編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)

2025年11月-2025年11月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 8,909,404.12

其中：現(xiàn)金

銀行存款

8909404.12

二、本期收入合計(jì)：

 1,810.62

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

應(yīng)收款

李宏松

記0001

收11月個(gè)人社保費(fèi)

 1,422.63

夏志剛

記0001

收11月個(gè)人社保費(fèi)

 387.99

三、本期支出合計(jì)：

 23,917.84

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

應(yīng)收款

夏志剛

記0002

付個(gè)人11月社保費(fèi)

 387.99

李宏松

記0002

付個(gè)人11月社保費(fèi)

 1,422.63

管理費(fèi)用

聘用人員工資

記0003

付自聘人員11月工資

 4,000.00

食堂支出

記0003

付食堂10月消費(fèi)支出

 10,760.00

水電費(fèi)

記0008

付管理電費(fèi)

 835.22

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

付電信服務(wù)費(fèi)

 31.95

其他支出

文明創(chuàng)建支出

記0004

付新時(shí)代文明實(shí)踐重陽節(jié)活動(dòng)支出

 1,820.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金

記0005

付網(wǎng)格零星用工

 600.00

人居環(huán)境整治

記0006

付四里棚小區(qū)環(huán)境整治支出

 2,120.00

老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

記0007

付老年學(xué)習(xí)點(diǎn)授課教師補(bǔ)助

 700.00

公益支出

其他公益支出

記0008

付公益電費(fèi)

 1,240.05

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 8,887,296.90

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 8,887,296.90

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍