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東亭鄉(xiāng)
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索引號： 11341723003254698T/202504-00065 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 東亭鄉(xiāng) 主題分類： 綜合政務(wù)
名稱： 高峰村2025年1-3月財務(wù)收支公開明細(xì)表 文號： 無
生成日期： 2025-04-21 發(fā)布日期： 2025-04-21
索引號： 11341723003254698T/202504-00065
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 東亭鄉(xiāng)
主題分類： 綜合政務(wù)
名稱： 高峰村2025年1-3月財務(wù)收支公開明細(xì)表
文號： 無
生成日期： 2025-04-21
發(fā)布日期： 2025-04-21
高峰村2025年1-3月財務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時間：2025-04-21 10:34 來源：東亭鄉(xiāng) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
編制單位：東亭鄉(xiāng)高峰村 2025年01月-2025年03月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  208,424.85
其中：現(xiàn)金
銀行存款 208424.85
二、本期收入合計：  1,876,177.58
會計科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
公積公益金 公積公益金 記0001 收合作社收益分配款  892,397.00
補助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0002 鄉(xiāng)撥2024年度監(jiān)委會工資款  4,500.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0005 鄉(xiāng)撥2024年度村干部績效款  123,200.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0009 鄉(xiāng)撥林區(qū)道路大沖路、小溪塢道路工程款  128,566.43
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0011 鄉(xiāng)撥2024年度網(wǎng)格員工作經(jīng)費及績效工資款  17,475.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0012 鄉(xiāng)撥農(nóng)田管護(hù)資金  20,400.00
專項應(yīng)付款 村莊整治資金 記0003 鄉(xiāng)撥已整治自然村管護(hù)費用  10,000.00
村莊整治資金 記0004 鄉(xiāng)撥2023年度寶書臺自然村莊整治款  100,000.00
耕地找回款 記0006 鄉(xiāng)撥2024年度機械施工耕地找回預(yù)撥款  89,280.00
耕地找回款 記0007 鄉(xiāng)撥2024年度土地復(fù)墾青苗補償費預(yù)撥款  48,133.00
耕地找回款 記0008 鄉(xiāng)撥2022-2023年度土地復(fù)墾管護(hù)費  6,873.00
耕地找回款 記0010 鄉(xiāng)撥2024年度耕地找回青苗補償費用  216,142.00
短期借款 東亭鄉(xiāng)政府 記0013 鄉(xiāng)撥借款  50,000.00
應(yīng)付款 黃新來 記0037 欠東盧畫廊及延伸仿柵欄質(zhì)保金款2025.1.2-2026.1.1  1,400.00
黃新來 記0038 欠 竹鄉(xiāng)畫廊牛角塢段圍墻改造質(zhì)保金款2025.1.2-2026.1.1  1,200.00
彭文學(xué) 記0052 欠寶書臺自然村整治提升工程款  36,691.50
彭文學(xué) 記0052 欠寶書臺自然村整治提升工程質(zhì)保金款2024.3.28-2025.3.27  7,400.00
王紅勝 記0058 欠王紅勝村莊整治項目征地補償款  42,350.00
余超 記0061 欠2024耕地找回保護(hù)整改機械費  44,802.00
夏偉 記0062 欠2024年耕地找回青苗補償款  800.00
匡成林 記0062 欠2024年耕地找回青苗補償款  3,060.00
其他收入 存款利息收入 記0001 收一季度銀行存款利息  27.65
應(yīng)收款 楊麗 記0002 收退回的重復(fù)支付的耕地找回青苗補助款  31,480.00
三、本期支出合計：  2,049,461.14
會計科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
其他支出 環(huán)境整治支出 記0014 付小麥沖存標(biāo)段環(huán)境整治款  29,350.00
其他 記0017 付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)租田款2024.10-2025.10  2,900.00
零星小工 記0019 付11月中塔環(huán)境衛(wèi)生清理小工工資款  2,030.00
零星小工 記0019 付11月獨山頭環(huán)境衛(wèi)生清理小工工資款  4,660.00
竹鄉(xiāng)畫廊支出 記0019 付11月竹鄉(xiāng)畫廊東盧段環(huán)境衛(wèi)生清理小工工資款  3,510.00
黨建支出 記0020 付國慶節(jié)用國旗旗桿、手搖旗等款  2,500.00
慰問支出 記0021 付80周歲以上老人慰問款  11,400.00
環(huán)境整治支出 記0022 付小麥沖村莊整治人工、清運、維修等款  12,500.00
自來水支出 記0023 付2024.12自來水電費款  181.75
管護(hù)工資 記0025 付中心村保潔工資款2024年  60,000.00
環(huán)境整治支出 記0026 付中塔欄桿提升工程款  8,640.00
環(huán)境整治支出 記0031 付大塔、牛角塢等村莊整治鏟車費用  11,750.00
水利工程支出 記0031 付百畝地、崗竹嶺等防汛鏟車費用  7,750.00
文明創(chuàng)建支出 記0032 付方案更新、橫幅、圍擋、立柱等文明創(chuàng)建廣告制作費  2,260.00
文明創(chuàng)建支出 記0032 付清明、母親節(jié)等活動橫幅廣告制作費  160.00
黨建支出 記0032 付封面、迎檢道旗更換等黨建廣告制作費  310.00
環(huán)境整治支出 記0032 付圍擋、假草皮等環(huán)境整治支出  4,239.50
自來水支出 記0033 付自來水維修費及配件費用  4,650.00
黨建支出 記0034 付七一、國慶等國旗、黨徽、烤漆等黨建廣告制作費  880.00
文明創(chuàng)建支出 記0034 付站臺、配電箱公益廣告、橫幅等文明創(chuàng)建廣告制作費  4,338.70
其他 記0034 付和美鄉(xiāng)村迎檢展板廣告制作費  270.00
環(huán)境整治支出 記0034 付環(huán)境整治用假草皮費用  4,000.00
環(huán)境整治支出 記0036 付12月東盧路垃圾清運費  8,800.00
竹鄉(xiāng)畫廊支出 記0037 付東盧畫廊及延伸仿柵欄款  46,250.00
竹鄉(xiāng)畫廊支出 記0038 付竹鄉(xiāng)畫廊牛角塢段圍墻改造款  39,000.00
慰問支出 記0040 付2025五保老人慰問款  3,900.00
竹鄉(xiāng)畫廊支出 記0054 付竹鄉(xiāng)畫廊東盧路段及西外環(huán)環(huán)境衛(wèi)生保潔工資2024  21,600.00
管護(hù)工資 記0054 付村部及周邊廣場環(huán)境衛(wèi)生保潔工資2024  21,600.00
管護(hù)工資 記0054 付大溪塢驛站及公廁環(huán)境衛(wèi)生保潔工資2024  15,000.00
竹鄉(xiāng)畫廊支出 記0056 付竹鄉(xiāng)畫廊段無功能用房拆除補助款  4,600.00
零星小工 記0057 付12月東盧、東高、中塔環(huán)境衛(wèi)生清理小工工資款  1,800.00
零星小工 記0057 付12月大塔環(huán)境衛(wèi)生清理小工工資款  3,880.00
零星小工 記0057 付12月螞蟻塔環(huán)境衛(wèi)生清理小工工資款  840.00
零星小工 記0057 付12月獨山頭環(huán)境衛(wèi)生清理小工工資款  2,380.00
征地及青苗補償款 記0058 付村莊整治項目征地補償款  170,516.50
自來水支出 記0003 付2025.1自來水電費款  2,285.97
自來水支出 記0005 付2025.2自來水電費款  1,519.00
慰問支出 記0007 付百歲老人慰問款  1,000.00
應(yīng)付款 安徽瑾晨項目管理有限公司 記0015 付百畝地自然村整治提升工程質(zhì)保金（還款）  10,000.00
小工工資 記0018 付2024年小工工資（還款）  54,140.00
肖飛 記0027 付廣告牌制作費（還款）  6,882.00
廣德鑫鴻建筑工程有限公司 記0028 付林區(qū)道路硬化工程質(zhì)保金（還款）  14,256.80
陳德樂 記0029 付螞蟻塔排水溝工程款（還款）  19,668.91
廣德市浩德建筑工程機械租賃服務(wù)部 記0030 付獨山頭等村民組平整機械費（還款）  18,975.00
廣德市浩德建筑工程機械租賃服務(wù)部 記0044 付2023年耕地找回機械費、還款  53,000.00
安徽鑫城建設(shè)有限公司 記0045 付籃球場及周邊環(huán)境整治項目工程款（還款）  45,312.39
廣德縣哲東自來水廠 記0046 付自來水維修款（還款）  13,323.00
公益支出 公益事業(yè)支出 記0016 付鄉(xiāng)級護(hù)林員2024年下半年工資款  8,000.00
公益事業(yè)支出 記0023 付2024.12污水處理站電費  709.38
公益事業(yè)支出 記0023 付2024.12公廁電費款  0.59
其他公益支出 記0034 付生態(tài)美標(biāo)準(zhǔn)、塑板等更換廣告制作費  290.00
公益事業(yè)支出 記0053 付2024年村級護(hù)林員工資、楊春富  8,500.00
其他公益支出 記0055 付安徽友情歲月碳匯項目補助款  40,000.00
公益事業(yè)支出 記0003 付2025.1污水處理站電費  702.36
公益事業(yè)支出 記0005 付2025.2污水處理站電費  682.46
公益事業(yè)支出 記0005 付2025.2公廁電費款  5.27
公益事業(yè)支出 記0005 付2025.2籃球場電費款  0.59
公益事業(yè)支出 記0005 付2025.1-2牛角塢廣場電費款  35.61
管理費用 辦公費 記0020 付檔案盒、文件欄、筆等辦公用品款  1,940.97
水電費 記0023 付2024.12村委會電費  959.89
宣傳費 記0032 付民兵連掛牌等廣告制作費  210.00
其他管理費用 記0035 付高峰村村莊規(guī)劃測繪費  3,570.00
工作餐支出 記0041 付2024年度工作餐飲費用  50,380.00
聘用人員工資 記0047 付2024監(jiān)委會工資  6,000.00
聘用人員工資 記0048 付2024村聘人員工資劉嬌、陳潔  38,000.00
管理人員工資及固定員工工資 記0049 付2024年度村干部績效工資款  123,200.00
聘用人員工資 記0050 付2024網(wǎng)格員工作經(jīng)費及績效工資款  17,000.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費 記0051 付11-12月寬帶費  1,656.00
水電費 記0003 付2025.1村委會電費  954.62
其他管理費用 記0004 付工作照等拍攝費用  320.00
水電費 記0005 付2025.2村委會電費  877.95
網(wǎng)絡(luò)通訊費 記0006 付2025.1-2月寬帶費  1,656.00
專項應(yīng)付款 耕地找回款 記0024 補付2024.2.69#吳輝琴耕地找回青苗補償款  2,200.00
村莊整治資金 記0052 付寶書臺自然村整治提升工程款  144,091.50
耕地找回款 記0059 付耕地找回中塔渣土拖運費  1,200.00
耕地找回款 記0060 付耕地找回渣土運輸費（大塔）  19,800.00
耕地找回款 記0061 付2024耕地找回保護(hù)整改機械費  54,802.00
耕地找回款 記0062 付2024年耕地找回青苗補助款  359,000.00
在建工程 新建老年食堂工程 記0039 付新建老年食堂工程款  193,860.00
大沖路、小溪塢路道路工程 記0042 付大沖路、小溪塢道路工程款  128,566.43
便民大廳改造維修項目工程 記0001 付便民大廳改造維修項目工程款  50,000.00
應(yīng)收款 楊麗 記0062 重復(fù)支付2024年耕地找回青苗補償款  31,480.00
四、期末結(jié)存合計：  35,141.29
其中：現(xiàn)金
銀行存款  35,141.29
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