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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：桐汭街道天壽社區(qū)
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2025年09月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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3,032,879.30
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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3032879.3
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二、本期收入合計(jì)：
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157,220.17
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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“救急難”互助社資金
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記0001
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收廣德市慈善總會(huì)救急難互助社經(jīng)費(fèi)
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500.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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結(jié)息
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388.74
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0003
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收街道2025年村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
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150,000.00
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應(yīng)付款
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巨森建設(shè)
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記0004
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收安徽巨森建設(shè)天壽社區(qū)2025年背街后巷及無(wú)物管小區(qū)路燈維修履約保證金
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1,620.00
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公積公益金
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公積公益金
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記0005
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追繳李先福2023年7月至12月、2024年1月至12月菜金差額
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294.43
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公積公益金
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記0006
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追繳天壽社區(qū)2020年至2025年食堂虛列菜金
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4,417.00
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三、本期支出合計(jì)：
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32,256.65
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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水電費(fèi)
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記0007
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直付電費(fèi)
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2,201.90
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維修費(fèi)
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記0008
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直付空調(diào)維修及清洗費(fèi)
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1,790.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0009
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直付電話(huà)費(fèi)
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1,181.65
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水電費(fèi)
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記0010
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直付水費(fèi)
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225.50
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食堂菜金
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記0011
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直付8月食堂菜金
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3,301.60
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食堂人員工資
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記0012
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直付社區(qū)食堂人員8月工資
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2,300.00
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聘用人員工資
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記0012
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直付社區(qū)保潔人員8月工資
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1,800.00
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食堂菜金
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記0013
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直付食堂7月菜金
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4,496.00
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食堂菜金
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記0014
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直付食堂6月菜金
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3,981.00
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食堂菜金
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記0015
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直付食堂5月菜金
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3,968.00
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食堂菜金
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記0016
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直付食堂4月菜金
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4,551.00
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辦公費(fèi)
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記0017
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直付辦公耗材
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2,460.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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3,157,842.82
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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3,157,842.82
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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桐汭街道
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