財務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)祠山崗社區(qū)

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 4,079,774.40

其中：現(xiàn)金

銀行存款

4079774.4

二、本期收入合計：

 17,987,716.66

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應(yīng)付款

安全勸導(dǎo)員

記0001

收鎮(zhèn)撥交通安全勸導(dǎo)員補助

 20,000.00

非農(nóng)化、非糧化耕地找回

記0002

收鎮(zhèn)撥耕地找回機械費

 2,142,750.85

非農(nóng)化、非糧化耕地找回

記0003

收鎮(zhèn)撥耕地找回青苗補助

 9,166,570.00

征兵工作獎勵

記0004

收鎮(zhèn)撥征兵工作獎勵

 3,000.00

武裝工作經(jīng)費

記0005

收鎮(zhèn)撥武裝工作經(jīng)費

 5,000.00

包家場水塘黑臭水體整治工程

記0007

收鎮(zhèn)撥包家場水塘黑臭水體整治工程

 148,615.62

黨建引領(lǐng)信用村采集員補助

記0009

收鎮(zhèn)撥黨建引領(lǐng)信用村采集員補助

 12,590.00

金顧村土地復(fù)墾工程

記0010

收鎮(zhèn)撥金顧村土地復(fù)墾項目尾款

 68,978.85

提前批次實施及第二批整治提升自然村補助

記0011

收鎮(zhèn)撥第二批市級重點整治提升自然村補助

 320,000.00

保潔補助

記0012

收鎮(zhèn)撥2024年下半年保潔補助

 140,595.00

宣湖水產(chǎn)養(yǎng)殖場環(huán)境整治項目

記0013

收鎮(zhèn)撥宣湖水產(chǎn)養(yǎng)殖場環(huán)境整治項目

 57,524.70

竹鄉(xiāng)畫廊沿線環(huán)境整治

記0014

收鎮(zhèn)撥竹鄉(xiāng)畫廊S215祠山崗段整治資金

 60,000.00

高標準農(nóng)田建設(shè)管護補助

記0015

收鎮(zhèn)撥高標準農(nóng)田建設(shè)管護補助

 25,000.00

非衛(wèi)生廁所改造

記0016

收鎮(zhèn)撥非衛(wèi)生廁所改造鎮(zhèn)級補助

 20,000.00

網(wǎng)格長補助

記0017

收鎮(zhèn)撥2024年第四季度網(wǎng)格長補助

 22,500.00

廣德潤發(fā)生物質(zhì)顆粒有限公司土地補償款

記0018

收鎮(zhèn)撥廣德潤發(fā)生物質(zhì)顆粒有限公司土地補償款

 710,887.50

城鄉(xiāng)供水一體化項目青苗補償

記0019

收鎮(zhèn)撥城鄉(xiāng)供水一體化項目青苗補償

 36,680.00

花炮廠土地復(fù)墾

記0020

收鎮(zhèn)撥社區(qū)花炮廠土地復(fù)墾項目

 131,021.15

箭川-青元嶺線路工程占地款

記0021

收鎮(zhèn)撥箭川-青元嶺110KV線路工程樹木及青苗補償

 194,560.00

滬渝高速改擴建臨時用地補償款

記0024

收中鐵二十四局撥滬渝高速改擴建臨時征用款

 33,894.00

江蘇三正公路取土費

記0025

收江蘇三正公路有限公司撥取土費

 150,000.00

物業(yè)補助

記0001

收鎮(zhèn)政府撥物業(yè)公司基本運營補貼

 600,000.00

醫(yī)療賠償款

記0002

收邱村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院撥醫(yī)療賠償費

 1,050,000.00

蕪廣鐵路電氣化改造項目補充征地款

記0001

收發(fā)改委鐵路建設(shè)管理服務(wù)中心撥蕪廣鐵路電氣化改造項目補充征地款

 5,432.00

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0006

收鎮(zhèn)撥目標管理考核獎勵

 37,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0008

收鎮(zhèn)撥2024年第三第四季度績效獎勵

 67,200.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0022

收市招商合作服務(wù)中心撥幫扶款

 50,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0023

收市財政局撥社區(qū)補助資金

 50,000.00

應(yīng)付款

葛義軍

記0026

收葛義軍撥借款

 600,000.00

安徽力安建筑工程有限公司

記0033

欠付包家場水塘黑臭水體整治工程質(zhì)保金

 4,631.00

退匯（劉維有）

記0052

付各類工資退匯

 1,320.00

廣德市李洋建筑器材租賃經(jīng)營部

記0059

欠付找回耕地挖機費

 44,200.00

廣德市鴻圖工程機械租賃服務(wù)部（個體工商戶））

記0059

欠付找回耕地挖機費

 149,600.00

廣德市薛仁康建筑機械經(jīng)營部

記0059

欠付找回耕地挖機費

 124,450.00

廣德市翔園機械租賃服務(wù)部

記0059

欠付找回耕地挖機費

 87,590.00

袁德志

記0059

欠付找回耕地挖機費

 47,432.00

孔德新

記0059

欠付找回耕地挖機費

 100,000.00

廣德市永東工程機械經(jīng)營部

記0059

欠付找回耕地挖機費

 110,000.00

廣德林超建筑工程機械租賃服務(wù)部

記0059

欠付找回耕地挖機費

 144,125.00

廣德縣萬年志建筑工程機械租賃服務(wù)部

記0059

欠付找回耕地挖機費

 60,800.00

廣德縣孔令江建筑工程機械租賃服務(wù)部

記0059

欠付找回耕地挖機費

 205,515.00

廣德市彥昌機械租賃服務(wù)部

記0059

欠付找回耕地挖機費

 246,740.00

吳松

記0059

欠付找回耕地挖機費

 100,000.00

葉玉祥

記0059

欠付找回耕地挖機費

 197,870.00

孫海艷

記0059

欠付找回耕地挖機費

 205,220.00

廖冬冬

記0059

欠付找回耕地挖機費

 209,855.00

退匯（胡金義）

記0067

110KV桿塔青苗補償款退匯

 11,350.00

退匯（章安富）

記0067

110KV桿塔青苗補償款退匯

 450.00

耕地找回青苗代發(fā)退匯（黃金寶）

記0063

耕地找回青苗補償退匯

 5,530.00

退匯（胡國琴）

記0064

2024年耕地找回機械費用退匯

 50.00

其他收入

存款利息收入

記0002

收第一季度銀行利息收入

 1,188.99

三、本期支出合計：

 17,512,737.38

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

公益支出

慰問費

記0058

付年終慰問五保老人等

 35,100.00

路燈電費

記0009

直付村務(wù)卡支付路燈等電費

 966.32

路燈電費

記0008

支付村務(wù)卡付電費

 895.51

專項應(yīng)付款

武裝工作經(jīng)費

記0011

付應(yīng)征入伍青年獎勵

 2,000.00

物業(yè)補助

記0027

直付物業(yè)公司運營費用

 600,000.00

高標準農(nóng)田建設(shè)管護補助

記0028

直付高標準農(nóng)田周邊圍墻及擋墻工程

 48,212.63

高標準農(nóng)田建設(shè)管護補助

記0030

直付王村倉儲中心、民宿設(shè)計費

 13,700.00

提前批次實施及第二批整治提升自然村補助

記0031

直付上廟組人居環(huán)境整治項目

 251,196.37

提前批次實施及第二批整治提升自然村補助

記0032

直付陳村自然村環(huán)境整治工程

 209,753.77

包家場水塘黑臭水體整治工程

記0033

直付包家場水塘黑臭水體整治工程

 148,615.62

滬渝高速改擴建臨時用地補償款

記0036

直付G50改建工程項目土地附屬補償

 33,894.00

利垱組征地補償款

記0037

直付利當下組征地補償款

 19,867.80

高標準農(nóng)田建設(shè)管護補助

記0044

直付高標準農(nóng)田道路養(yǎng)護零星工程

 16,000.00

網(wǎng)格員補助

記0051

直付網(wǎng)格員工資

 16,500.00

網(wǎng)格長補助

記0051

直付網(wǎng)格長補助

 21,000.00

黨建引領(lǐng)信用村采集員補助

記0051

直付黨建引領(lǐng)信用村補助

 12,590.00

網(wǎng)格長補助

記0054

直付2024年10-12月網(wǎng)格長補助

 22,500.00

征兵工作獎勵

記0054

直付2024年征兵獎勵

 3,000.00

箭川-青元嶺線路工程占地款

記0055

直付黃家灣集體土地桿塔土地

 8,999.25

非農(nóng)化、非糧化耕地找回

記0056

直付耕地找回購買涵管費

 37,225.76

非農(nóng)化、非糧化耕地找回

記0059

直付找回耕地挖機費

 3,451,860.50

非農(nóng)化、非糧化耕地找回

記0062

直付耕地找回青苗補償款

 9,166,150.00

箭川-青元嶺線路工程占地款

記0066

直付110KV桿塔青苗補償款

 194,560.00

宣湖水產(chǎn)養(yǎng)殖場環(huán)境整治項目

記0005

直付宣湖水產(chǎn)養(yǎng)殖場環(huán)境整治項目

 57,524.70

醫(yī)療賠償款

記0014

直付甘從喜醫(yī)療賠償款

 1,050,000.00

應(yīng)付款

廣德何偉建筑工程機械租賃服務(wù)部

記0029

直付還耕地找回挖機費

 61,013.25

安徽省廣德第二建設(shè)有限責任公司

記0035

直付花炮廠土地復(fù)墾項目

 131,021.15

廣德市李傳芳農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0048

直付還金顧村土地復(fù)墾項目尾款

 64,840.85

孔德新

記0060

直付還耕地找回機械費

 100,000.00

廣德縣萬年志建筑工程機械租賃服務(wù)部

記0061

直付還未結(jié)清耕地找回挖機費

 35,190.00

蘇州武兵建筑工程有限公司

記0061

直付還未結(jié)清耕地找回挖機費

 149,265.00

葉玉祥

記0061

直付還未結(jié)清耕地找回挖機費

 136,091.25

彭大新

記0061

直付還未結(jié)清耕地找回挖機費

 37,327.50

廣德市翔園機械租賃服務(wù)部

記0061

直付還未結(jié)清耕地找回挖機費

 41,904.00

廣德市敏峰建筑工程機械租賃服務(wù)部

記0061

直付還未結(jié)清耕地找回挖機費

 16,499.25

廣德市彥昌機械租賃服務(wù)部

記0061

直付還未結(jié)清耕地找回挖機費

 134,937.00

廣德市彥昌機械租賃服務(wù)部

記0061

直付還未結(jié)清耕地找回挖機費

 214,335.00

王建

記0065

直付箭川-青元嶺線路青苗補助退匯重發(fā)

 15,000.00

退匯（胡金義）

記0004

1月退匯重付

 11,350.00

退匯（章安富）

記0004

1月退匯重付

 450.00

安徽力安建筑工程有限公司

記0010

直付還退包家場工程履約保證金

 2,977.78

葛義軍

記0011

直付還葛義軍基本運營費用

 600,000.00

其他支出

人居環(huán)境整治費用

記0034

直付S215路段清理及王村東清理垃圾人工工資

 4,320.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護費

記0045

直付大機坊廣告欄噴漆、擋土墻破舊重刷費

 4,880.00

維修費

記0047

直付老林場自來水管維修費

 500.00

人居環(huán)境整治費用

記0006

直付人居環(huán)境拆旱廁補助

 1,600.00

防災(zāi)搶險支出

記0012

直付東亭東河王村段防汛防水擋墻工程

 14,283.83

水利工程支出

記0007

直付東反丘水庫維修費

 3,825.00

管理費用

聘用人員工資

記0038

直付社區(qū)工作員工工資

 6,500.00

食堂支出

記0039

直付食堂菜金

 5,150.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0040

直付村務(wù)卡付電信費

 1,157.00

水電費

記0040

直付村務(wù)卡付電費

 3,498.94

辦公費

記0041

直付社區(qū)辦公打印耗材

 1,490.00

食堂支出

記0043

直付食堂購大米等開支

 487.00

宣傳費

記0046

直付社區(qū)廣告制作費

 9,442.00

管理人員工資及固定員工工資

記0049

直付2024年度目標管理考核獎金

 37,000.00

聘用人員工資

記0051

直付廁所清理等聘用人員工資及村民組長工資

 66,400.00

管理人員工資及固定員工工資

記0051

直付違法建設(shè)獎勵及村集體經(jīng)濟獎勵

 33,500.00

聘用人員工資

記0053

直付黃金華績效獎勵

 9,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0054

直付2024年第三、四季度績效

 67,200.00

食堂支出

記0007

直付食堂菜金

 3,555.00

其他食堂支出

記0008

直付社區(qū)購買食堂日雜大米等

 436.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0009

直付村務(wù)卡支付電信費

 1,157.00

水電費

記0009

直付村務(wù)卡支付電費、水費

 3,072.94

誤工費

記0013

直付社區(qū)居民代表會議誤工補貼

 4,300.00

食堂支出

記0004

直付食堂購大米等

 360.00

其他食堂支出

記0004

直付食堂購大米等

 170.00

辦公費

記0005

支付社區(qū)購買辦公日用品

 1,160.50

食堂支出

記0006

直付食堂菜金

 5,190.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0008

支付村務(wù)卡付寬帶費

 1,157.00

水電費

記0008

支付村務(wù)卡付電費

 2,304.91

聘用人員工資

記0009

直付社區(qū)聘用人員

 13,200.00

固定資產(chǎn)

電子屏

記0042

直付社區(qū)購電子屏設(shè)備

 10,086.00

東芝數(shù)碼復(fù)印機

記0003

直付社區(qū)購東芝e-studio2323AM數(shù)碼復(fù)印機2臺

 14,600.00

公積公益金

公積公益金

記0012

支付法院訴訟費退還給杜德林

 7,440.00

四、期末結(jié)存合計：

 4,554,753.68

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 4,554,753.68

財務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：吳開雙