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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：升平街道升平社區(qū)
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2025年07月-2025年07月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,859,267.17
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1859267.17
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二、本期收入合計(jì)：
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53,060.42
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收到2025年第一季度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)
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50,400.00
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應(yīng)付款
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安徽耀恒建筑有限公司
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記0009
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支付黨群服務(wù)中心及設(shè)施改造工程款
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2,660.42
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三、本期支出合計(jì)：
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126,410.27
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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“幸福365”資金
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記0002
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支付365服務(wù)站水費(fèi)
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12.30
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管理費(fèi)用
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水電費(fèi)
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記0004
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支付辦公室水費(fèi)
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188.60
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食堂支出
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記0005
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支付社區(qū)工作人員食堂餐費(fèi)
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11,000.00
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水電費(fèi)
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記0007
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支付辦公室電費(fèi)
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1,353.21
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0008
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支付辦公室電話費(fèi)
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1,353.78
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辦公費(fèi)
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記0013
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社區(qū)工作人員更換椅子
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3,840.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0016
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支付2025年第一季度績(jī)效
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50,400.00
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宣傳費(fèi)
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記0017
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支付廣告設(shè)計(jì)制作安裝費(fèi)
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2,361.60
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聘用人員工資
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記0020
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支付社區(qū)聘用人員工資
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4,200.00
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公益支出
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公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
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記0006
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支付社區(qū)空調(diào)維修費(fèi)
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200.00
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維修費(fèi)
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記0018
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支付橫山南路樓道燈維修
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2,850.00
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在建工程
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黨群服務(wù)中心場(chǎng)所及設(shè)施改造工程
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記0009
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支付黨群服務(wù)中心及設(shè)施改造工程款
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9,528.21
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應(yīng)付款
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安徽耀恒建筑有限公司
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記0011
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退還安徽耀恒建筑有限公司工程履約保證金
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1,978.80
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固定資產(chǎn)
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黨群服務(wù)中心裝修裝飾工程
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記0012
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支付黨群服務(wù)中心裝修裝飾工程
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22,095.00
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其他支出
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文明創(chuàng)建支出
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記0014
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購(gòu)未成年活動(dòng)所需材料
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174.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0015
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支付各網(wǎng)格固廢清理及河道清淤小工工資
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14,800.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0019
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支付文明創(chuàng)建健身活動(dòng)購(gòu)器材
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74.77
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,785,917.32
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,785,917.32
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財(cái)務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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升平街道
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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