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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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417376.68
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其中：現(xiàn)金
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0
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銀行存款
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417376.68
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二、本期收入合計：
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2950158.59
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會計科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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專項應(yīng)付款
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2024年第三季度環(huán)衛(wèi)保潔費
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67500
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2023年度村級集體經(jīng)濟(jì)績效獎勵
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7100
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2024年上半年新杭鎮(zhèn)滅螺專項行動工程款（2024年春季合同）
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4805
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千口村查螺經(jīng)費
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3000
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2024年“老有所學(xué)”專項資金
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5000
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村級公益事業(yè)項目補(bǔ)助資金（千口村前店組—中心村—前竹園組農(nóng)田灌溉溝渠建設(shè)工程（一標(biāo)段））
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300000
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2024年土地復(fù)墾專項資金
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936168
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2024年廣德市基層老年協(xié)會工作經(jīng)費（三等）
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2000
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2024年村委會血防工作補(bǔ)助經(jīng)費
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500
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新杭鎮(zhèn)2025年農(nóng)村改廁長效管護(hù)資金
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12050
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2024年新杭鎮(zhèn)農(nóng)村改廁長效管護(hù)資金
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7230
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新杭鎮(zhèn)2024年度和美鄉(xiāng)村市本級中心村資金
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400000
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2024年新杭鎮(zhèn)第二批重點整治提升自然村資金
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160000
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入
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長高高速征地款（千口村集體）
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691784
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入
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村工作人員職工保險費用（10-12月）
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34728.96
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入
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2024年度養(yǎng)老服務(wù)中心運營補(bǔ)助
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15000
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入
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植樹款（2024年度）
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10000
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入
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農(nóng)村飲水安全項目補(bǔ)助
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200000
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入
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新杭鎮(zhèn)2024年“生態(tài)美超市”運維、新建資金
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5000
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入
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新杭鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水處理終端電費（2023年11月-2024年10月）
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8043.15
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縣級及以上部門補(bǔ)助收入
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廣德市工信局幫扶款
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30000
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縣級及以上部門補(bǔ)助收入
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廣德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局幫扶款
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20000
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縣級及以上部門補(bǔ)助收入
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廣德市城市管理局幫扶款
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30000
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利息收入
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利息收入
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249.48
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三、本期支出合計：
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1329098.96
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會計科目
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明細(xì)科目
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摘要說明
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金額
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應(yīng)付工資
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食堂人員工資支出
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付炊事人員工資9月-11月
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3000
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村工作人員工資
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村工作人員工資（村聘、計生專干、鎮(zhèn)聘后備干部三、四季度）
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91497.6
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監(jiān)委會工資
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監(jiān)委會工資（2024年度）
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12000
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村民組長工資
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村民組長工資（2024年度）
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18000
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管理費用
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辦公費用
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付村電費支出
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16619.94
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辦公費用
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廣告牌設(shè)計制作安裝費用
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2415
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辦公費用
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付村電話費、寬帶費費用支出
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1200
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辦公費用
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付村日常辦公費用支出
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3142
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辦公費用
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村更換值班電話
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200
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辦公費用
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付村日常生活支出
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1934
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食堂
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付村食堂支出9月-11月
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8512
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差旅費
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9月-11月用車費
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3880
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保險費用
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村工作人員職工保險費用
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53112
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專項應(yīng)付款
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千口村血滅螺款（2024年春季合同）防查螺款
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4805
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專項應(yīng)付款
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生活垃圾轉(zhuǎn)運服務(wù)費（三季度）
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33750
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專項應(yīng)付款
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查螺工程款
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3000
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專項應(yīng)付款
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迎接退役軍人返鄉(xiāng)費用支出（余順應(yīng)）
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150
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專項應(yīng)付款
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2023年度村集體經(jīng)濟(jì)績效獎勵
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7100
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專項應(yīng)付款
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規(guī)范化建設(shè)支出（器材室添置防爆器材）
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1245
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專項應(yīng)付款
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“救急難”互助社支出（李立富）
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500
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專項應(yīng)付款
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千口村前店組-中心村-前竹園組農(nóng)田灌溉溝渠建設(shè)工程（一標(biāo)段）
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300000
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應(yīng)付款
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下應(yīng)付款（新杭鎮(zhèn)千口村弱電改造工程質(zhì)保金）
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5220
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應(yīng)付款
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下應(yīng)付款（千口村梨園古樹公園建設(shè)工程款及質(zhì)保金）
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288801.97
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應(yīng)付款
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下應(yīng)付款（千口村千口三組環(huán)境整治提升工程款及質(zhì)保金）
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93287.24
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應(yīng)付款
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下應(yīng)付款（千口村童家畈村民組環(huán)境整治工程款及質(zhì)保金）
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42217.41
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應(yīng)付款
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下應(yīng)付款（千口村千峰路路燈安裝建設(shè)工程）
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100000
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應(yīng)付款
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下應(yīng)付款（千口村千峰路路燈安裝建設(shè)工程履約保證金）
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11210
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應(yīng)付款
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下應(yīng)付款（千口村前店組-中心村-前竹園組農(nóng)田灌溉溝渠建設(shè)工程一標(biāo)段履約保證金）
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16000
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其他
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新時代文明實踐站活動支出（第七屆文體周活動暨第二屆村BA籃球賽活動）
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8850
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其他
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審計費
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6686.16
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修理費
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割草機(jī)修理
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305
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其他
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公共設(shè)施自來水（2023.10-2024.10）
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2240
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其他
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招標(biāo)代理費（千口村前店組-中心村-前竹園組農(nóng)田灌溉溝渠建設(shè)工程（一標(biāo)段）
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11837.89
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其他
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倉庫房租費（2023年1月-10月）
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500
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其他
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會議誤工補(bǔ)助（村組干部例會）
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750
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其他
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村電動大門鑰匙維修費
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280
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其他
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垃圾桶（廣德市佳潔塑業(yè)制品有限公司）
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17000
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其他
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土地征收補(bǔ)償款（和美鄉(xiāng)村）
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49335.5
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其他
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路燈維護(hù)管養(yǎng)費用
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19000
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環(huán)境衛(wèi)生清理支出
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小工支出
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2900
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工程款
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千口村童家壩、頭壩清淤加固工程
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17810
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工程款
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千口村非衛(wèi)生廁所改造工程
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68805.25
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四、期末結(jié)存合計：
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2038436.31
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|
其中：現(xiàn)金
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0
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銀行存款
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2038436.31
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新杭鎮(zhèn)
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