位）
|
8,242.64
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（單位）
|
1,445.04
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付9月村部電費(fèi)
|
691.83
|
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租車費(fèi)
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記0006
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付9月村包車費(fèi)
|
1,700.00
|
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聘用人員工資
|
記0007
|
付9月食堂人員工資
|
1,800.00
|
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菜金采購(gòu)
|
記0007
|
付9月食堂菜金
|
3,538.00
|
|
其他
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記0007
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付9月食堂耗材等
|
471.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
|
付11月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付11月村干部社保（單位）
|
8,242.64
|
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水電費(fèi)
|
記0006
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付10月村部電費(fèi)
|
434.88
|
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租車費(fèi)
|
記0006
|
付10月村包車費(fèi)
|
1,130.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0006
|
付24年村干部績(jī)效
|
16,460.70
|
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聘用人員工資
|
記0006
|
付24年村聘干部績(jī)效
|
4,833.00
|
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菜金采購(gòu)
|
記0007
|
付10月村食堂菜金
|
2,675.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
付10月村食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
其他
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記0007
|
付村食堂租金
|
2,000.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0007
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付電信服務(wù)費(fèi)
|
1,800.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付12月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付12月村干部社保（單位）
|
8,242.64
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付11月村部電費(fèi)
|
297.33
|
|
租車費(fèi)
|
記0006
|
付11月村包車費(fèi)
|
1,530.00
|
|
聘用人員工資
|
記0006
|
付11月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
其他
|
記0006
|
付11月食堂耗材
|
568.00
|
|
菜金采購(gòu)
|
記0006
|
付11月食堂菜金
|
3,365.00
|
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咨詢費(fèi)
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記0007
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付審計(jì)費(fèi)（安徽鈞澄建設(shè)）
|
5,478.50
|
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村
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記0006
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付2024年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
7,760.00
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2024年撥付基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)
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記0008
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付購(gòu)買老年協(xié)會(huì)打印機(jī)1臺(tái)
|
2,400.00
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老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0008
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付購(gòu)買老有所學(xué)滅火器
|
380.00
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省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)
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記0010
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付洪村中心村省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程款：廣德眾成市政
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491,854.22
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
|
記0007
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付運(yùn)行維護(hù)人員工資
|
27,000.00
|
|
其他支出
|
其他支出
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記0008
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付購(gòu)民兵物資支出
|
3,371.00
|
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應(yīng)付款
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)太敏農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（王太敏）
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記0011
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付上沿村人居環(huán)境整治工程尾款：王太敏
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60,819.76
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安山建設(shè)工程有限公司
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記0011
|
付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程尾款：安山建設(shè)工程
|
120,000.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
621,025.67
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|
其中：現(xiàn)金
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|
銀行存款
|
621,025.67
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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|
制表人：楊靜
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