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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：桐汭街道蘇覺(jué)社區(qū)
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2025年11月-2025年11月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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868,608.15
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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868608.15
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二、本期收入合計(jì)：
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64,432.16
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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征地補(bǔ)償款
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記0002
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收街道撥蘇覺(jué)社區(qū)桃許路征地款
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62,728.50
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國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金
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記0003
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收街道撥國(guó)有企業(yè)退休人員管理費(fèi)
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1,251.00
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應(yīng)收款
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夏麗苗
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記0010
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直付自聘人員夏麗苗11月工資（社保個(gè)人部分）
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452.66
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三、本期支出合計(jì)：
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82,640.32
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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水電費(fèi)
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記0004
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直付10月水費(fèi)
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198.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0005
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直付10月電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)
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1,289.00
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水電費(fèi)
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記0006
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直付10月電費(fèi)
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2,163.11
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聘用人員工資
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記0007
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直付臨聘人員夏麗苗11月社保（單位部分）
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1,021.71
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聘用人員工資
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記0008
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直付10月保潔工資
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2,300.00
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食堂人員工資
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記0009
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直付10月食堂人員工資
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2,300.00
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聘用人員工資
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記0010
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直付自聘人員夏麗苗11月工資
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3,300.00
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聘用人員工資
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記0011
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直付自聘人員鄒國(guó)玲11月工資
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3,000.00
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食堂菜金
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記0012
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直付10月食堂菜金
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6,489.70
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辦公費(fèi)
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記0013
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直付辦公用品
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381.00
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公益支出
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路燈電費(fèi)
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記0006
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直付10月路燈電費(fèi)
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8.19
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應(yīng)收款
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夏麗苗
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記0007
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直付臨聘人員夏麗苗11月社保（個(gè)人部分）
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452.66
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其他支出
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黨建支出
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記0013
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直付國(guó)旗費(fèi)用
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500.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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青苗補(bǔ)償
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記0014
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直付無(wú)量溪河征補(bǔ)部分青苗
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200.00
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青苗補(bǔ)償
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記0015
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直付無(wú)量溪河征補(bǔ)部分青苗補(bǔ)償
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300.00
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青苗補(bǔ)償
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記0016
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直付無(wú)量溪河征補(bǔ)部分青苗補(bǔ)償
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800.00
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人居環(huán)境重點(diǎn)整治村補(bǔ)助
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記0017
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直付10月人居環(huán)境整治做工
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2,900.00
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青苗補(bǔ)償
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記0018
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直付無(wú)量溪河征地征補(bǔ)部分青苗
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6,645.00
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青苗補(bǔ)償
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記0019
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直付無(wú)量溪河征地征補(bǔ)部分青苗
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7,890.00
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征地補(bǔ)償款
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記0020
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直付桃許路征地款
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40,501.95
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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850,399.99
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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850,399.99
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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桐汭街道
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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