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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村
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2025年04月-2025年06月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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411,781.51
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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411781.51
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二、本期收入合計(jì)：
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186,670.94
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥4月績(jī)效、社保及公積金
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14,258.08
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0002
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收廣德林業(yè)發(fā)展中心撥天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助
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592.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥5月村干部績(jī)效及社保、公積金
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14,258.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥6月村干部績(jī)效、社保及 公積金
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25,058.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥村級(jí)事務(wù)經(jīng)費(fèi)
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100,000.00
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣4月村干部社保（個(gè)人）
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3,550.72
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣4月村干部公積金（個(gè)人）
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776.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣5月村干部社保（個(gè)人）
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3,550.72
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣5月村干部公積金（個(gè)人）
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776.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣6月村干部社保（個(gè)人）
|
3,550.72
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣6月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
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應(yīng)付款
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誓節(jié)尚富超市
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記0010
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銀行錯(cuò)賬退回
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271.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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集電線路占地
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記0002
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收退款：華電集電線路補(bǔ)償款
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7,907.90
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800kv錦蘇線樹木賠償款
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記0002
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收800kv錦蘇線樹木賠償款（安徽送變電工程）
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11,280.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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65.64
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三、本期支出合計(jì)：
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561,879.30
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)政府代扣公積金
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記0001
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代扣4月村干部公積金
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1,552.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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付4月村干部社保（個(gè)人）
|
3,550.72
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誓節(jié)政府代扣公積金
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記0001
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代扣5月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付5月村干部社保（個(gè)人）
|
3,550.72
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誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣6月村干部公積金
|
1,552.00
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|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
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付6月村干部社保（個(gè)人）
|
3,550.72
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付4月村干部績(jī)效工資
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5,400.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
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付4月村干部社保（單位）
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8,082.08
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水電費(fèi)
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記0007
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付3月村部電費(fèi)
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440.73
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租車費(fèi)
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記0008
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付3月村包車費(fèi)
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1,420.00
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辦公費(fèi)
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記0009
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付打印及辦公用品費(fèi)
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514.00
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辦公費(fèi)
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記0009
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付辦公生活用品費(fèi)
|
271.00
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食堂支出
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記0011
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付3月食堂菜金
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3,720.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付5月村干部績(jī)效工資
|
5,400.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
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付5月村干部社保（單位）
|
8,082.08
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食堂支出
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記0010
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付4月村食堂支出
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4,040.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0010
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付2025年村電信服務(wù)費(fèi)
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10,644.00
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辦公費(fèi)
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記0011
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付打印及辦公用品費(fèi)
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187.00
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辦公費(fèi)
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記0011
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付打印耗材及辦公用品費(fèi)
|
2,520.00
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水電費(fèi)
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記0006
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付4月村部電費(fèi)
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230.02
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租車費(fèi)
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記0007
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付4月村包車費(fèi)
|
1,760.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
|
付6月村干部績(jī)效工資
|
7,200.00
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|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
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付補(bǔ)發(fā)1-5月村干部績(jī)效工資差額
|
9,000.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
|
付6月村干部社保（單位）
|
8,082.08
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水電費(fèi)
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記0006
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付5月村部電費(fèi)
|
150.87
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租車費(fèi)
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記0007
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付5月村包車費(fèi)
|
1,580.00
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|
食堂支出
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記0007
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付5月村食堂支出
|
3,080.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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華電光伏項(xiàng)目資金
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記0006
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付華電光伏稅款
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16,485.14
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華電光伏項(xiàng)目資金
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記0013
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付茶光互補(bǔ)項(xiàng)目土地租金
|
1,800.00
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華電光伏項(xiàng)目資金
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記0013
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付茶光互補(bǔ)項(xiàng)目青苗補(bǔ)償款
|
6,000.00
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集電線路占地
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記0009
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付退錯(cuò)打款到合作社（華電集電線路補(bǔ)償款）
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350,200.00
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養(yǎng)老服務(wù)中心（站）
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記0008
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付購老年活動(dòng)室空調(diào)1臺(tái)
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2,699.00
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800kv錦蘇線樹木賠償款
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記0012
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付800kv錦蘇線改造補(bǔ)償款
|
11,280.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0007
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付3月村路燈等電費(fèi)
|
320.16
|
|
其他公益支出
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記0006
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付4月村路燈及助餐點(diǎn)電費(fèi)
|
259.87
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付5月村路燈等電費(fèi)
|
237.05
|
|
其他支出
|
其他支出
|
記0012
|
付六組河堤修涵管工程款
|
2,890.00
|
|
其他支出
|
記0012
|
付拆危房挖機(jī)費(fèi)
|
2,400.00
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應(yīng)付款
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誓節(jié)尚富超市
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記0008
|
付購買辦公生活用品
|
271.00
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固定資產(chǎn)
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主機(jī)1臺(tái)
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記0011
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付購買電腦主機(jī)1臺(tái)
|
3,400.00
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公積公益金
|
公積公益金
|
記0010
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付退多計(jì)提公積公益金
|
66,525.06
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
36,573.15
|
|
其中：現(xiàn)金
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|
|
銀行存款
|
36,573.15
|
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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誓節(jié)鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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