|
財(cái)務(wù)公開表
|
|
編制單位：升平街道鳳井社區(qū)
|
2025年08月-2025年08月
|
|
單位：元
|
|
一、期初結(jié)存合計(jì)：
|
178,103.90
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
178103.9
|
|
二、本期收入合計(jì)：
|
116,700.00
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號(hào)
|
摘要說明
|
金額
|
|
內(nèi)部往來
|
甘德義
|
記0001
|
收甘德義歸還借款
|
1,000.00
|
|
盧金友
|
記0003
|
收盧金有歸還借款
|
1,000.00
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
第八村民組臨時(shí)用地租賃費(fèi)
|
記0002
|
代收代付交控工程集團(tuán)付第八村民組臨時(shí)用地租賃費(fèi)
|
6,000.00
|
|
補(bǔ)助收入
|
縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
|
記0004
|
市城市管理局撥幫扶款
|
50,000.00
|
|
應(yīng)付款
|
鳳井社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社
|
記0005
|
代收代付鄧葛華鳳井小學(xué)23年12月-24年12月租金
|
58,700.00
|
|
三、本期支出合計(jì)：
|
72,116.25
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號(hào)
|
摘要說明
|
金額
|
|
公益支出
|
公益事業(yè)支出
|
記0006
|
原鳳井幼兒園投入資金轉(zhuǎn)捐贈(zèng)
|
30,000.00
|
|
路燈、公廁等公益性電費(fèi)
|
記0015
|
付轄區(qū)內(nèi)路燈7月份電費(fèi)
|
1,187.97
|
|
其他支出
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
|
記0007
|
直付社區(qū)黨群服務(wù)中心防水維修費(fèi)
|
7,000.00
|
|
文明創(chuàng)建支出
|
記0008
|
付8月14日科普活動(dòng)支出
|
255.00
|
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
記0009
|
付人居環(huán)境購綠網(wǎng)支出
|
35.00
|
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
記0010
|
付十七組農(nóng)村環(huán)境整治購防真草坪費(fèi)
|
1,600.00
|
|
文明創(chuàng)建支出
|
記0011
|
付“愛心伴成長、志愿送溫暖”志愿者活動(dòng)費(fèi)
|
730.56
|
|
黨建支出
|
記0019
|
付“情系退伍軍人、共慶八一榮光”活動(dòng)費(fèi)
|
480.95
|
|
管理費(fèi)用
|
其他食堂支出
|
記0009
|
付食堂購雙耳鍋一個(gè)及抹布
|
45.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0013
|
付黨群服務(wù)中心7月份電信服務(wù)費(fèi)
|
1,469.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0014
|
付黨群服務(wù)中心水費(fèi)
|
246.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0015
|
付黨群服務(wù)中心7月份電費(fèi)
|
3,050.77
|
|
辦公費(fèi)
|
記0016
|
付社區(qū)購買日用品支出
|
440.00
|
|
聘用人員工資
|
記0017
|
直付社區(qū)7月份聘用燒飯人員及保潔人員工資
|
4,900.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0018
|
付社區(qū)購辦公用飲水費(fèi)
|
400.00
|
|
菜金
|
記0020
|
直付社區(qū)7月份食堂菜金
|
14,276.00
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
第八村民組臨時(shí)用地租賃費(fèi)
|
記0012
|
直付西外環(huán)境邊溝八組臨時(shí)用地租賃費(fèi)
|
6,000.00
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
222,687.65
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
222,687.65
|
|
財(cái)務(wù)主管：張莉
|
審核人：
|
|
制表人：王睿
|
升平街道
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
本站已支持IPv6訪問
