|
財務公開表
|
|
編制單位：升平街道團山村
|
2025年09月-2025年09月
|
|
單位：元
|
|
一、期初結存合計：
|
1,375,930.19
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
1375930.19
|
|
二、本期收入合計：
|
33,655.29
|
|
會計科目
|
明細科目
|
憑證字號
|
摘要說明
|
金額
|
|
其他收入
|
存款利息收入
|
記0001
|
第三季度利息收入
|
533.22
|
|
應收款
|
社保個人部分
|
記0002
|
收郭志凱、周明建等7人社保個人部分
|
6,420.82
|
|
應付款
|
廣德輝鴻建設有限公司
|
記0003
|
收輝鴻建設有限公司-雙濟橋重建工程質保金
|
5,784.00
|
|
安徽恒達道路工程有限公司
|
記0006
|
支付團山村鄉(xiāng)村河道基礎設施建設工程款
|
20,917.25
|
|
三、本期支出合計：
|
242,552.12
|
|
會計科目
|
明細科目
|
憑證字號
|
摘要說明
|
金額
|
|
管理費用
|
聘用人員工資
|
記0004
|
支付村食堂燒飯人員及后備干部8月份工資
|
5,500.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0005
|
繳納9月份社保單位及個人部分
|
3,698.66
|
|
宣傳費
|
記0009
|
支付7-8月份零星廣告宣傳制作費
|
4,736.00
|
|
煤氣等支出
|
記0018
|
支付村食堂充燃氣費用
|
300.00
|
|
水電費
|
記0020
|
支付黨群服務中心電費
|
1,799.80
|
|
食堂菜金
|
記0023
|
支付村食堂8月份菜金
|
3,362.00
|
|
網絡通訊費
|
記0024
|
支付黨群服務中心8月份寬帶及電話費
|
691.18
|
|
應收款
|
社保個人部分
|
記0005
|
繳納9月份社保單位及個人部分
|
6,420.82
|
|
在建工程
|
團山村鄉(xiāng)村河道基礎設施建設工程
|
記0006
|
支付團山村鄉(xiāng)村河道基礎設施建設工程款
|
121,991.26
|
|
其他支出
|
人居環(huán)境整治費用
|
記0008
|
支付9月三線四邊零星用工工資
|
3,200.00
|
|
黨建支出
|
記0009
|
支付7-8月份零星黨建廣告制作費
|
186.00
|
|
文明創(chuàng)建支出
|
記0015
|
支付文明實踐“我們的節(jié)日七夕”活動費用
|
1,163.00
|
|
其他村級支出
|
記0016
|
支付打草機加油及配件費
|
235.00
|
|
防災搶險支出
|
記0017
|
支付團山村抗旱應急水桶底座
|
1,600.00
|
|
公益支出
|
公益性固定資產修理費
|
記0010
|
支付村部電子屏維修費用
|
230.00
|
|
公益事業(yè)支出
|
記0014
|
直付團山村19組步行橋加固工程款
|
29,549.37
|
|
路燈、公廁等電費
|
記0019
|
支付方山沖1號臺區(qū)水泵、村委會里店125水泵二處電費支出
|
2,953.73
|
|
路燈、公廁等電費
|
記0020
|
支付路燈、公廁等電費
|
2,591.15
|
|
路燈、公廁等電費
|
記0021
|
支付竹山寺增加泵7月份電費
|
2,783.94
|
|
路燈、公廁等電費
|
記0022
|
支付竹山寺增壓泵8月份電費
|
2,499.21
|
|
應付款
|
廣德輝鴻建設有限公司
|
記0011
|
退雙濟橋重建工程履約保證金
|
3,970.00
|
|
專項應付款
|
找回耕地項目資金
|
記0012
|
支付2025年耕地找回及永農整改機械費
|
15,450.00
|
|
固定資產
|
十八里店增壓泵房工程
|
記0013
|
直付團山村十八店增壓泵房安裝主體工程
|
27,641.00
|
|
四、期末結存合計：
|
1,167,033.36
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
1,167,033.36
|
|
財務主管：張莉
|
審核人：
|
|
制表人：王睿
|
升平街道
皖公網安備 34182202000001號
本站已支持IPv6訪問
