編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)

2025年07月-2025年07月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 13,777,179.75

其中：現(xiàn)金

銀行存款

13777179.75

二、本期收入合計：

 76,875.34

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應(yīng)收款

李宏松

記0001

收社保費

 1,394.91

夏志剛

記0001

收社保費

 380.43

專項應(yīng)付款

征地務(wù)工補助

記0002

收2024年征地村民組誤工補助

 21,000.00

征地務(wù)工補助

記0002

收2025年征地村民組誤工補助

 8,000.00

集體經(jīng)濟績效獎勵

記0002

收2023年集體經(jīng)濟績效獎勵

 11,100.00

農(nóng)村公共設(shè)施運行維護資金

記0002

收2025年農(nóng)村公共設(shè)施運行維護資金

 35,000.00

三、本期支出合計：

 66,076.22

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應(yīng)付款

廣德市重力建設(shè)有限公司

記0003

付鄧家村環(huán)境整治工程質(zhì)保金

 8,756.00

安徽廣豐市政工程有限公司

記0003

付楊家地環(huán)境整治工程質(zhì)保金

 10,469.00

廣德市派小星貿(mào)易有限公司

記0006

付防汛物資

 4,520.00

專項應(yīng)付款

集體經(jīng)濟績效獎勵

記0004

付2023年村級集體經(jīng)濟績效獎勵

 22,200.00

應(yīng)收款

夏志剛

記0005

付7月社保費

 380.43

李宏松

記0005

付7月社保費

 1,394.91

鄭慧祥

記0009

多付報銷款

 10.00

管理費用

聘用人員工資

記0007

付自聘人員7月工資

 4,000.00

會議費

記0007

付七一會議用礦泉水

 900.00

食堂支出

記0008

付食堂6月消費支出

 11,000.00

水電費

記0009

付管理用電

 1,144.85

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0009

付電信服務(wù)費

 64.42

公益支出

其他公益支出

記0009

付公益用電

 1,236.61

四、期末結(jié)存合計：

 13,787,978.87

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 13,787,978.87

財務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍