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財務(wù)公開表
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編制單位：升平街道團(tuán)山村
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2025年09月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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1,375,930.19
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1375930.19
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二、本期收入合計：
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33,655.29
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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其他收入
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存款利息收入
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記0001
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第三季度利息收入
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533.22
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應(yīng)收款
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社保個人部分
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記0002
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收郭志凱、周明建等7人社保個人部分
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6,420.82
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應(yīng)付款
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廣德輝鴻建設(shè)有限公司
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記0003
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收輝鴻建設(shè)有限公司-雙濟(jì)橋重建工程質(zhì)保金
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5,784.00
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安徽恒達(dá)道路工程有限公司
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記0006
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支付團(tuán)山村鄉(xiāng)村河道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款
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20,917.25
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三、本期支出合計：
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242,552.12
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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聘用人員工資
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記0004
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支付村食堂燒飯人員及后備干部8月份工資
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5,500.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0005
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繳納9月份社保單位及個人部分
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3,698.66
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宣傳費(fèi)
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記0009
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支付7-8月份零星廣告宣傳制作費(fèi)
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4,736.00
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煤氣等支出
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記0018
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支付村食堂充燃?xì)赓M(fèi)用
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300.00
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水電費(fèi)
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記0020
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支付黨群服務(wù)中心電費(fèi)
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1,799.80
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食堂菜金
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記0023
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支付村食堂8月份菜金
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3,362.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0024
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支付黨群服務(wù)中心8月份寬帶及電話費(fèi)
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691.18
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應(yīng)收款
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社保個人部分
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記0005
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繳納9月份社保單位及個人部分
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6,420.82
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在建工程
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團(tuán)山村鄉(xiāng)村河道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程
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記0006
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支付團(tuán)山村鄉(xiāng)村河道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款
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121,991.26
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其他支出
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0008
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支付9月三線四邊零星用工工資
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3,200.00
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黨建支出
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記0009
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支付7-8月份零星黨建廣告制作費(fèi)
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186.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0015
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支付文明實踐“我們的節(jié)日七夕”活動費(fèi)用
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1,163.00
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其他村級支出
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記0016
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支付打草機(jī)加油及配件費(fèi)
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235.00
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防災(zāi)搶險支出
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記0017
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支付團(tuán)山村抗旱應(yīng)急水桶底座
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1,600.00
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公益支出
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公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
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記0010
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支付村部電子屏維修費(fèi)用
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230.00
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公益事業(yè)支出
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記0014
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直付團(tuán)山村19組步行橋加固工程款
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29,549.37
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路燈、公廁等電費(fèi)
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記0019
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支付方山?jīng)_1號臺區(qū)水泵、村委會里店125水泵二處電費(fèi)支出
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2,953.73
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路燈、公廁等電費(fèi)
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記0020
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支付路燈、公廁等電費(fèi)
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2,591.15
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路燈、公廁等電費(fèi)
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記0021
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支付竹山寺增加泵7月份電費(fèi)
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2,783.94
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路燈、公廁等電費(fèi)
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記0022
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支付竹山寺增壓泵8月份電費(fèi)
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2,499.21
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應(yīng)付款
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廣德輝鴻建設(shè)有限公司
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記0011
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退雙濟(jì)橋重建工程履約保證金
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3,970.00
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專項應(yīng)付款
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找回耕地項目資金
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記0012
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支付2025年耕地找回及永農(nóng)整改機(jī)械費(fèi)
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15,450.00
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固定資產(chǎn)
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十八里店增壓泵房工程
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記0013
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直付團(tuán)山村十八店增壓泵房安裝主體工程
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27,641.00
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四、期末結(jié)存合計：
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1,167,033.36
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,167,033.36
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財務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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升平街道
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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