| 編制單位：東亭鄉(xiāng)頌祥村 |
2025年07月-2025年09月 |
|
單位：元 |
| 一、期初結存合計： |
64,347.17 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
64347.17 |
| 二、本期收入合計： |
288,417.47 |
| 會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項應付款 |
共富廣場維修費 |
記0001 |
鄉(xiāng)撥共富廣場維修費 |
38,269.84 |
| 村莊整治資金 |
記0002 |
鎮(zhèn)撥2024年陰村自然村莊整治提升工程款 |
110,345.64 |
| 村莊整治資金 |
記0003 |
鎮(zhèn)撥2024年晏村自然村莊整治提升工程款 |
71,793.93 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
記0001 |
鄉(xiāng)撥2024年度信訪補助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
記0002 |
鄉(xiāng)撥2023年度老有所學經(jīng)費 |
8,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
記0003 |
收中共廣德市社工部村規(guī)民約獎補資金 |
10,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
收三季度銀行存款利息 |
8.06 |
| 三、本期支出合計： |
95,708.25 |
| 會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
網(wǎng)絡通訊費 |
記0002 |
付2025.5-6月寬帶費 |
2,078.00 |
| 水電費 |
記0003 |
付2025.5村委會、頌祥小學電費款款 |
1,019.60 |
| 其他管理費用 |
記0005 |
付2025.1-3大廳、活動室等保潔工資款 |
4,500.00 |
| 食堂支出 |
記0004 |
付6月食堂費用 |
2,774.00 |
| 食堂支出 |
記0010 |
付食用油采購款 |
470.00 |
| 辦公費 |
記0010 |
付插線板、桶裝水等辦公用品款 |
993.00 |
| 水電費 |
記0012 |
付2025.6村委會、頌祥小學電費款款 |
1,283.56 |
| 網(wǎng)絡通訊費 |
記0013 |
付2025.7月寬帶費 |
1,039.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.5污水處理電費款 |
1,452.71 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.5公廁電費款 |
111.21 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.5法治公園電費款 |
22.83 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.5安置小區(qū)路燈電費款 |
51.51 |
| 其他公益支出 |
記0005 |
付2025.1-3老年助餐點工資款 |
4,500.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0012 |
付2025.6污水處理電費款 |
1,119.68 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0012 |
付2025.6公廁電費款 |
92.48 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0012 |
付2025.6法治公園電費款 |
8.19 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0012 |
付2025.6安置小區(qū)路燈電費款 |
44.48 |
| 其他支出 |
管護工資 |
記0004 |
付熊光海2025.4-6月五條路保潔工資款 |
6,000.00 |
| 防災搶險支出 |
記0005 |
付2025.1-3應急站助餐點工資款 |
6,000.00 |
| 防災搶險支出 |
記0004 |
付6月應急站就餐費用 |
7,200.00 |
| 防災搶險支出 |
記0005 |
付防汛物資救生圈等款 |
910.00 |
| 防災搶險支出 |
記0006 |
付應急救災用承重架款 |
760.00 |
| 防災搶險支出 |
記0006 |
付應急救災用鐵羊鍬等款 |
340.00 |
| 防災搶險支出 |
記0007 |
付消防隊用電飯煲、炒鍋等款 |
470.00 |
| 黨建支出 |
記0007 |
付黨建用A4紙、檔案盒、文件夾等款 |
3,333.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
記0008 |
付竹鄉(xiāng)畫廊小菜園工程款 |
13,330.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
記0009 |
付竹鄉(xiāng)畫廊大松林段竹柵欄提升工程款 |
25,175.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
記0011 |
付6月大松林至馬場三線四邊清理小工工資款 |
4,350.00 |
| 應付款 |
廣德安華建筑工程有限公司 |
記0004 |
付老灣組新塘清淤溝渠工程履約金，還款 |
6,280.00 |
| 四、期末結存合計： |
257,056.39 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
257,056.39 |
東亭鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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