| 索引號(hào) | 11341723MB1K41347Q/202603-00004 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2026-03-04 09:27 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道白橋村2026年01月-2026年01月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：105,163.93其中：現(xiàn)金銀行存款105163.93二、本期收入合計(jì)：28,984.00會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說明金額應(yīng)付款安徽廣宜建設(shè)工程有限公司記0001收美麗鄉(xiāng)村昝埠建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)保金11,909.00應(yīng)收款楊玲記0001收1月社保費(fèi)1,000.00蔡靜記0001收1月社保費(fèi)1,000.00專項(xiàng)應(yīng)付款網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)記0001收2025年兼職網(wǎng)格員補(bǔ)助15,075.00三、本期支出合計(jì)：117,787.11會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說明金額管理費(fèi)用辦公費(fèi)記00 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 15 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2026-03-04 09:27 |
| 編制單位：祠山街道白橋村 | 2026年01月-2026年01月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： | 105,163.93 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 105163.93 | |||
| 二、本期收入合計(jì)： | 28,984.00 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說明 | 金額 |
| 應(yīng)付款 | 安徽廣宜建設(shè)工程有限公 | 記0001 | 收美麗鄉(xiāng)村昝埠建設(shè)項(xiàng)目 | 11,909.00 |
| 應(yīng)收款 | 楊玲 | 記0001 | 收1月社保費(fèi) | 1,000.00 |
| 蔡靜 | 記0001 | 收1月社保費(fèi) | 1,000.00 | |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi) | 記0001 | 收2025年兼職網(wǎng)格員補(bǔ)助 | 15,075.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： | 117,787.11 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號(hào) | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費(fèi)用 | 辦公費(fèi) | 記0002 | 購買現(xiàn)金支票手續(xù)費(fèi) | 2.00 |
| 聘用人員工資 | 記0005 | 付動(dòng)物防疫員2025年度工資 | 2,500.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0005 | 付昝埠兩排水閘管理員20 | 2,000.00 | |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 | 記0006 | 付1月社保費(fèi)及大額醫(yī)保 | 4,611.95 | |
| 維修費(fèi) | 記0007 | 付養(yǎng)老服務(wù)辦公室墻面維 | 1,000.00 | |
| 辦公費(fèi) | 記0007 | 付辦公用品 | 5,144.00 | |
| 水電費(fèi) | 記0008 | 付辦公電費(fèi) | 1,007.88 | |
| 食堂支出 | 記0009 | 付12月食堂菜金 | 4,737.00 | |
| 宣傳費(fèi) | 記0009 | 付廣告制作費(fèi) | 2,050.00 | |
| 其他支出 | 慰問支出 | 記0003 | 付80-90周歲老人慰問 | 23,600.00 |
| 慰問支出 | 記0003 | 付90周歲以上老人慰問 | 2,400.00 | |
| 慰問支出 | 記0003 | 付特困人員慰問 | 15,000.00 | |
| 慰問支出 | 記0003 | 付正職離任村干部慰問 | 6,300.00 | |
| 其他支出 | 記0010 | 付2025年度村民組長誤工 | 17,000.00 | |
| 水利工程支出 | 記0011 | 付昝埠水系連通項(xiàng)目占用 | 13,500.00 | |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) | 記0012 | 付鄭家橋及新民臺(tái)變占田 | 1,073.40 | |
| 其他支出 | 記0012 | 付新民窯廠占田補(bǔ)助 | 1,968.75 | |
| 應(yīng)付款 | 安徽霆玖建筑工程有限公 | 記0004 | 付最后一米工程保證金 | 2,414.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 土地復(fù)墾補(bǔ)償款 | 記0004 | 付昝埠河灣復(fù)墾占田修路 | 350.00 |
| 農(nóng)村人居環(huán)境整治 | 記0005 | 付柏家村公廁及球場(chǎng)保潔 | 3,600.00 | |
| 應(yīng)收款 | 黃成華 | 記0006 | 付1月社保費(fèi)個(gè)人部分 | 935.52 |
| 陳德芳 | 記0006 | 付1月社保費(fèi)個(gè)人部分 | 935.52 | |
| 孫濤 | 記0006 | 付1月社保費(fèi)個(gè)人部分 | 935.52 | |
| 陳佳忍 | 記0006 | 付1月社保費(fèi)個(gè)人部分 | 935.52 | |
| 蔡靜 | 記0006 | 付1月社保費(fèi)個(gè)人部分 | 935.52 | |
| 楊玲 | 記0006 | 付1月社保費(fèi)個(gè)人部分 | 935.52 | |
| 吳祥元 | 記0006 | 付1月社保費(fèi)個(gè)人部分 | 935.52 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 記0008 | 付公共設(shè)施電費(fèi) | 979.49 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： | 16,360.82 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 16,360.82 | |||
| 財(cái)務(wù)主管：周麗琴 | 審核人： | 制表人：丁時(shí)萍 | ||