財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場(chǎng)社區(qū)

2025年01月-2025年03月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 466,675.23

其中：現(xiàn)金

銀行存款

466675.23

二、本期收入合計(jì)：

 725,203.13

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

老年助餐點(diǎn)

記0001

收桃州鎮(zhèn)政府撥老年助餐點(diǎn)補(bǔ)助

 12,096.00

垃圾保潔補(bǔ)助

記0002

收桃州鎮(zhèn)政府撥2024年下半年保潔補(bǔ)助

 35,350.00

網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

記0004

收桃州鎮(zhèn)政府撥2024年第四季度網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

 6,000.00

垃圾保潔補(bǔ)助

記0007

收桃州鎮(zhèn)政府撥2024年上半年農(nóng)村垃圾保潔補(bǔ)助

 35,350.00

武裝工作經(jīng)費(fèi)

記0010

收桃州鎮(zhèn)政府撥2024年度武裝工作經(jīng)費(fèi)

 5,000.00

征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

記0011

收桃州鎮(zhèn)政府撥征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

 3,000.00

683過(guò)渡費(fèi)

記0012

收桃州鎮(zhèn)拆遷辦公室撥683拆遷過(guò)渡房管理費(fèi)、水電費(fèi)

 266,963.14

茶場(chǎng)五隊(duì)無(wú)主墳補(bǔ)助

記0013

收經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)征地拆遷辦公室撥五隊(duì)中清項(xiàng)目無(wú)主墳遷移

 66,000.00

五隊(duì)中清項(xiàng)目魚(yú)塘賠付

記0013

收經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)征地拆遷辦公室撥五隊(duì)中清項(xiàng)目魚(yú)塘賠付

 26,100.00

黨員臨終慰問(wèn)金

記0001

收鎮(zhèn)政府撥黨員臨終撫恤金

 1,600.00

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入

記0003

收城市管理局撥幫扶款

 30,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0005

收桃州鎮(zhèn)政府撥2024年第一、第二季度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)

 43,842.55

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0006

收桃州鎮(zhèn)政府撥2024年第三、第四季度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)

 45,000.00

其他補(bǔ)助收入

記0008

收經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司撥幫扶資金

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0009

收桃州鎮(zhèn)政府撥目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)金（預(yù)發(fā)）

 24,000.00

其他收入

房租收入

記0014

收文正路房租

 11,900.00

存款利息收入

記0001

收第一季度銀行利息收入

 201.44

房租收入

記0004

收李春根交茶場(chǎng)社區(qū)104室房租租金及保證金

 35,000.00

應(yīng)收款

市委組織部

記0015

收市委組織部撥八有八建補(bǔ)助

 20,000.00

公積公益金

公積公益金

記0002

收杜玉剛退居民代表誤工補(bǔ)助

 100.00

公積公益金

記0003

收藍(lán)秀和退2024年4月平板費(fèi)

 2,700.00

應(yīng)付款

汪濤

記0004

收李春根交茶場(chǎng)社區(qū)104室房租租金及保證金

 5,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 175,982.90

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

公益支出

慰問(wèn)費(fèi)

記0031

付年終慰問(wèn)

 9,500.00

慰問(wèn)費(fèi)

記0033

發(fā)放慰問(wèn)金

 1,500.00

慰問(wèn)費(fèi)

記0012

付困難臨時(shí)救助（黃憲祥）

 500.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

黨員臨終慰問(wèn)金

記0008

付黨員臨終撫恤

 800.00

老年助餐點(diǎn)

記0016

直付老年助餐點(diǎn)就餐補(bǔ)助

 2,819.00

老年助餐點(diǎn)

記0020

直付2023年9月-2024年8月老年就餐補(bǔ)助

 9,277.00

茶場(chǎng)五隊(duì)無(wú)主墳補(bǔ)助

記0021

直付五隊(duì)無(wú)主墳遷移費(fèi)

 19,800.00

征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

記0027

直付征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

 3,000.00

網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

記0028

直付第四季度網(wǎng)格長(zhǎng)補(bǔ)助

 6,000.00

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)

記0017

直付計(jì)算機(jī)配套產(chǎn)品等辦公用品

 6,557.50

食堂支出

記0019

直付社區(qū)工作人員2024年12月工作餐

 3,740.00

聘用人員工資

記0023

直付社區(qū)辦公室保潔人員工資

 1,000.00

水電費(fèi)

記0024

直付2024年12月電費(fèi)

 1,253.39

宣傳費(fèi)

記0025

直付廣告設(shè)計(jì)、條幅活動(dòng)計(jì)劃更換費(fèi)用

 9,538.00

管理人員工資及固定員工工資

記0026

直付2024年預(yù)發(fā)目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)金

 24,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0027

直付第三第四季度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)

 45,000.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0029

直付村務(wù)卡付網(wǎng)費(fèi)

 795.00

辦公費(fèi)

記0029

直付村務(wù)卡付辦公日用品

 1,293.00

水電費(fèi)

記0003

直付社區(qū)1月電費(fèi)

 1,075.56

食堂支出

記0004

直付1月社區(qū)工作人員工作餐

 3,100.00

聘用人員工資

記0005

直付社區(qū)后勤人員工資

 1,000.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0006

直付村務(wù)卡付社區(qū)購(gòu)網(wǎng)費(fèi)

 795.00

辦公費(fèi)

記0006

直付村務(wù)卡付社區(qū)購(gòu)辦公日用品

 998.00

聘用人員工資

記0005

直付保潔人員工資

 1,000.00

維修費(fèi)

記0006

直付社區(qū)空調(diào)維修費(fèi)

 600.00

食堂支出

記0007

直付2月食堂工作人員餐費(fèi)

 3,080.00

水電費(fèi)

記0008

直付社區(qū)2月電費(fèi)

 1,124.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

 795.00

辦公費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付辦公日用品

 695.00

咨詢費(fèi)

記0010

直付宣城金橋咨詢?cè)u(píng)估費(fèi)

 700.00

應(yīng)付款

巨人智能電梯設(shè)備（廣德）有限公司

記0018

直付退物業(yè)用房加裝電梯保證金

 5,667.15

固定資產(chǎn)

合并式功放（百年BN-920）

記0022

直付社區(qū)購(gòu)合并式功放（百年BN-920）

 1,850.00

U段無(wú)線一拖四會(huì)議話筒（派寶U-M1000））

記0022

直付社區(qū)購(gòu)U段無(wú)線一拖四會(huì)議話筒（派寶U-M1000）

 2,250.00

6路調(diào)音臺(tái)（百年BN-606）

記0022

直付社區(qū)購(gòu)合并式功放（百年BN-920）

 1,750.00

反饋抑制器（橋聲F100SE）

記0022

直付社區(qū)購(gòu)反饋抑制器（橋聲F100SE）

 2,150.00

其他支出

文明創(chuàng)建支出

記0029

直付村務(wù)卡付冬至包餃子費(fèi)用

 598.30

其他村級(jí)支出

記0006

直付村務(wù)卡付社區(qū)購(gòu)加工鹽

 120.00

文明創(chuàng)建支出

記0009

直付村務(wù)卡付元宵節(jié)包湯圓購(gòu)糯米粉等

 262.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 1,015,895.46

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 1,015,895.46

財(cái)務(wù)主管：王青銘

審核人：

制表人：吳開(kāi)雙