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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)紅應(yīng)村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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216,199.76
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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216199.76
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二、本期收入合計(jì)：
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181,779.65
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.7月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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15,258.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.8月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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15,258.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.9月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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15,258.08
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.7月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0004
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扣除代繳2025.7月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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776.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0006
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扣除代繳2025.8月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,550.72
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0006
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扣除代繳2025.8月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
776.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0006
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扣除代繳2025.9月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,550.72
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0006
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扣除代繳2025.9月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
776.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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老有所學(xué)
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記0003
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誓節(jié)政府撥2025年老有所學(xué)補(bǔ)助資金
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5,000.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0002
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誓節(jié)政府撥2024年度村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目本級(jí)政府配套資金
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28,000.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0002
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誓節(jié)政府撥2025年公共設(shè)施運(yùn)維項(xiàng)目上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金
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90,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0003
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利息收入
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25.25
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三、本期支出合計(jì)：
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148,186.72
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.7月村干部住房公積金
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1,552.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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2025.7月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.8月村干部住房公積金
|
1,552.00
|
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村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
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2025.8月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,550.72
|
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.9月村干部住房公積金
|
1,552.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
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2025.9月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,550.72
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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2025.7月村干部社保（單位部分）
|
8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025.7月村干部工作補(bǔ)助
|
6,400.00
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辦公費(fèi)
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記0005
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村辦公室購(gòu)買(mǎi)礦泉水、桶裝水和餐巾紙等
|
990.00
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水電費(fèi)
|
記0006
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老村部電費(fèi)
|
127.01
|
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水電費(fèi)
|
記0006
|
村部電費(fèi)
|
284.46
|
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工作餐支出
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記0007
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2025.6月村干部工作餐費(fèi)
|
3,100.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0009
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2025年度電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)
|
8,472.00
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管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi)
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記0010
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村老年活動(dòng)中心監(jiān)控維修
|
120.00
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聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
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記0011
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益民水廠取水口提升改造工程審計(jì)費(fèi)
|
6,458.91
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0004
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2025.8月村干部社保（單位部分）
|
8,082.08
|
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管理人員工資及固定員工工資
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記0006
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2025.8月村干部工作補(bǔ)助
|
6,400.00
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辦公費(fèi)
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記0007
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村辦公室購(gòu)買(mǎi)礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等
|
1,973.00
|
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工作餐支出
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記0009
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2025.7月村干部工作餐費(fèi)
|
3,460.00
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水電費(fèi)
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記0010
|
老村部電費(fèi)
|
344.74
|
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水電費(fèi)
|
記0010
|
村部電費(fèi)
|
511.55
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
|
2025.9月村干部社保（單位部分）
|
8,082.08
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0006
|
2025.9月村干部工作補(bǔ)助
|
6,400.00
|
|
工作餐支出
|
記0007
|
2025.8月村干部工作餐費(fèi)
|
3,220.00
|
|
辦公費(fèi)
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記0011
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村辦公室購(gòu)買(mǎi)礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等
|
991.00
|
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水電費(fèi)
|
記0013
|
老村部電費(fèi)
|
182.03
|
|
水電費(fèi)
|
記0013
|
村部電費(fèi)
|
479.36
|
|
維修費(fèi)
|
記0014
|
網(wǎng)絡(luò)維修費(fèi)
|
70.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0014
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購(gòu)買(mǎi)粉盒
|
500.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0006
|
路燈電費(fèi)
|
99.50
|
|
其他公益支出
|
記0010
|
路燈電費(fèi)
|
403.86
|
|
公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
|
記0008
|
排灌站更換2臺(tái)變頻器
|
3,800.00
|
|
公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
|
記0008
|
排灌站2臺(tái)水泵維修費(fèi)
|
3,600.00
|
|
公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
|
記0009
|
排灌站更換2臺(tái)變頻器
|
3,800.00
|
|
公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
|
記0009
|
排灌站2臺(tái)水泵維修費(fèi)
|
3,600.00
|
|
其他公益支出
|
記0013
|
路燈電費(fèi)
|
436.04
|
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
|
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金
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記0008
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2025.6月高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田電子屏電費(fèi)
|
127.28
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0012
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村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.4-6月工資
|
27,000.00
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高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金
|
記0008
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支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田電子屏電費(fèi)
|
807.58
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公益事業(yè)建設(shè)等
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記0010
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村民組農(nóng)田抽水線路延長(zhǎng)與維修費(fèi)用
|
4,964.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0015
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路燈維修費(fèi)
|
7,375.00
|
|
其他支出
|
其他支出
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記0012
|
民兵營(yíng)建設(shè)改造費(fèi)用
|
2,135.00
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|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
249,792.69
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
249,792.69
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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誓節(jié)鎮(zhèn)
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