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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：升平街道錢村村
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2025年09月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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213,456.68
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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213456.68
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二、本期收入合計(jì)：
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37,671.79
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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其他收入
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存款利息收入
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記0001
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第三季度利息收入
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98.86
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人部分
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記0002
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收王麗、王本芳、程強(qiáng)東等6人社保個(gè)人部分
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6,420.86
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應(yīng)付款
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毛志兵
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記0014
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應(yīng)付未付豹子小店至月亮橋路基拓寬工程入賬
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31,152.07
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三、本期支出合計(jì)：
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110,256.46
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)付款
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退匯
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記0003
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退匯重新轉(zhuǎn)出
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200.00
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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繳納村9月份社保單位及個(gè)人部分
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3,170.26
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聘用人員工資
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記0005
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支付村食堂及保潔人員8月份工資
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2,200.00
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水電費(fèi)
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記0006
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支付黨群服務(wù)中心電費(fèi)
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2,057.18
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0007
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支付村8月份寬帶及電話費(fèi)
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614.60
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辦公費(fèi)
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記0011
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支付村辦公耗材支出
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230.00
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食堂菜金
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記0017
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支付村部食堂8月份菜金
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4,112.00
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人部分
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記0004
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繳納村9月份社保單位及個(gè)人部分
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5,503.58
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公益支出
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污水處理、路燈等電費(fèi)支出
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記0006
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支付4號(hào)臺(tái)區(qū)污水處理水電費(fèi)
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176.77
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零星維修費(fèi)
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記0010
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支付錢村大村莊零星維修工程款
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1,850.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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急救難互助社資金
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記0008
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支付“救急難”互助社救助金
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1,500.00
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其他支出
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水利工程支出
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記0009
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直付29組塘壩及10組溝渠擋水壩維修費(fèi)
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2,050.00
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防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
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記0012
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直付正沖水庫(kù)維修青苗補(bǔ)償款
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600.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0013
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直付三線四邊人居環(huán)境零星用工工資
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1,290.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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記0014
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應(yīng)付未付豹子小店至月亮橋路基拓寬工程入賬
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81,152.07
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0015
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支付溝渠漏水維修及環(huán)境整治拆除廁所費(fèi)用
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1,400.00
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防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
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記0016
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支付谷沖水庫(kù)拖防洪沙及槽坊高鐵便道托運(yùn)石子費(fèi)用
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350.00
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村級(jí)道路支出
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記0016
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支付谷沖水庫(kù)拖防洪沙及槽坊高鐵便道托運(yùn)石子費(fèi)用
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1,800.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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140,872.01
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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140,872.01
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財(cái)務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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升平街道
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