財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：盧村鎮(zhèn)桃山村

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 87,889.31

其中：現(xiàn)金

銀行存款

87889.31

二、本期收入合計(jì)：

 12,333.03

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

安徽偉辰建設(shè)工程有限公司

記0001

收安徽偉辰建設(shè)工程公司村組道路照明質(zhì)保金

 12,312.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行三季度利息

 21.03

三、本期支出合計(jì)：

 81,523.77

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

聘用人員工資

記0002

直付村食堂燒飯工資

 2,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0003

直付村干2024年考核工作獎(jiǎng)勵(lì)

 20,000.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0009

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 600.00

水電費(fèi)

記0010

付村辦公電費(fèi)

 496.90

水電費(fèi)

記0010

付村路燈、安置點(diǎn)等電費(fèi)

 399.16

食堂支出

記0011

付村食堂購(gòu)菜支出

 2,929.50

食堂支出

記0006

付村食堂購(gòu)菜支出

 2,936.20

食堂支出

記0006

付村食堂購(gòu)液化氣支出

 140.00

食堂支出

記0006

付村食堂購(gòu)調(diào)料品支出

 95.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 600.00

水電費(fèi)

記0008

付村辦公電費(fèi)

 1,075.47

水電費(fèi)

記0008

付村污水處理、路燈等電費(fèi)

 351.90

辦公費(fèi)

記0009

付村購(gòu)買(mǎi)辦公日用品

 1,214.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0004

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 500.00

水電費(fèi)

記0005

付村辦公電費(fèi)

 1,059.40

水電費(fèi)

記0005

付村路燈、安置點(diǎn)等電費(fèi)

 327.54

辦公費(fèi)

記0006

付村購(gòu)買(mǎi)辦公用品

 1,195.00

食堂支出

記0007

付村食堂購(gòu)菜支出

 3,183.70

食堂支出

記0007

付村食堂購(gòu)米、調(diào)味品等支出

 356.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

桃山老年協(xié)會(huì)

記0004

直付老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)

 5,000.00

建平老年協(xié)會(huì)

記0004

直付老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)

 5,000.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0003

直付2024年度網(wǎng)格員補(bǔ)助

 12,810.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0004

直付2024年度網(wǎng)格員補(bǔ)助退回

 -525.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0005

重付2024年度網(wǎng)格員補(bǔ)助

 525.00

應(yīng)付款

傅家財(cái)、汪懷仁

記0005

直付村原欠款（傅家財(cái)、汪懷仁）

 720.00

杜凡玉、李順安等

記0006

直付原欠村干交通費(fèi)

 1,712.00

吳興華、汪懷仁等人

記0007

直付村原欠款（吳興華等人）

 2,040.00

廣德市顧斌農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0008

直付村原欠款（顧斌）

 7,650.00

曾先風(fēng)

記0001

直付原欠燒飯工資

 2,000.00

杜凡玉、李順安等

記0002

直付原欠村干交通費(fèi)

 1,700.00

杜凡玉、李順安等

記0002

直付原欠村干交通費(fèi)

 1,432.00

曾先風(fēng)

記0003

直付村原欠款（曾先風(fēng)）

 2,000.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 18,698.57

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 18,698.57

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝