| 編制單位：楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū) |
2024年04月-2024年06月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
78,636.94 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
78636.94 |
| 二、本期收入合計： |
196,394.95 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入 |
收城市建設(shè)項目管理中心幫扶款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收楊灘政府2023年水利基礎(chǔ)建設(shè)獎補(bǔ)資金 |
1,842.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
收楊灘政府信訪“三無”獎勵資金 |
20,000.00 |
| 應(yīng)付工資 |
管理人員工資 |
計提后備干部3月工資 |
1,200.00 |
| 管理人員工資 |
計提后備干部1-6月工資 |
5,160.00 |
| 在建工程 |
小溪塔人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)小溪塔人居環(huán)境整治項目 |
50,000.00 |
| 小龔村土路修建 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)小龔村修建土路項目 |
28,100.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
信訪“三無”獎勵資金 |
收楊灘政府信訪“三無”獎勵資金 |
30,000.00 |
| 網(wǎng)格員工作經(jīng)費 |
收楊灘政府2023年網(wǎng)格員工作經(jīng)費 |
10,050.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
結(jié)息 |
42.95 |
| 三、本期支出合計： |
251,815.10 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
食堂支出 |
付食堂人員陳嚴(yán)3月工資 |
1,500.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
計提后備干部3月工資 |
1,200.00 |
| 差旅費 |
村干部3月外出辦公用車費 |
2,086.00 |
| 食堂支出 |
村食堂3月開支 |
4,342.50 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付3月電信服務(wù)費 |
752.00 |
| 其他管理費用 |
購買零星用品 |
334.68 |
| 水電費 |
村委會3月用電費 |
1,552.31 |
| 食堂支出 |
村食堂4月開支 |
4,204.50 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付4月電信服務(wù)費 |
752.00 |
| 維修費 |
付鄉(xiāng)村振興迎檢陳小青門窗維修費 |
2,039.00 |
| 食堂支出 |
付食堂人員陳嚴(yán)4月工資 |
1,500.00 |
| 差旅費 |
村干部4月外出辦公用車費 |
1,820.00 |
| 辦公費 |
購買辦公用品 |
170.80 |
| 其他管理費用 |
購買零星用品 |
38.37 |
| 水電費 |
村委會4月用電費 |
1,210.02 |
| 差旅費 |
村干部5月外出辦公用車費 |
1,348.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
計提后備干部1-6月工資 |
5,160.00 |
| 食堂支出 |
付食堂人員陳嚴(yán)5月工資 |
1,500.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
付5月電信服務(wù)費 |
752.00 |
| 食堂支出 |
村食堂5月開支 |
4,346.50 |
| 水電費 |
村委會5月用電費 |
1,226.42 |
| 應(yīng)付工資 |
管理人員工資 |
付后備干部朱娜3月工資 |
1,200.00 |
| 管理人員工資 |
付后備干部朱娜1-6月工資 |
5,160.00 |
| 其他支出 |
人居環(huán)境整治費用 |
付3月零星用工工資 |
2,400.00 |
| 其他支出 |
付籃球比賽購買服裝 |
2,400.00 |
| 村級道路支出 |
付小龔村至青龍嘴修路占地補(bǔ)償款 |
5,640.00 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費 |
購買健身器材 |
2,800.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付4月零星用工工資 |
2,790.00 |
| 村級道路支出 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)小龔村修建土路項目 |
28,100.00 |
| 人居環(huán)境整治費用 |
付5月零星用工工資 |
2,790.00 |
| 固定資產(chǎn) |
愛普生L4269打印機(jī) |
村委會購買打印機(jī)一臺 |
1,800.00 |
| 在建工程 |
小溪塔人居環(huán)境整治 |
付小溪塔人居環(huán)境整治項目款 |
50,000.00 |
| 小龔村土路修建 |
付小龔村修建土路項目款 |
28,100.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
小溪塔人居環(huán)境整治 |
完工結(jié)轉(zhuǎn)小溪塔人居環(huán)境整治項目 |
50,000.00 |
| 信訪“三無”獎勵資金 |
付2023年信訪“三無”獎勵資金 |
30,000.00 |
| “救急難”互助資金 |
付萬孝義“救急難”互助社救助資金 |
800.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
23,216.79 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
23,216.79 |
楊灘鎮(zhèn)
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