編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)

2026年01月-2026年01月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 8,895,388.51

其中：現(xiàn)金

銀行存款

8895388.51

二、本期收入合計(jì)：

 21,707.62

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

應(yīng)收款

夏志剛

記0001

收個(gè)人社保費(fèi)

 753.78

李宏松

記0001

收個(gè)人社保費(fèi)

 2,563.84

專項(xiàng)應(yīng)付款

網(wǎng)格員補(bǔ)助

記0001

收2025年兼職網(wǎng)格員補(bǔ)助

 18,270.00

應(yīng)付款

皺長珍

記0010

網(wǎng)格環(huán)境清理工費(fèi)

 120.00

三、本期支出合計(jì)：

 1,918,283.14

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)及路肩培護(hù)補(bǔ)助資金

記0002

付前村廟機(jī)耕路維修費(fèi)

 4,034.00

黨員臨終撫恤金

記0002

付黨員陳定德臨終撫恤金

 800.00

農(nóng)批市場(chǎng)征收土地款

記0006

付農(nóng)批市場(chǎng)程家老灣組征地款

 1,814,985.00

人居環(huán)境整治

記0010

網(wǎng)格環(huán)境清理零星用工

 480.00

人居環(huán)境整治

記0010

付程家老灣垃圾清理挖機(jī)費(fèi)

 800.00

其他支出

村級(jí)道路支出

記0002

付前村廟機(jī)耕路維修費(fèi)

 766.00

文明創(chuàng)建支出

記0005

付鄰里一家親活動(dòng)糕點(diǎn)

 1,800.00

其他支出

記0007

付四里棚建房款退款

 67,900.00

村級(jí)道路支出

記0009

付便道占地青苗補(bǔ)償款

 3,360.00

管理費(fèi)用

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0003

付電信服務(wù)費(fèi)

 92.39

水電費(fèi)

記0003

付管理電費(fèi)

 1,950.22

食堂支出

記0004

付食堂12月消費(fèi)支出

 11,440.00

聘用人員工資

記0004

付社區(qū)自聘人員1月工資

 4,000.00

辦公費(fèi)

記0005

付鼠標(biāo)、粉盒

 1,505.00

公益支出

其他公益支出

記0003

付公益電費(fèi)

 1,172.92

應(yīng)收款

夏志剛

記0008

付個(gè)人2024-2026年社保費(fèi)代繳款

 753.77

李宏松

記0008

付個(gè)人2024-2026年社保費(fèi)代繳款

 2,443.84

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 6,998,812.99

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 6,998,812.99

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍