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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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10,650.83
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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10650.83
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二、本期收入合計(jì)：
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141,656.26
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收2025年7月村干部工作補(bǔ)助及保險(xiǎn)
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16,058.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收2025年8月村干部工作補(bǔ)助及保險(xiǎn)
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16,058.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收2025年9月村干部工作補(bǔ)助及保險(xiǎn)
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16,058.08
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣繳2025年7月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,550.72
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年7月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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776.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0004
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代扣繳2025年8月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,550.72
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0004
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應(yīng)扣繳2025年8月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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776.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0004
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代扣繳2025年9月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,550.72
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0004
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應(yīng)扣繳2025年9月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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776.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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老有所學(xué)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0001
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收2025年老有所學(xué)補(bǔ)助資金
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5,000.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0001
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收2025年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金
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66,000.00
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收益分配
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未分配收益
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記0010
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收個(gè)人退巫沖村2020年至2024年監(jiān)委會(huì)主任補(bǔ)助
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9,500.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0011
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收3季度村級(jí)賬戶銀行存款利息
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1.86
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三、本期支出合計(jì)：
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101,821.10
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0001
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應(yīng)收2025年7月代扣繳村干部公積金
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1,552.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0002
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應(yīng)扣繳2025年7月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0002
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應(yīng)收2025年8月代扣繳村干部公積金
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1,552.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年8月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0002
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應(yīng)收2025年9月代扣繳村干部公積金
|
1,552.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0003
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應(yīng)扣繳2025年9月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
|
3,550.72
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年月村干部社保費(fèi)
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年7月村干部工作補(bǔ)助工資
|
7,200.00
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水電費(fèi)
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記0005
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）
|
262.80
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租車費(fèi)
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記0006
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支付2025年6-7月包車費(fèi)
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1,560.00
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工作餐支出
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記0007
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支付2025年6月就餐費(fèi)
|
2,385.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0003
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年8月村干部社保費(fèi)
|
8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025年8月村干部工作補(bǔ)助工資
|
7,200.00
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水電費(fèi)
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記0006
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）
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817.67
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辦公費(fèi)
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記0007
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支付村委會(huì)辦公室打印照片、購(gòu)買辦公用品費(fèi)用
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454.00
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租車費(fèi)
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記0008
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支付2025年7-8月包車費(fèi)
|
1,150.00
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工作餐支出
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記0009
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支付2025年7月就餐費(fèi)
|
2,745.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0003
|
第三方協(xié)議代扣代繳2025年9月村干部社保費(fèi)
|
8,082.08
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025年9月村干部工作補(bǔ)助工資
|
7,200.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0005
|
支付2025年8-9月包車費(fèi)
|
1,160.00
|
|
水電費(fèi)
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記0006
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）
|
761.48
|
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工作餐支出
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記0007
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支付2025年8月就餐費(fèi)
|
2,550.00
|
|
公益支出
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其他公益支出
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記0005
|
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)）
|
133.10
|
|
其他公益支出
|
記0006
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)）
|
131.06
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)）
|
135.65
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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人居環(huán)境整治工程
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記0008
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巫沖村潘小灣人居環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)
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1,170.94
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0008
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批量代發(fā)2025年6月至2025年8月公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)人員工資
|
25,200.00
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|
其他支出
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黨建支出
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記0007
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支付村委會(huì)購(gòu)買紅旗費(fèi)用
|
50.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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50,485.99
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
|
50,485.99
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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誓節(jié)鎮(zhèn)
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